Het Fidelity Freedom 2040-fonds ("FFFFX") is een richtdatumfonds (TDF) bedoeld voor personen die met pensioen willen gaan in 2040, of binnen een paar jaar na 2040, op of rond de 65 jaar. Als TDF is FFFFX ontworpen om zijn beleggingstoewijzingen automatisch aan te passen, zodat het conservatiever wordt naarmate het dichter bij het jaar 2040 komt. Het fonds alloceert zijn activa aan andere Fidelity-fondsen in verschillende activaklassen, waaronder eigen vermogen, internationale aandelen, aandelen uit opkomende markten, vastrentende waarden en kortlopende geldmarktfondsen. De allocatie verschuift in de loop van de tijd om het totale risico te verminderen totdat het een vooraf bepaalde allocatie bereikt van ongeveer 17% in binnenlandse aandelenfondsen, 7% in internationale aandelenfondsen, 46% in obligatiefondsen en 30% in kortlopende fondsen ergens tussen 2050 en 2059, uiteindelijk samenvoeging met het Freedom Income Fund. Naar goeddunken van de fondsbeheerder zijn allocatiegewichten van 0 tot 10% toegestaan ​​voor de volgende activaklassen: grondstoffen, hoogrentende schuld, schuld met variabele rente, onroerendgoedschuld, tegen inflatie beschermde schuld en schuld van opkomende markten. Het totaal van de totale toewijzing aan deze secundaire activaklassen mag echter niet meer bedragen dan 25%.

AD:

Vanaf maart 2016 is FFFFX belegd in 26 verschillende Fidelity-fondsen, en de toewijzing is 65. 25% aan binnenlands eigen vermogen, 28. 45% aan internationaal eigen vermogen, 5. 96% aan obligatiefondsen en 0. 34% aan kortlopende en andere nettoactiva. Hieronder staan ​​de top vijf van FFFFX en hun portfoliogewichten.

Fidelity Series Equity-Income Fund ("FNKLX"): 9. 64%

Het meest gewogen fonds in FFFFX is de FNKLX. Het streeft vooral naar inkomsten, maar beschouwt het potentieel voor vermogensgroei als een secundair doel. In normale omstandigheden belegt het fonds ten minste 80% van zijn vermogen in inkomsten producerende aandelen, met name aandelen met een hoge kapitalisatie. Het fonds mag echter beleggen in verschillende andere activaklassen. Momenteel bestaat de toewijzing van het fonds uit binnenlandse aandelen van 92%, internationale aandelen van 4. 72% en 3. 28% in contanten en andere activa.

AD:

Fidelity Series Growth Company Fund ("FCGSX"): 8. 38%

FCGSX streeft naar vermogensgroei door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen waarvan Fidelity meent dat zij een bovengemiddeld groeipotentieel hebben, zowel in binnenlandse als in internationale markten. Momenteel worden de activa van het fonds op de volgende manier toegewezen: 92. 98% in binnenlandse aandelen, 4. 38% in ontwikkelde internationale aandelen, 1. 95% in aandelen van opkomende markten, 0. 05% in fiscaal aantrekkelijke vestigingslocaties, en 0 64% in geldmiddelen en andere activa.

AD:

Fidelity Series Growth & Income Fund ("FGLGX"): 7. 17%

FGLGX streeft naar rendement door een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei.Meer dan 90% van de activa van het fonds wordt toegewezen aan de binnenlandse aandelen. Hun topposities per 30 juni 2016 zijn JP Morgan Chase (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Created with Highstock 4. 2. 6 ), General Electric (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) en Microsoft (Nasdaq: MSFT).