Inhoudsopgave:
De prijs van een beleggingsfonds, oftewel de intrinsieke waarde (NAV), wordt eenmaal daags bepaald nadat de markten sluiten op 4 p. m. Oosterse tijd in de Verenigde Staten. Hoewel er geen specifieke deadline is voor het indienen van NAV's bij regelgevende organisaties en media, bepalen beleggingsfondsen hun NAV's doorgaans tussen 4 p. m. en 6 p. m. Oosterse tijd.
Beleggingsfondsen
Een beleggingsfonds vertegenwoordigt een pool van fondsen die is belegd in verschillende effecten die worden verhandeld op effectenbeurzen. Beleggingsfondsen worden doorgaans geregistreerd bij de Securities and Exchange Commission (SEC) als beleggingsvennootschappen met een open einde en moeten hun NAV's elke handelsdag rapporteren. Open-ended beleggingsfondsen kunnen een onbeperkt aantal aandelen uitgeven dat door een willekeurig aantal beleggers kan worden gekocht. Closed-ended fondsen, waarvan de aandelen niet kunnen worden teruggevorderd en uitgegeven tegen een vast bedrag, zijn vrijgesteld van de verplichting om hun NAV's dagelijks te rapporteren. Voor open-endfondsen veranderen de NIW's met veranderingen in de waarde van de portefeuille en ook met het aantal uitstaande aandelen. Voor closed-end fondsen veranderen de IW alleen met schommelingen in de waarde van de portefeuille.
Berekeningen van de netto-inventariswaarde
Een beleggingsfonds berekent de NIW door de slotkoers of de laatst genoteerde prijs te bepalen van alle effecten in zijn portefeuille en hun waarde; daarna worden eventuele kosten of vergoedingen afgetrokken. Daarna verdeelt een beleggingsfonds de waarde van zijn portefeuille door zijn totale uitstaande aandelen. De meeste beleggingsfondsen hebben zelf opgelegde NAV-rapportagetermijnen, die nauw verbonden zijn met de cut-off tijden voor NAV-publicaties in kranten en andere tijdschriften. Dit is meestal rond de 6 p. m. Oosterse tijd. De gerapporteerde NAV vertegenwoordigt de prijs die een koper betaalt of een verkoper ontvangt voor de aandelen van een fonds de volgende handelsdag na aftrek van provisies en bemiddelingskosten.
Onderlinge fondsen die vaak worden aangetroffen in pensioenplannen
Als u een 401 (k) hebt, moeten deze fondsnamen een belletje doen rinkelen. Hier is hoe en waarom.
Hoe vaak en hoe wordt een serie 63-examen bijgewerkt?
Lees meer over het Series 63-examen en hoe nieuwe vragen worden gemaakt. Ontdek hoe deze updates van invloed zijn op testpersonen en hoe wachttijden van invloed zijn op het examen.
Hoe vaak wordt mijn credit score bijgewerkt?
Ontdek hoe vaak kredietbureaus kredietscores bijwerken, kredietinformatie wijzigen en updates ontvangen van uitleenagentschappen dankzij geautomatiseerde technologie.