Inhoudsopgave:
Het Fairholme Fonds ("FAIRX") is een actief beheerd open-end beleggingsfonds dat belegt in zowel aandelen als vastrentende waarden met een focus op de lange termijn. Geldmiddelen en equivalenten bedroegen 2e. 3% van de activa, vanaf juni 2016, en de grootste posities waren Cash, de St. Joe Company (NYSE: JOE JOEThe St. Joe Company17. 85-0.56% Created with Highstock 4. 2. 6 ), de Federated National Mortgage Association (OTC: FNMA) en Sears Holdings Corp. (NASDAQ: SHLD SHLDSears Holdings Corp5. 24 + 1. 35% Created with Highstock 4. 2 6 ).
St. Joe Company (JOE)
Vanaf juni 2016 vertegenwoordigden de aandelen van het Fairholme Fund van St. Joe Company 14% van de totale waarde van het fonds. The St. Joe Company is een vastgoedontwikkelings- en vermogensbeheerbedrijf dat commerciële en residentiële eigendommen in Florida bezit. Het bedrijf realiseert waarde uit zijn investeringen zowel uit strategische wederverkoop en leasingactiviteiten. Vanaf december 2015 had het vastgoedbeleggingen met een boekwaarde van $ 313. 6 miljoen. Voor het volledige jaar rapporteerde het een totale omzet van $ 103. 8 miljoen en een nettoverlies van $ 1. 7 miljoen. De marktkapitalisatie van het bedrijf was $ 1. 4 miljard, vanaf september 2016.
Federale Nationale Hypotheekassociatie (FNMA)
Met ingang van juni 2016 waren de aandelen van het Fairholme Fonds de waarde van 11% van de totale waarde van het fonds. Fannie Mae is een door de overheid gesponsorde onderneming die liquiditeit verschaft aan de hypotheekmarkt door hypothecaire leningen te securitiseren in voertuigen die door hypotheek gedekte waardepapieren worden genoemd. Deze effecten worden vervolgens verhandeld op een secundaire markt. Vanaf december 2015 had Fannie Mae $ 3 biljoen aan hypothecaire leningen op zijn balans. Het bedrijf meldde een omzet van $ 22. 7 miljard en een netto-inkomen van $ 11 miljard voor het volledige jaar. De marktkapitalisatie was $ 2. 06 miljard, met ingang van september 2016.
Sears Holdings Corp. (SHLD)
De positie Sears Holdings van het fonds vertegenwoordigde 10. 9% van het totale vermogen van het fonds, vanaf juni 2016. Het bedrijf beheert de grote winkelketens Sears en Kmart. Het onderhoudt ook bekende merken, waaronder Kenmore, Craftsman en DieHard. Naast de detailhandel, exploiteert het bedrijf Sears Auto Centers en Sears Home Services. Voor het fiscale jaar 2015 rapporteerde Sears Holdings een omzetderving van 19% tot $ 19. 3 miljard, met een nettoverlies van $ 1. 1 miljard. De omzetdaling was vooral te danken aan de daling van het aantal winkels. Vanaf maart 2016 bedroeg de marktkapitalisatie van het bedrijf $ 1. 4 miljard.
Beleggingsmaatschappij van America Top Holdings Analysis (AIVSX)
Komt meer te weten over de top-5 van de beleggingen van The Investment Company of America, een van de oudste aandelenfondsen van het land met een geschiedenis van hoge, stabiele rendementen.
FAIRX: Fairholme Fund Portfolio Trends
Evalueren de samenstelling van het unieke Fairholme Fund en ontdekken hoe de make-up van het fonds tussen maart 2015 en maart 2016 is geëvolueerd.
Kan ik bijdragen aan mijn door het bedrijf gesponsorde 401 (k) na het einde van het jaar van het bedrijf maar vóór de datum van indiening van de belasting?
In tegenstelling tot IRA's, waar bijdragen kunnen worden gedaan voor het voorgaande jaar tot 15 april van het lopende jaar, zijn de uitbetalingbijdragen over het algemeen van toepassing op het jaar waarin ze daadwerkelijk worden ingehouden op de lonen / salarissen van de deelnemer. Neem bijvoorbeeld aan dat een werknemer een verkiezing verkiest om een deel van de bonus die hij ontvangt voor het jaar 2006 uit te stellen.