Slimme technische handelaars en chartisten hebben gehoord van zowel de stochastische als de voortschrijdende gemiddelde convergentie divergentie (MACD) -indicatoren die helpen bij het isoleren van de mogelijkheden die valutaparen op de valutamarkt bieden. Hoewel beide eenvoudig en eenvoudig te gebruiken zijn, neemt hun technische invloed meestal af naarmate de prijsactie een trendomgeving wordt. Door de kracht van beide oscillatoren te combineren, kunnen traders echter winstgevende opstellingen in de markt isoleren die een hogere waarschijnlijkheid hebben dan wanneer deze indicatoren afzonderlijk worden gebruikt. In dit artikel laten we u zien hoe u dit concept kunt toepassen op uw persoonlijke handelsstrategie.

Stochastic en MACD Voordat we ingaan op de fijne kneepjes van de gecombineerde strategie, laten we eerst even bekijken hoe we zowel de stochastische als de MACD-oscillatoren kunnen interpreteren.

Stochastische oscillator
De stochastische oscillator is ontwikkeld in de jaren 1950 en wordt gebruikt om de positionering van de huidige afstand ten opzichte van het hoog / laag bereik van de valuta gedurende een bepaalde periode weer te geven. De indicator toont koop- of verkoopdruk in de markt. Consistente hogere niveaus weerspiegelen koopsteun op de markt, terwijl relatief lagere niveaus wijzen op verkoopdruk. Als gevolg hiervan onthult de oscillator extreme uitlezingen in prijsniveaus, die een overbelast momentum tonen door barrières ingesteld op 20 en 80. Lezingen onder het 20 referentiemerkteken geven aan dat de markt is oververkocht; lezingen boven de 80 vertegenwoordigen overbought-omstandigheden.

De stochastische oscillator kan tops en bodems op de markt isoleren die overeenkomen met ondersteuning en weerstand in omgevingsgebonden kanaalomgevingen. Hierdoor is de stochastische oscillator ideaal voor handel op korte termijn. (Lees voor meer informatie Oscillators en indicatoren verkennen: Stochastics Oscillator .)

MACD Oscillator
Gebruikt in afstandsmarkten, is de MACD-oscillator gebaseerd op voortschrijdende gemiddelden (een 26-daagse en 12-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) met een voortschrijdend voortschrijdend gemiddelde vastgesteld met een exponentieel voortschrijdend gemiddelde van negen dagen).

Met name, in plaats van het weergeven van overbought of oververkochte condities, toont MACD de relatie tussen prijzen. Dientengevolge, en vergelijkbaar met eenvoudige voortschrijdende gemiddelde crossovers, zal een bullish en bearish sentiment worden geactiveerd bij een beweging hoger of lager in de voortschrijdende gemiddelden van de indicator. Er wordt bijvoorbeeld een bullish signaal geproduceerd wanneer de MACD (verschil tussen de 12- en 26-daagse moving averages) boven de triggerlijn stijgt (negen-dagen EMA). Deze oscillator is geweldig voor trends op de langere termijn. (Voor meer informatie, kijk op Onderzoek naar het exponentieel gewogen voortschrijdend gemiddelde .)

Handelen op de "module" Als we beide instrumenten in beschouwing nemen, is het onderliggende thema met de handel in een "module" setup is afhankelijk van de sterke punten van beide indicatoren.Door de trend op langere termijn in de MACD vast te stellen, is de handelaar in staat om toegangsmogelijkheden te creëren op de valutamarkt met behulp van de stochastische als referentie. In dit geval zullen de meeste handelaren ervoor kiezen de parameters van de indicator aan te passen, zodat het aantal perioden overeenkomt met de trend op langere termijn. Uiteindelijk is een langere, gladdere stochastische D% -lijn de beste manier om de directionele bias te bevestigen met de MACD-lijn zoals in figuur 1.

Bron: FX Trek Intellicharts

Figuur 1: Stochastische en MACD tonen de gerichte bias in de markt.

In figuur 1 bewegen zowel de MACD- als de Stochastic D% -regel samen over de tijdspanne van 24 uur in het valutapaar van de euro / Japanse yen. Hoewel de MACD achterblijft bij de stochastische visualisatie, bevestigt deze vrijwel de opwaartse voorkeur voor de langere termijn in het valutapaar. Nu de bias op langere termijn is vastgesteld, zal de handelaar of valutaspeculant beginnen met invoeren wanneer de kortere stochastische K-lijn "terug springt" of weer terugkomt in de algehele opwaartse trend. Ons eerste voorbeeld wordt getoond bij punt A.

Terwijl het valutapaar de afgelopen 24 uur daalde, leek het momentum te keren naarmate de prijs begon te consolideren. Het idee wordt bevestigd door wat een draai lijkt te zijn in de stochastiek, later bevestigd door de wending in MACD. Als gevolg hiervan ziet de handelaar na het zien van de bevestigende opleving in de MACD-trend op langere termijn de kans als de K% -regel opduikt en opnieuw op de langere termijn opwaartse richting van de markt komt. Uiteindelijk, met een corresponderende stop bij de vorige sessie laag, kan de handelaar de kortstondige burst vastleggen die optreedt in de prijsactie.

Alles bij elkaar leggen Laten we nu eens een eenvoudige, stapsgewijze benadering volgen voor het toepassen van de "snap" -instelling in de valutaovergang van de New Zealand dollar / Japanse yen (figuur 2). Na een afname van de afgelopen 24 uur lijkt de markt het paar hoger te nemen, omdat zowel de stochastische als de MACD-oscillatoren omhoog zijn gekeerd. Opmerkelijk is dat het goed is om op dit punt te onthouden dat de stochastische oscillator is vernieuwd om de instellingen van 7, 3 en 20 weer te geven, in plaats van de standaardinstellingen te behouden. (Voor meer informatie, lees Make The Currency Cross Your Boss .)

1. Bepaal de trend. Met stochastische D% -lijn die als eerste omhoog gaat, zoekt de handelaar naar een bevestigende stijging / cross-over in de MACD, waarmee de trend op langere termijn wordt vastgesteld.
2. Neem posities in de richting van de trend. In het handelsvoorbeeld dat wordt weergegeven in figuur 2, zou de speculant op zoek zijn naar een lange positie, omdat zowel stochastische als MACD hoger zijn uitgekomen. Als gevolg hiervan zal onze eerste transactie plaatsvinden in punt B.
3. Beoordeel de positie. Met de handelsset-up op zijn plaats, wordt een lange positie ingenomen bij de "klik", waarbij de invoer wordt geplaatst aan het einde van de sessie per uur, 94. 29. Vervolgens zou de stop worden geplaatst op de sessie-laag van 94. 01, op tijd blijven met gedisciplineerd risicobeheer. Naarmate de handel vordert, wordt een trailing stop toegepast op de positie om verdere winst te behalen en substantiële bewegingen ten opzichte van de uitstaande buy te minimaliseren.Als gevolg hiervan geeft de volledige lengte van de verplaatsing naar 95,8 geeft de handelaar ruime beloning - 159 pitten in het algemeen - voordat een initiële terugname wordt gezien.

Bron: FX Trek Intellicharts

Afbeelding 2: een perfecte "snap" -instelling in het NZD / JPY-valutapaar

Conclusie Bij gebruik afzonderlijk helpen beide technische oscillatoren grote kansen in een bereik te isoleren gebonden markt. De stochastische indicator kan toepasselijk worden toegepast voor transacties op korte termijn, terwijl de MACD het best wordt gebruikt voor kansen op langere termijn. Samen kunnen ze echter de kracht van de marktdynamiek benutten, omdat prijsactie op de korte termijn weer aansluit op de trend op langere termijn, en verder potentieel biedt in veranderende marktomstandigheden.