Welkom bij forex trading - een wereldwijde markt die 24/7 draait, met enorme kansen voor de traders om de sprong te wagen.

Dit artikel bespreekt de richtlijnen en geeft aan hoe u een handelsmodel voor forex of valutahandel kunt bouwen. Ook worden de relevante punten besproken over hoe forex trading anders is dan aandelenhandel, evenals specifieke punten waarmee rekening moet worden gehouden bij het bouwen van het forex tradingmodel.

AD:

Het grote voordeel van markten is dat het allerlei theorieën huisvest (fundamenteel, technisch, prijsactie, enz.), Waardoor marktpartijen enorme kansen krijgen, die verschillende patronen en principes hanteren om te handelen. Het is een kwestie van tijd - een is op een bepaald moment aan het verliezen of winnen. Wanneer zorgvuldig samengesteld, kan het opbouwen van een handelsmodel op basis van een duidelijk geconceptualiseerde strategie het verliezen van transacties en het verbeteren van het aantal winnende transacties mogelijk maken, waardoor een systematische winstbenadering mogelijk is.

AD:

Als algemene gedachte en processtroom kan het opbouwen van een handelsstrategie worden vastgelegd in de volgende stappen, zoals aangetoond in deze figuur:

Er kunnen echter een aantal specifieke invoer nodig zijn voor forex-specifieke handel, die hieronder worden besproken.

Hoe forex trading anders is

In theorie zouden forex-koersen bewegen als gevolg van twee fundamentele concepten: pariteit van rentetarieven en koopkrachtpariteit. Aanzienlijke verschillen tussen forex trading en aandelenhandel zijn dat forex markt wereldwijd van aard is, 24/7 beweegt en regulering beperkt blijft. Dit leidt tot zeer gevoelige, onvoorspelbare en gevoelige variaties in koersschommelingen van forex. Primaire factoren voor wisselkoersen zijn nieuwsberichten e. g. uitgegeven verklaringen van overheidsfunctionarissen, geopolitieke ontwikkelingen, inflatie en andere macro-economische cijfers, enz.

AD:

Laten we de stappen bespreken om een ​​forex handelsmodel te bouwen.

Identificeer / conceptualiseer een handelsstrategie :

Het bouwen van een handelsmodel vereist het identificeren van geschikte kansen, wat op zijn beurt betekent het kiezen van gedefinieerde strategieën, of het conceptualiseren van nieuwe strategieën als varianten van standaardstrategieën. De handelsstrategie blijft het hart van elk handelsmodel, omdat het duidelijk de te volgen regels, entry / exit-punten, winstpotentieel, duur van de handel, criteria voor risicobeheer, enz. Dicteert. Voor e. g. , hier zijn twee populaire valutahandelstrategieën:

• Nieuwsfade : irrationele valutamarkt beweegt vaak als gevolg van nieuws na het vrijgeven van officiële cijfers zoals (bbb-cijfers, werkgelegenheidscijfers, niet-agrarische loongegevensversie, enz.). Een effect dat vaak onmiddellijk na de introductie van het nieuws wordt waargenomen, is een hoog niveau van volatiliteit dat leidt tot aanzienlijke prijsschommelingen.Echter, ongeveer 15 minuten na de nieuwsonderbreking worden de prijzen vaak waargenomen om terug te gaan naar eerdere niveaus, die net vóór het verschijnen van het nieuws werden gehandhaafd. Modellen kunnen worden gebouwd om deze kansen te kapitaliseren.
• Binnendag doorbreken : patroon van de binnenste dag is van toepassing op kandelaars, waarbij het huidige hoge en lage bereik binnen het hoog-laag bereik van de vorige dag ligt, wat duidt op verminderde volatiliteit. Er kunnen dag aan dag verschillende dagdagelijkse patronen zijn, wat wijst op een continue afname van de volatiliteit en dus aanzienlijk de kans op een uitbraak vergroot. Forextraders bouwen modellen en strategieën op basis van dit concept.

Identificeer de forex-beveiliging om te handelen :

Forex trading specifieke strategieën vereisen een zorgvuldige selectie van het volgende:

• Activa - zal de transactie betrekking hebben op simpelweg het handelen in bankbiljetten, of het handelen in forex futures, forex opties of meer geavanceerde forex exoten derivaten (zoals barrière-opties)?
• Valutapaar (s) waard om te worden verhandeld volgens de geïdentificeerde strategie (zoals EURUSD, JPYAUD, enz.)
• Welke forex valutagroep - grote, kleine en exotische valuta - behoort het geselecteerde forex paar toe, aangezien deze categorieën specifieke kenmerken aantonen

Plug-in de forex-specifieke parameters :

Na handelsstrategie en verhandelbare beveiligingsidentificatie, de volgende stap voor het opbouwen van een forex-handelsmodel is om forexstrategiepecifieke parameters in te voeren, waaronder: > Nieuwsafhankelijkheid

• : tenzij een belegger op zeer lange termijn, geen enkele forex handelaar het zich kan veroorloven om geassocieerd nieuws te negeren dat specifiek is voor geopolitieke ontwikkelingen, de staat van de economie, aankondiging van geassocieerde macro's, economische cijfers, etc. Het handelsmodel zou moeten Houd rekening met het opnemen van nieuwsimpact - geheel of gedeeltelijk, handmatig of geautomatiseerd - voor zover van toepassing in het forex handelsmodel. Timing van de trade:
• Het forex trading model moet rekening houden met timing afhankelijkheden, als die er zijn, zoals volgt: neem een ​​positie in net voordat macro-economische cijfers worden aangekondigd
  
  • handel in een valutapaar dat heeft meer volatiliteit tijdens de uren buiten de deur - zoals een Australische handelaar die handelt op EURUSD-valutapaar tijdens de nachtelijke nacht
  • exotische valutahandel, die alleen tijdens kantooruren plaatsvindt bij aangewezen banken en OTC-markten
  • Technische hulpmiddelen, fundamentele factoren en monitoringvereisten
• : als de geselecteerde strategie constante bewaking van DMA-diagrammen of Bollinger-banden ® vereist, of berekeningen op basis van fundamentele / macro-economische cijfers, moet het forex-handelsmodel worden uitgerust met alle noodzakelijke hulpmiddelen voor deze vereisten. Stel handelsdoelen

: Deze stap concentreert zich voornamelijk op het opnemen van de volgende basiskenmerken in het handelsmodel, met variërende waarden om de beste fit te vinden:

Winstniveaus (zoals verplaatsingen van pitten)

• Stop Verlies Niveaus
• Geldbeheer: Hoeveel geld te wedden op elke transactie, in welke stijl (fix bedrag per transactie of variabele bedragen met progressieve veranderingen)
• Risico Management en scenarioanalyses overweging, indien van toepassing
• Men kan begin met een paar aannames en pas die aan, aangezien er meer iteratieve tests worden uitgevoerd om de best renderende fit te vinden.

Back-testing van het model:

Elk handelsmodel dat door een individu is ontwikkeld, weerspiegelt de kenmerken, het denkproces, het temperament en de ervaring van de handelaar die het model bouwt. Vaak beperkt door kennis of zelfs persoonlijke uitdagingen van ego of blind geloof in zelf ontwikkelde modellen, worden belangrijke aspecten af ​​en toe over het hoofd gezien door de handelaren. Het wordt dus belangrijk om het model te testen op historische gegevens, om de fouten te identificeren en om dergelijke verliezen in de handel in de echte wereld te voorkomen. Backtesting maakt ook de vereiste aanpassing mogelijk binnen de gestelde doelen (winstdoelstellingen, stop-verliezen, enz.) Om het ontwikkelde model en de strategieën verder te finetunen, waardoor praktische realisatie van maximaal winstpotentieel wordt verzekerd.

Iteratieve analyse voor handelsmodel:

Voor het ontwikkelen van een handelsmodel is een patiëntanalyse vereist, die talrijke iteraties omvat door herhaalde wijzigingen in wiskundige parameters, evenals variaties in onderliggende theoretische concepten. Tijdens deze cyclus helpt het om de mislukte en succesgevallen te registreren, om een ​​overzicht te houden van wat werkt en wat niet, wat nuttig is gedurende de lange jaren van handelscarrière.

Computers gebruiken voor handelsautomatisering en modelbouw:

Tegenwoordig is het trendy om alles te automatiseren. Maar onthoud - "Het programma is even efficiënt als de onderliggende concepten en de praktische implementatie die erin is ingebouwd."

Computers kunnen worden gebruikt om patronen in historische gegevens te zoeken die de basis kunnen vormen voor de ontwikkeling van nieuwe modellen. Back-tests kunnen ook worden ondersteund door computerprogramma's die worden uitgevoerd met historische gegevens.

Men kan de beschikbare applicaties gebruiken op proef- of aankoopbasis, of op eigen basis nieuwe bouwen voor hun vereisten op basis van hun bekendheid met computerprogrammering. Zorg ervoor dat u de computerprogramma's volledig begrijpt en toepast op uw eigen geselecteerde strategieën, om later valkuilen te voorkomen bij het handelen in echt geld.

De bottom line

: Een belangrijk voordeel van het gebruik van handelsmodellen is dat het de emotionele banden en mentale blokkades tijdens het handelen wegneemt, waarvan bekend is dat ze de belangrijkste redenen zijn voor mislukkingen en verliezen van handel. Hoewel het altijd opwindend is om op een gedefinieerde en systematische manier door gevestigde modellen te handelen, blijven verstandige handelaars altijd op zoek naar de mogelijkheid van mislukkingen en voortdurende aanpassing voor verder succes, op basis van marktontwikkelingen. Een pragmatische aanpak, met continue monitoring en verbeteringen kan winstgevende kansen helpen via handelsmodellen.