Een zweepzaag is een wispelturige prijsactie waarbij een beveiliging heen en weer zwaait in een chaotisch patroon dat duidelijk steun- en weerstandsniveaus doorkruist. Dit gebeurt vaak in moderne markten, berooft winsten en verlaagt het vertrouwensniveau. Hoewel het verwarrend kan zijn, kunnen traders en markettimers whipsaws beheren door te kijken naar de prijsstructuur voordat het patroon zich ontwikkelt.

Whipsaws hebben de neiging om in een van de twee categorieën te vallen. In het eerste type breekt de beveiliging nieuwe wegen en keert vervolgens om, wat leidt tot een mislukte uitbraak of uitval. (Lees voor meer informatie: Hoe te handelen en te profiteren van patroonfouten ). Er zijn risicobeheersregels die helpen bij winstproductie in dit geval, wat steeds vaker voorkomt in onze roofzuchtige algoritmische markten.

AD:

Het tweede type vereist meer aandacht, waarbij tegengestelde actie vaak weken of maanden aanhoudt voordat een trend naar voren komt en de prijs het betwiste gebied verlaat. Hoewel deze zweepzaag kan beginnen als een goed georganiseerde handelsketen, evolueert het snel naar een nachtmerrie met hogere hoogtepunten, lagere dieptepunten, hiaten en plotselinge omkeringen. Twee technische onderzoeken zullen onthullen wat er nodig is om deze zweepruimten te beheren in de meest voordelige uitkomsten:

AD:

• Welke prijsactie ging de zipswip vooraf?
• Wat gebeurde er in het verleden met vergelijkbare prijsniveaus?

Onderzoek de eerdere trend

Bekijk de trend die voorafgaat aan de zweepzaag en het gebied dat deze bestrijkt. Leidt de beveiliging tot een nieuw hoog of laag niveau voorafgaand aan de conflictperiode of drukt het binnen een breder handelsbereik af? Whipsaws die goed zijn ingebed binnen voorgaande bereiken bieden basisperioden waarin scherpe conflicten tussen kopers en verkopers een reeks tests en omkeringen triggeren.

AD:

Deze kunnen voorkomen wanneer een beveiliging in een opwaartse trend omhoog komt of zich terugtrekt van een high in een downtrend, waarbij een omkeerpatroon achterblijft dat onvoldoende sponsorschap oplevert. In de eenvoudigste bewoordingen, longs kopen een nieuwe basis of shorts verkopen een nieuwe top, maar een zwak volume slaagt er niet in om de technische kenmerken te veranderen, waardoor de omkering van conflicten wordt blootgelegd, ondanks tekstboekpatronen. (Zie voor meer informatie: Diagrampatronen analyseren ).

Meet de trend met behulp van een Fibonacci-rooster wanneer zwepen met nieuwe hoogten of dieptepunten verschijnen. (Voor gerelateerde informatie, zie: Fibonacci-rasters plaatsen is de sleutel tot uw handelsstrategie ). Je zult vaak merken dat het patroon is opgenomen in de top 38% retracement. Voeg een tweede raster toe aan een kleinere harmonische door het volgende hogere laag in een opwaartse trend of een lagere hoog in een neerwaartse trend te plaatsen. Deze extra laag haalt de orde uit de chaos, kruisend op prijsniveaus die belangrijke keerpunten binnen het schokkerige patroon voorspellen.

Adobe Systems (ADBE ADBEAdobe Systems Inc182. 30 + 0, 75% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) had een rally van 49 tot 61 en viel in een zweepzaag die bijna twee maanden duurde . Lagere dieptepunten en hogere hoogtepunten duiden op stoplopen en andere roofacties die in deze chaotische patronen voorkomen. Een Fibonacci-raster bevat de zweepzaag binnen de 38% rallyretracement terwijl een tweede raster over de november-december rally de dieptepunten binnen 38% en 50% retracementniveaus beperkt, wat wijst op harmonische ondersteuning tussen 57 en 58 die een uitbraak in februari opleverde.

Onderzoek naar eerdere actie op vergelijkbare niveaus

Kijk naar eerdere actie bij vergelijkbare prijsniveaus bij het onderzoeken van zweepgaten binnen handelsreeksen op lange of korte termijn. Dit is een fractaal proces, waarbij handelaren op korte termijn zich concentreren op niveaus die uren of dagen geleden zijn gekruist, terwijl markttimers terugzoomen en niveaus van maanden of jaren geleden bekijken. Lokaliseer hiaten, vooral ongevulde degenen, en swing highs of lows die in het spel kunnen komen in de huidige zweepzaag. (Lees meer in: Effectief gapmanagement voor uw handelsstrategie ). Zoek naar mogelijk volume dat sterke emoties signaleert en een conflict tussen kopers en verkopers. Overweeg de mogelijkheid dat soortgelijke actie zich dit keer zal voordoen.

Deze "trendspiegel" -analyse kan het primaire thema in de huidige strategie onthullen, waardoor een heraanpassing van de strategieën mogelijk is als deze gepositioneerd is en een meer defensieve houding als ze buitenspel gezet wordt. Het identificeert ook steun- en weerstandzones die kunnen worden gemaskeerd door het chaotische patroon. Dit geeft op zijn beurt weer nieuwe prijzen weer waar de zweepzaag kan eindigen, waardoor een trendvolgende strategie wordt gestimuleerd. (Lees meer door te lezen: Combinatie van Trendvolgde en Countertrendindicatoren ).

A 2012 Amazon (AMZN AMZNAmazon. Com Inc1, 111. 60 + 1. 59% Created with Highstock 4. 2. 6 ) grote doorbraak veroorzaakte een 4 maanden durende zweepzaag. De verticale rally vulde het laatste stuk van de kloof van 2012 tussen 200 en 225 (blauwe lijnen) en drukte een even grote opening af die een chaotische ommekeer veroorzaakte. Een Fibonacci-raster dat over de vorige neerwaartse trend werd gelegd, organiseerde de vluchtige actie, waarbij de rally eindigde op de 78. 6% sell-off retracement terwijl de ondersteuning zich ontwikkelde bij de 50% retracement.

Bottom Line

Kijk naar eerdere acties om de vluchtige kenmerken van een zweep te organiseren, waarbij de harmonische niveaus worden geïdentificeerd die mogelijk lage toegangsprijzen met zich meebrengen.