Hoewel de US Federal Reserve verhoogde in december 2015 het streefrendement voor de federale fondsen in 0,75%. Voor het eerst in ongeveer een decennium bleef het sentiment van beleggers ten aanzien van de financiële dienstensector gemengd in de loop van 2015 en begin 2016. Banken verdienen doorgaans hun winst uit netto rentemarge. Aangezien de rente geleidelijk begint te stijgen in de Verenigde Staten, valt nog te bezien wat er gebeurt met de nettorentemarges, aangezien deze mogelijk blijven stagneren in het licht van de zeer lage leningrendementen. Bovendien worden veel banken geconfronteerd met lagere rendementen als gevolg van hoge nalevings- en juridische kosten die voortvloeien uit financiële manipulaties en toenemende regeldruk na de financiële crisis van 2008 tot 2009. Bijgevolg zien sommige financiële ETF's ernstige kapitaaluitstromen, vanaf 4 maart, 2016.

Financial Select Sector SPDR Fund

Het SPDR-fonds Financial Select Sector (NYSEARCA: XLF XLFSel Sct Fnncl26, 75-0. 11% Created with Highstock 4. 2. 6 ) kende een grote year-to-date (YTD) kapitaaluitstroom van $ 1. 6 miljard op 4 maart 2016. De ETF is in december 1998 van start gegaan en biedt een brede aandelenpositie in de Amerikaanse financiële sector door de prestaties van de S & P Financials Select Sector Index te volgen. In tegenstelling tot andere fondsen omvat dit ETF niet alleen banken en verzekeraars in portefeuille, maar ook vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's) en andere consumentenfinancieringsbedrijven. Vanaf 14 maart 2016 heeft het fonds $ 16. 49 miljard beheerd vermogen (AUM) en heeft 92 posities in portefeuille, die worden toegewezen aan banken met een 34. 25% gewicht, REIT's met een gewicht van 18. 34%, een verzekering met een gewicht van 16.60% en een gediversifieerde financiële positie. diensten met een gewicht van 13%. De portefeuille van het fonds heeft een relatief hoge concentratiegraad, met een top 10-vermogen van 45. 88% van zijn vermogen.

De ETF heeft een YTD-verlies van 5. 92% en een eenjaars verlies van 6%, met ingang van 14 maart 2016. Het fonds liet ook een jaarlijks gemiddeld rendement zien van 8. 59% voor de periode van drie jaar en 8. 34% voor de periode van vijf jaar. Het fonds liet een gemiddeld jaarlijks verlies zien van 1. 75% voor de periode van 10 jaar. Deze ETF berekent een kostenratio van 0. 14% en heeft een algemene beoordeling van twee sterren van Morningstar in de financiële categorie.

iShares US Financials ETF

De iShares US Financials ETF (NYSEARCA: IYF IYFiSh US Financl115. 68 + 0 19% Created with Highstock 4. 2. 6 ) was getuige van YTD kapitaaluitstromen van $ 329 miljoen op 4 maart 2016. Het fonds biedt beleggers exposure aan een breed gediversifieerde korf van financiële diensten in Amerikaanse aandelen door de beleggingsresultaten van de Dow Jones U te volgen.S. Financials-index. Het fonds is in mei 2000 in gebruik genomen en heeft $ 1. 18 miljard in AUM. Met ingang van 14 maart 2016 heeft de ETF 284 participaties die geconcentreerd zijn in banken met een waarde van 29,6%, gediversifieerde financiële ondernemingen van 24,9% en onroerendgoedbedrijven met 22% en 67%. De top 10 van het fonds bezit 37. 39% van zijn nettovermogen.

Het fonds heeft een YTD-verlies van 5. 36% en een verlies van één jaar geleden van 4. 99% gegenereerd. Het langere record van het fonds is beter dan de meest recente prestatie. De ETF toonde een gemiddelde jaarlijkse winst van 8. 60% voor de periode van drie jaar en 9. 03% voor de periode van vijf jaar. Voor de periode van tien jaar vertoonde het fonds een gemiddeld jaarlijks verlies van 0. 47%. Morningstar heeft het fonds een driesterren-rating toegekend in de financiële categorie. Het fonds berekent een kostenratio van 0. 43%.

First Trust Financials AlphaDEX ETF

The First Trust Financials AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXO FXOFstTr ET AlDex30. 52 + 0 34% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ervaren Uitstroom van YTD kapitaal van $ 174 miljoen op 4 maart 2016. Dit fonds volgt de prestaties van de StrataQuant Financials Index, die een gepatenteerde methodologie gebruikt om aandelen van financiële diensten te selecteren op basis van verschillende kenmerken, zoals groei van één jaar, cashflow naar prijs ratio, rendement op activa en verhouding tussen verkoop en prijs. Het fonds heeft $ 720. 3 miljard in AUM en 169 posities in zijn portefeuille, waarvan de wegingen aanzienlijk verschillen van andere financiële ETF's. Voorraden van verzekeringsmaatschappijen hebben 28,5% toewijzing, terwijl REIT's en banken respectievelijk 21,24% en 16% toewijzingen hebben. De top 10-posities vertegenwoordigen slechts 11. 14% van het activum van het fonds.

Vanaf 14 maart 2016 vertoonde de ETF een verlies van YTD van 4 14% en een verlies van één jaar van 3. 61%. Het fonds behaalde een gemiddeld jaarlijks rendement van 8. 86% voor de periode van drie jaar en 10. 02% voor de periode van 10 jaar. De ETF heeft een kostenratio van 0,64% en bezit een viersterrenwaardering van Morningstar in de financiële categorie.