U hoeft niet naar andere handelaars, boeken, video's of cursussen te kijken om een ​​daghandelsstrategie te vinden, met een beetje begeleiding kunt u uw eigen daghandelsstrategieën ontwikkelen. Een van de beste manieren om uw reis naar de strategieontwikkeling van daghandel te zijn, is door technische prijspatronen of chatpatronen te gebruiken. Prijspatronen zijn terugkerende thema's die u dag in dag uit ziet, wat meestal leidt tot een bepaald gedefinieerd resultaat waarop u kunt inspelen. Om dit patroon te vinden en uiteindelijk een strategie te ontwikkelen om ze te verhandelen, zijn vijf brede stappen nodig. (Niet het autodidact-type? Lees het nuttige stuk van Investopedia over het kiezen van de beste dag handelsscholen.)

Geldbeheer

De meest succesvolle handelaren lopen minder dan een of twee procent van hun account op voor elke transactie. Uw eerste stap in het ontwikkelen van een strategie is het bepalen van het kapitaal dat u bereid bent te riskeren voor elke transactie.

Als u een $ 40.000 handelsaccount hebt en bereid bent om 0. 5% van uw kapitaal op elke transactie te riskeren, is uw maximale verlies voor elke transactie $ 200 (0. 005 X $ 40.000). Als u dit bedrag kent, kunt u bepalen of de begin- en eindpunten die u in de volgende twee stappen vaststelt, haalbaar zijn voor de hoeveelheid geld die u bereid bent te riskeren.

Entry Points

Invoer vindt alleen plaats als de markt een specifieke set voorwaarden produceert die vaker geen gunstig resultaat opleveren voor dat entrypunt. De specifieke set voorwaarden wordt beschreven in onze Entry Rules.

Om toegangsregels te krijgen, kijkt u over een tick chart, 1-minuut en 5-minuten (of andere tijden frames ertussen). Zoek naar grote of trending moves met een groot winstpotentieel. Bestond er een kandelaarpatroon dat de beweging op gang bracht? Kan een indicator een ingangspunt aangeven? Is er een algemene trend (grafiek op de langere termijn) die het signaal heeft bevestigd? Zijn er diagrampatronen aanwezig, zoals een driehoek, vlag, wimpel of hoofd- en schouderspatroon? Dit zijn vragen die u moet overwegen bij het beoordelen van hoe u een positie kunt innemen.

Specificeer en noteer de voorwaarden waaronder u een positie invoert. "Kopen tijdens uptrend" is niet specifiek genoeg. Koop wanneer de prijs boven de bovenste trendlijn van een driehoekspatroon breekt, waarbij de driehoek werd voorafgegaan door een opwaartse trend (ten minste één hogere swing swing highs en hogere swing low vóór de gevormde driehoek) op de 2-minuten grafiek in de eerste twee uur van de handelsdag. " Dit moet specifieker en ook toetsbaar zijn (later besproken).

Als u eenmaal een specifieke set invoerregels hebt, scan dan door meer grafieken om te zien of die omstandigheden elke dag worden gegenereerd (ervan uitgaande dat u elke dag dagelijks wilt handelen) en vaker wel dan niet een koersbeweging in de verwachte richting .Als dat het geval is, hebt u een potentieel toegangspunt voor een strategie. U moet dan beoordelen hoe u deze transacties kunt beëindigen.

Exitpunten

Een strategie moet minimaal een manier hebben om zowel winnende als verliezende transacties te beëindigen.

Een stoplossorder bestuurt het risico. Voor lange posities kan een stopverlies onder een recent dieptepunt worden geplaatst of voor korte posities boven een recent hoog punt. Het kan ook gebaseerd zijn op volatiliteit, bijvoorbeeld als een aandelenkoers ongeveer $ 0 beweegt. 05 per minuut, dan kun je een stop loss $ 0 plaatsen. 15 weg van uw invoer om de prijs wat ruimte te geven om te schommelen voordat u hopelijk in uw verwachte richting beweegt. Bepaal precies hoe u het risico op de transacties beheert. In het geval van een driehoekspatroon kan een stop-loss $ 0 worden geplaatst. 02 onder een recente swing low als een breakout wordt gekocht, of $ 0. 02 onder het patroon. $ 0. 02 is willekeurig, het punt is eenvoudigweg specifiek te zijn.

Er zijn meerdere manieren om een ​​winpositie te verlaten, inclusief trailing stops en winstdoelen. Winstdoelen zijn de meest voorkomende exit-methode, waarbij winst wordt gemaakt op een vooraf bepaald niveau. Traditionele analyse van diagrampatronen biedt winstdoelen. Zo wordt bijvoorbeeld de hoogte van een driehoek op het breedste deel toegevoegd aan het uitbreekpunt van de driehoek (voor een positieve uitbraak) die een prijs oplevert om winst te nemen. De winstdoelstelling moet toelaten dat meer winst wordt gemaakt bij het winnen van transacties dan verloren gaat bij verlies van transacties. Als uw stopverlies $ 0 is. Vanaf je invoerprijs moet je target meer dan $ 0 zijn. 05 weg.

Geef precies aan hoe u uw transacties wilt beëindigen. De exitcriteria moeten specifiek genoeg zijn om herhaalbaar en toetsbaar te zijn.

Tactische overwegingen

Bepaal welk type orders u zult gebruiken om transacties te openen en te sluiten. Gebruik je markt- of limietorders? Definieer ook of u moet wachten tot een prijsbalk is voltooid om een ​​invoer- of uitvoersignaal te activeren, of dat u het signaal in realtime zult nemen wanneer dit zich voordoet. In het voorbeeld van de driehoekige uitbraak in de 2-minutengrafiek, wacht u tot de breakout-balk boven de driehoek wordt gesloten voordat u deze invoert, of voert u in zodra de prijs de trendlijn van de driehoek overschrijdt?

Het samenvoegen

Nadat u hebt gedefinieerd hoe u transacties invoert en waar u een stopverlies plaatst, kunt u beoordelen of de mogelijke strategie binnen uw risicolimiet past. Als de strategie u teveel risico's blootlegt, moet de strategie op de een of andere manier worden gewijzigd om het risico te verminderen.

Als de strategie binnen uw risicogrenzen valt, begint het testen. Doorloop handmatig historische overzichten waarin u uw invoer vindt, en merk op of uw stopverlies of doelwit zou zijn geraakt. "Papierhandel" op deze manier voor minstens 50 tot 100 transacties, merk op of de strategie winstgevend was en of deze aan uw verwachtingen voldoet. Als dat zo is, ga dan naar de handel in een demo-account, in realtime. Als het winstgevend is in de loop van twee maanden of langer in een gesimuleerde omgeving, ga dan verder met day trading van de strategie met echt kapitaal. Als de strategie niet winstgevend is, begint u opnieuw.

De bottom line

Een strategie hoeft niet altijd te winnen om winstgevend te zijn. Veel handelaren winnen slechts 50% tot 60% van hun transacties, maar verdienen meer aan hun winnaars dan dat ze verliezen op hun verliezers. Zorg ervoor dat het risico op elke transactie beperkt is tot een bepaald percentage van de account en dat de in- en uitstapmethoden duidelijk zijn gedefinieerd en genoteerd. De -methode moet zo nauwkeurig zijn dat zelfs als je een jaar lang niets ruilt, je moet kunnen kijken naar wat je hebt opgeschreven en precies weet wat het betekent en wat je moet doen.