Detailhandelaren die net beginnen op de forexmarkt zijn vaak niet voorbereid op wat ons te wachten staat en ondergaan uiteindelijk dezelfde levenscyclus: eerst duiken ze eerst in het hoofd - verliezen meestal hun eerste account - en daarna geef het op, of ze doen een stapje terug en doen wat meer onderzoek en openen een demo-account om te oefenen. Degenen die dit doen, openen vaak op den duur nog een ander live-account en ervaren iets meer succes - gelijk eindigen of winst maken.

Waarom op middellange termijn?

Waarom richten we ons dan op forex trading op middellange termijn? Waarom geen langetermijn- of kortetermijnstrategieën? Om die vraag te beantwoorden, laten we de volgende vergelijkingstabel bekijken:

Type handelaar	Definitie	Goede punten	Slechte punten
Korte termijn (Scalper)	Een handelaar die lijkt een transactie binnen enkele minuten te openen en te sluiten, vaak gebruik makend van kleine prijsbewegingen met een grote hoeveelheid hefboomwerking.	Snelle realisatie van winsten of verliezen als gevolg van het snelle karakter van dit type handel.	Groot kapitaal en / of risicovoorwaarden vanwege de grote hoeveelheid hefboomwerking die nodig is om van dergelijke kleine bewegingen te profiteren.
Middellangetermijn	Een handelaar die doorgaans posities wil houden voor een of meerdere dagen, vaak gebruikmakend van opportunistische technische situaties.	Laagste kapitaalvereisten van de drie omdat hefboomwerking noodzakelijk is slechts om de winst te vergroten.	Minder mogelijkheden omdat dit soort transacties moeilijker te vinden en uit te voeren zijn.
Lange termijn	Een handelaar die posities wil houden voor maanden of jaren, waarbij hij vaak beslissingen baseert op fundamentele factoren op de lange termijn.	Betrouwbaardere winst op lange termijn omdat dit afhankelijk is van betrouwbare fundamentele factoren.	Grote kapitaalvereisten om vluchtige bewegingen tegen elke open positie te dekken.

Nu, u zult opmerken dat handelaren op zowel korte als lange termijn een grote hoeveelheid kapitaal nodig hebben - het eerste type heeft het nodig om voldoende hefboomwerking te genereren, en het andere type om de volatiliteit te dekken. Hoewel deze twee soorten handelaren op de markt bestaan, zijn het vaak posities die worden ingenomen door vermogende particulieren of grotere fondsen. Om deze redenen zullen detailhandelaren het meest waarschijnlijk slagen in een strategie voor de middellange termijn.

Het basisraamwerk

Het raamwerk van de strategie die in dit artikel wordt behandeld, zal zich concentreren op één centraal concept: handelen met de kansen. Om dit te doen, zullen we verschillende technieken in meerdere tijdsbestekken bekijken om te bepalen of een bepaalde transactie de moeite waard is. Houd er echter rekening mee dat dit geen mechanisch / automatisch handelssysteem is; het is eerder een systeem waarmee je technische input krijgt en een beslissing op basis daarvan maakt. De sleutel is het vinden van situaties waarbij alle (of de meeste) technische signalen in dezelfde richting wijzen.Deze situaties met een hoge waarschijnlijkheid zullen op hun beurt over het algemeen rendabel zijn.

Grafiek maken en markeren

Een handelsprogramma selecteren

We zullen een gratis programma genaamd MetaTrader gebruiken om deze handelsstrategie te illustreren; er kunnen echter ook veel andere vergelijkbare programma's worden gebruikt die dezelfde resultaten opleveren. Er zijn twee basiszaken die het handelsprogramma moet hebben:

• de mogelijkheid om drie verschillende tijdframes tegelijk weer te geven
• de mogelijkheid om technische indicatoren te plotten, zoals voortschrijdende gemiddelden (EMA en SMA), relatieve sterkte-index (RSI), stochastics en voortschrijdend gemiddelde convergentie divergentie (MACD)

Indicatoren instellen

Nu zullen we bekijken hoe deze strategie in uw gekozen handelsprogramma kan worden opgezet. We zullen ook een verzameling technische indicatoren definiëren met bijbehorende regels. Deze technische indicatoren worden gebruikt als een filter voor uw transacties.

Als u ervoor kiest meer indicatoren te gebruiken dan hier wordt weergegeven, maakt u een betrouwbaarder systeem dat minder handelsmogelijkheden genereert. Als u daarentegen minder indicatoren gebruikt dan hier wordt weergegeven, maakt u een minder betrouwbaar systeem dat meer handelsmogelijkheden genereert. Dit zijn de instellingen die we voor dit artikel zullen gebruiken:

• Minuut-per-minuut-candlestick-kaart
  • RSI (15)
  • stochastics (15, 3, 3)
  • MACD (standaard)
• Grafiek per uur candlestick
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (standaard)
• Dagelijkse kandelaargrafiek
  • SMA (100)

Toevoegen in andere Studies

Nu wil je het gebruik van enkele van de meer subjectieve studies opnemen, zoals de volgende:

• Significante trendlijnen die je ziet in elk van de tijdframes
• Fibonacci retracements, bogen of fans die jij bent zie in de uur- of daggrafieken
• Ondersteuning of weerstand die u ziet in een van de tijdframes
• draaipunten berekend van de vorige dag tot het uurlijkse en minutieuze grafieken
• grafiekpatronen die u ziet in een van de tijdsbestekken

Uiteindelijk zou uw scherm er ongeveer zo uit moeten zien:

Figuur 1: een forex trading programmascherm

Bron: MetaTrader

Begin- en eindpunten zoeken

De sleutel tot het vinden van toegang punten is om naar tijden te zoeken waarin alle indicatoren in dezelfde richting wijzen. Bovendien moeten de signalen van elk tijdskader de timing en richting van de transactie ondersteunen. Er zijn een paar specifieke gevallen waar u op moet letten:

Bullish

• Bullish candlestick engulfings of andere formaties
• Trendline / channel breakouts naar boven
• Positieve verschillen in RSI, stochastics en MACD
• Gemiddelde voortreffelijke crossovers (korter oversteken langer) nauwe ondersteuning en zwakke, verre weerstand
• Bearish

Bearish candlestick engulfings of andere formaties

• Trendline / kanaal breakouts naar beneden
• Negatieve afwijkingen in RSI, stochastics en MACD
• Gemiddelde voortbewegingen verplaatsen (kortere oversteek onder langere)
• Sterke, dichte weerstand en zwakke, verre ondersteuning
• Het is een goed idee om afritpunten te plaatsen (zowel stopverliezen als winsten te nemen) voordat u de handel zelfs maar plaatst.Deze punten moeten op sleutelniveaus worden geplaatst en alleen worden gewijzigd als er een verandering in de premisse voor uw transactie optreedt (vaak als gevolg van fundamentals die in het spel komen). Je kunt deze exitpunten op belangrijke niveaus plaatsen, waaronder:

Vlak voor gebieden met sterke ondersteuning of weerstand

• Op belangrijke Fibonacci-niveaus (retracements, fans of bogen)
• Net binnen belangrijke trendlijnen of kanalen
• Laten we een paar voorbeelden van afzonderlijke diagrammen bekijken met behulp van een combinatie van indicatoren om specifieke entry- en exitpunten te vinden. Zorg er nogmaals voor dat alle transacties die u wilt plaatsen, worden ondersteund in alle drie tijdframes.

Figuur 2: een scherm met verschillende indicatoren die in dezelfde richting wijzen

Bron: MetaTrader

In figuur 2 hierboven kunnen we zien dat een groot aantal indicatoren in dezelfde richting wijzen. Er is een bearish head-and-shoulders patroon, een MACD, Fibonacci-resistentie en bearish EMA crossover (vijf- en tiendaagse). We zien ook dat een Fibonacci-ondersteuning een mooi uitgangspunt biedt. Deze transactie is goed voor 50 pitten en vindt plaats gedurende minder dan twee dagen.

Figuur 3: een scherm met indicatoren die in een lange richting wijzen

Bron: MetaTrader

In figuur 3 hierboven kunnen we veel indicatoren zien die naar een lange positie wijzen. We hebben een bullish overspoeling, een Fibonacci-ondersteuning en een 100-daagse SMA-ondersteuning. Nogmaals, we zien een Fibonacci-resistentieniveau dat een uitstekend uitgangspunt biedt. Deze handel is goed voor bijna 200 pitten in slechts een paar weken. Merk op dat we deze transactie kunnen opsplitsen in kleinere transacties op de hourly chart.

Geldbeheer en risico

Geldbeheer is de sleutel tot succes in elke markt, maar met name in de forexmarkt, een van de meest volatiele markten om te handelen. Vele malen kunnen fundamentele factoren de valutakoersen in een richting doen slingeren - alleen om de koersen in slechts enkele minuten in een andere richting te krijgen. Het is dus belangrijk om je nadeel te beperken door altijd stop-loss-punten te gebruiken en alleen te handelen als goede kansen zich voordoen.

Hier zijn enkele specifieke manieren waarop u het risico kunt beperken:

Het aantal indicatoren dat u gebruikt verhogen. Dit resulteert in een strenger filter waardoor uw transacties worden gescreend. Merk op dat dit zal resulteren in minder kansen.

• Plaats stop-losspoints op de dichtstbijzijnde weerstandsniveaus. Merk op dat dit kan resulteren in verbeurde winsten.
• Gebruik trailing stop losses om winsten vast te leggen en verliezen te beperken wanneer uw handel gunstig wordt. Merk echter op dat dit ook kan resulteren in verbeurde winsten.
• De bottom line

Iedereen kan geld verdienen op de forexmarkt, maar dit vereist geduld en het volgen van een welomschreven strategie. Als u echter de handel in forex benadert via een zorgvuldige strategie voor de middellange termijn, kunt u voorkomen dat u een slachtoffer van deze markt wordt.