"Tradingpsychologie," is een boek over handelspsychologie dat in 2012 in Duitsland werd gepubliceerd en met groot enthousiasme werd ontvangen. Veel lezers en recensenten merkten op dat het het beste boek over het onderwerp was dat ze ooit hadden gelezen of dat het de eerste was die echt bruikbaar was.
De auteur van het boek, Norman Welz, is een psycholoog en journalist die een grote interesse ontwikkelde voor de aandelenmarkt en de bijbehorende psychologie. Zijn specialiteit is de handel in psychologie, een onderwerp waarop hij niet alleen uitgebreide ervaring heeft, maar ook enkele unieke inzichten. Hij traint onder andere traders om hun hersens in de goede richting te ontwikkelen.

Welz benadrukt dat wat zijn werk en zijn boek onderscheidt van de uitgebreide literatuur in het veld, de nadruk ligt op toegepaste handelspsychologie. Het is algemeen bekend dat handelaren discipline nodig hebben, maar het accepteren van dit idee is simpelweg niet genoeg om beleggers in staat te stellen op de juiste manier te opereren.

De essentie van het probleem is dat de meeste mensen veiligheid in al zijn vormen willen en nodig hebben, maar dat "handel de meest onzekere zaak is waar je in kunt zijn", zegt Welz. Hij beweert dat geen ander beroep zoveel en dergelijke intense emoties creëert en zoveel van onze persoonlijkheid weerspiegelt. Hij gaat zelfs zo ver om te stellen dat beursactiviteiten geld verpersoonlijken: "we handelen niet alleen in activa en geld, we worden het geld", aldus Welz.

Om effectief handel te drijven, is de juiste mindset essentieel. Toch is niets moeilijker dan onszelf te scheiden van de veelheid aan factoren die onze denkwijze in de eerste plaats hebben gecreëerd en die bepalen hoe onze hersenen functioneren. We worden beïnvloed door ouders, familie, vrienden, het milieu, de maatschappij, de media, boeken en meer. Tegen de tijd dat we beginnen met handelen, hebben al deze invloeden de neiging handelspatronen te corrigeren die vaak disfunctioneel of suboptimaal zijn. Proberen om deze patronen te veranderen is ergens tussen moeilijk en beangstigend.

Het is echt allemaal in de geest
Om de benadering van Welz te begrijpen, is het noodzakelijk om de doordringende rol van psychologie en de hersenen te begrijpen. Hoewel het idee dat psychologie essentieel is voor de aandelenmarkt niets nieuws is, gelooft Welz dat handel letterlijk 100% psychologie is. Zonder een psyche zouden we nooit financiële risico's kunnen evalueren of trends kunnen herkennen. "Geen hersens, geen aandelenhandel," zegt Welz. Mentale kracht is dus absoluut van fundamenteel belang voor het succes van de handel. Bovendien is ongeveer 95% van onze acties onderbewust en hebben we de neiging om ons gedrag steeds weer te herhalen. Al te vaak betekent deze replicatie het herhalen van de verkeerde of zelfs rampzalige handelwijzen.

Om deze bewering te ondersteunen, verwijst Welz naar een onderzoek waarin 120 handelaren een systeem kregen toegewezen dat in 19 van de afgelopen 20 jaar zijn intrinsieke waarde statistisch had bewezen.Na een testjaar was het duidelijk dat 119 van deze handelaren het systeem niet konden gebruiken omdat hun mentale neigingen hen op een dwaalspoor brachten. Alles behalve één handelaar had de verkeerde mentale processen. "Succes komt van het hoofd," zegt Welz. Het systeem was goed, maar de attitudes en psychologie waarmee de handelaren dat systeem toepasten, waren dat niet.

Waarom verwaarlozen handelaren de psychologie?
De meeste handelaren zijn mannen, die geneigd zijn te denken dat psychologie niet is wat er echt toe doet. Ze denken dat het eerder om simplistische ideeën gaat om koud, goed geïnformeerd en ervaren te zijn. Volgens Welz helpen rationaliteit, informatie en ervaring echter niet als de hersenen niet op de juiste manier worden geprogrammeerd en afgestemd. Dus wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat onze geest en ons onderbewustzijn op de juiste manier handelen?

Welz's Approach
Norman Welz werkt aan het brein van handelaren door het onderbewuste en hypnose. Stagiairs worden in een vertrouwende stemming gebracht en de nodige competenties worden verankerd in onderbewuste delen van de hersenen. Als dit proces een beetje raar klinkt, overweeg dan: Al vele jaren heeft Welz mensen geholpen hun angsten en blokkades te overwinnen, waardoor ze kampioenschappen konden winnen en zelfs een Olympische overwinning konden behalen. Bovendien heeft hij handelaren geholpen geld te verdienen door de juiste mentale energie, motivatie en dus gedrag te activeren. Hij benadrukt dat elke persoon unieke mentale bruggen en barrières heeft die moeten worden overschreden of overwonnen om succes te garanderen.

'Handelsdiscipline' komt van het aanpassen van iemands gedrag in een gewenste richting en het overwinnen van de mentale weerstand en angst die over het algemeen in de weg staan. Vooral in het kader van de handel gelooft Welz dat "er legers zijn van verzet". Het trading-brein omvat in feite een integratie van de juiste investering en marktkennis met de juiste mentale vermogens. Het is niet zo dat de gebruikelijke vaardigheden onbelangrijk zijn, het is gewoon dat ze meestal worden onderdrukt door verkeerde mentale en gedragspatronen.

Effectieve handel houdt dus persoonlijkheidswijzigingen in. Volgens Welz zou "mensen die niet bereid zijn om dit te proberen, niet eens de moeite hoeven doen om te handelen." Degenen die zich alleen concentreren op de zogenaamde logische aspecten van grafieken en trends, inclusief al die patronen zoals 'vlaggen, driehoeken en kanalen of tussenstops en handelsbereiken', zullen uiteindelijk botsen op de talloze emoties die onvermijdelijk in het spel komen en zelfs domineren de markten.

Het bovenstaande, verklaart Welz, is "de ultrakorte versie" van zijn theorie, maar wel de essentie van de zaak. Bovendien gelooft hij dat iedereen een handelaar kan worden en zijn of haar angsten kan overwinnen. Op voorwaarde dat mensen niet klinisch ziek zijn, kunnen ze die fundamentele angsten oplossen als ze echt bereid zijn om aan zichzelf te werken. Bovendien hebben ze een goed gevoel voor en grip op de realiteit nodig om succes te behalen. Uiteraard spelen financiële kennis en vaardigheden, informatie en onderzoek nog steeds een sleutelrol.

Het is echter moeilijk om daar te komen.Welz gelooft dat mensen niet moeten denken dat ze "kunnen beginnen met een mini-account en binnen zes maanden kunnen leven van hun inkomsten als professionele handelaar." Het kost tijd en toewijding. Welz gelooft dat als dit niet het geval zou zijn, de wegen vol zitten met Ferraris en Porsches.

The Bottom Line
De fundamentele rol van handelaarspsychologie wordt vaak onderschat en te veel nadruk gelegd op de technische kant. Hoewel beide essentieel zijn, is het ongetwijfeld de juiste mindset die onderscheid maakt tussen succesvolle en niet-succesvolle handelaren. Het is echter eenvoudiger om de technische aspecten van handelen te leren dan een eersteklas handelsbrein te verwerven. Dit laatste houdt in het algemeen in dat men intensief werkt aan de eigen persoonlijkheidskenmerken en ingesleten gedragspatronen uitroeit. Dit proces is niet gemakkelijk en vereist toewijding, tijd en vaak de hulp van een bekwame coach. Niettemin zullen de resultaten zeer waarschijnlijk vruchten afwerpen.