Domini Social Investments LLC is een beleggingsonderneming die zich uitsluitend richt op maatschappelijk verantwoord beleggen, waarbij portefeuilles worden ontworpen met positieve sociale en ecologische gevolgen. Vanaf mei 2016 had het bedrijf $ 1. 6 miljard beheerd vermogen (AUM) verspreid over large-cap aandelen, internationale aandelen en Amerikaanse vastrentende waarden. De Domini Social Equity Fund Investor Class ("DSEFX"), het large-cap-aandelenproduct van het bedrijf, is het best presterende fonds uit de Domini-beleggingsfondsenfamilie.

Doel en strategie

Het Domini Social Equity Fund streeft ernaar beleggers een langdurig totaalrendement te bieden door hoofdzakelijk te beleggen in Amerikaanse large-caps die voldoen aan de sociale, milieu- en governancestandaarden van de onderneming. Deze standaarden worden geanalyseerd op bedrijfsniveau en algemeen marktniveau. Factoren die door het bedrijf worden beoordeeld voordat ze in een bedrijf investeren, zijn de lokale, nationale en internationale gemeenschap, haar klanten en medewerkers, haar ecosysteem en haar investeerders en leveranciers. Naderend naar nog diepgaander binnen deze brede categorieën, bekijkt Domini items als filantropie van bedrijven, relaties met de overheid, erkenning van mensenrechten, soorten producten die het bedrijf verkoopt, duurzaamheid op de lange termijn, diversiteit op het werk en arbeidsomstandigheden. Een volledige lijst van de 33 investeringsnormen van de onderneming is te vinden op haar website. Naast deze selectiecriteria gebruikt het bedrijf ook een kwantitatieve benadering om portefeuilles samen te stellen en risico's te beheren.

Portefeuillesamenstelling

Ongeveer 22% van de portefeuille was geïnvesteerd in informatietechnologie, gevolgd door 17% in financials en 15% in de gezondheidszorg. Hoewel het fonds is belegd in zeven andere sectoren, worden sectoren als nutsbedrijven en energie gewogen voor minder dan 3% van het fonds. De portefeuille heeft een naar activa gewogen gemiddelde marktkapitalisatie van $ 111 miljoen en de top 10 posities, waaronder bedrijven als Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 38 + 0 29% Created with Highstock 4 2. 6 ), Merck & Co. Inc. (NYK: MRK MRKMerck & Co Inc55. 97-0. 16% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ), en Amazon. com (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 121. 00 + 0, 85% Created with Highstock 4. 2. 6 ), omvat meer dan 10% van de portefeuille.

Fondsinformatie

Vanaf augustus 2016 had DSEFX $ 883. 4 miljoen in AUM en een kostenratio van 1. 16%. De minimale investering is $ 2, 500 voor niet-herverzekeringsrekeningen en $ 1, 500 voor individuele pensioenrekeningen (IRA's).

Risicokenmerken

Het fonds is iets meer volatiel dan de totale markt, met een standaardafwijking van drie jaar, tot en met 30 april 2016, van 12.1% versus de standaarddeviatie van de S & P 500 van 11. 4%. Op dezelfde datum, ten opzichte van de S & P, heeft het fonds een driejarige bèta van 1. 03 en een driejarige Treynor-ratio van 7. 59. De driejarige alfa- en R-kwadraten van de portefeuille zijn -3. 4% en 0. 94, respectievelijk. Wanneer berekend tegen de S & P 500, zijn de 15-jaars omgekeerde en neerwaartse capture-ratio's van het fonds 97. 6% en 104. 7%, respectievelijk, maar deze statistieken hebben een groter bereik wanneer alleen gekeken wordt naar de eenjarige gegevens, die 71 9% en 12. 3%, respectievelijk.

Best Fit Investors

Fondsmanagers zijn van mening dat de manier waarop mensen investeren de wereld zal vormen en de manier waarop toekomstige generaties leven. Als dit idee iets is waar u in gelooft en u op zoek bent naar een fonds dat op lange termijn groei van uw kapitaal mogelijk maakt, maar toch matige tot aanzienlijke schommelingen in prijs kunt verwerken in uw tijdshorizon, dan is DSEFX mogelijk geschikt voor uw portefeuille .