Binaire opties zijn vergelijkbaar met klassieke opties met een paar lichte nuances, maar de componenten die worden gebruikt voor de prijs van de optie zijn hetzelfde; onderliggende markt, staking (K), volatiliteit en tijd. Hoewel deze componenten allemaal belangrijk zijn en van invloed zijn op de prijsstelling, gaan we ons richten op de kortetermijnkansen met handel in volatiliteit met behulp van binaire opties.

De prijs van een binaire optie is eigenlijk de consensus van de markt dat er op een specifiek moment een bepaald resultaat zal zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de S & P 500 de volgende dag om 14.00 uur boven 1650 uitkomt.

Als de binaire aanval op of rond de werkelijke onderliggende marktprijs ligt, in dit geval het E-mini S & P 500 futures-contract, dan is de binaire prijs ongeveer 50. Het binaire getal bij expiratie is de moeite waard $ 100 per contract dus gezien dit scenario heeft geen enkele binaire partij (koper of verkoper) een onmiddellijk voordeel, dus het heeft ongeveer de helft van de contractwaarde geprijsd.

Volatility

Er zijn twee soorten volatiliteit, historisch en impliciet. Historisch is eenvoudigweg hoe de prijs van de onderliggende waarde in het verleden in een bepaald tijdsbestek is veranderd. Impliciete volatiliteit is hoe de markt op dit moment verwacht dat het actief in de toekomst zal presteren.

Historische volatiliteit heeft een sterke neiging om terug te keren naar het gemiddelde, dus een voorzichtige handelaar is zich altijd bewust van wat de historische volatiliteit was en wat de impliciete volatiliteit voorspelt dat de bewegingen zullen zijn.

Volatility / Range Trading verkopen

Als u denkt dat de onderliggende markt stagneert en / of binnen een bepaald bereik blijft, kan het gebruik van binaire bestanden nuttig zijn om van uw inzicht te profiteren. De binaire waarschuwingen die u zou overwegen, zijn ITM-binaire bestanden, wat betekent dat uw initiële kosten een groter deel van de maximale uitbetaling van $ 100 expiratie bedragen. (U betaalt voor het onmiddellijke voordeel)

Met behulp van deze strategie kunt u de binaire slag die in het geld zit (ITM) kopen of verkopen of u kunt een combo-handel creëren waarbij beide benen ITM zouden zijn.

Laten we een voorbeeld bekijken; we hebben een Gold binary met de onderliggende markt die momenteel handelt op 1301. 10. U gelooft dat de goudmarkt stil zal blijven staan ​​om iets te stijgen naar een hogere waarde voor de volgende 1 ½ uur vóór het verlopen van het binaire contract. Er zijn veel stakkeuzes die op Nadex worden vermeld om uit te kiezen, maar we concentreren ons op de 1300. 0 en 1303. 0 staking die een beter rendement zal opleveren dan wanneer we stakingen kiezen met een bredere breedte. Met behulp van deze strategie vergroot de bredere aanvalsbreedte de kans op een gunstig resultaat bij het aflopen, maar verhoogt het ook de initiële kosten, waardoor de ROI wordt verlaagd in vergelijking met een kleiner bereik.

We kopen het binaire getal met de lagere strike en verkopen het binaire getal met de hogere strike en anticiperen op de onderliggende markt om binnen dit bereik te blijven.

Combo Trade voor verkoopvolatiliteit

Koop 1 - goud (juni)> 1300. 0 bij 75

Initiële kosten: $ 75 / contract

Als de onderliggende afwerkingen boven de 1300. 0 staking dan de nettowinst zou $ 25 zijn / contract

Verkoop 1 - goud (juni)> 1303. 0 bij 26. 5

Initiële kosten: $ 73. 50 / contract (100 - 26. 5 handelsprijs)

Als de onderliggende afwerkingen op of onder de 1303. 0 gelijk eindigen, zou de nettowinst $ 26 zijn. 50 / contract

Gecombineerde kosten = $ 75 + $ 73. 50 = $ 148. 50

Vervalscenario's:

Goud verloopt boven 1303. 0

Goud (juni)> 1300. 0 is een waarde van $ 100 / contract

Goud (juni)> 1303. 0 is een waarde van $ 0 / contract > Nettoverlies bij expiratie

Goud verloopt onder 1300. 0

Goud (juni)> 1300. 0 is een waarde van $ 0 / contract

Goud (juni)> 1303. 0 is een waarde van $ 100 / contract

Netto Verlies bij expiratie

Goud vervalt tussen 1300. 0 - 1303. 0

Goud (juni)> 1300. 0 is een waarde van $ 100 / contract

Goud (juni)> 1303. 0 is een waarde van $ 100 / contract > Nettowinst bij expiratie $ 51. 50

* voorbeelden hierboven zijn exclusief wisselkoersen

Potentieel als de markt plat blijft en eindigt binnen de twee strikes ontvang je een dubbele uitbetaling, maar één binaire poot eindigt altijd in het geld bij expiratie. Het idee is dat uw binaire code al in het geld zit, dus u wilt dat het binaire bestand zo snel mogelijk verloopt; eigenlijk met binaries werkt het verval in jouw voordeel voor ITM-opties.

Volatiliteit kopen

Als u denkt dat de onderliggende markt volatiel zal zijn en misschien voorzichtig is vanwege de verwachte risico's, kan het gebruik van binaire bestanden een handig hulpmiddel zijn om uw inzichten te verzilveren. De binaire waarschuwingen die u zou overwegen zijn OTM binaries, wat betekent dat uw initiële kosten een veel kleiner deel van de maximale uitbetaling van $ 100 zijn. (U komt in een nadeel in vergelijking met lagere instapkosten)

Met behulp van deze strategie kunt u de binaire strike outright (directional trade) zonder geld (OTM) kopen of verkopen of u kunt een combo-handel waarbij beide benen OTM zouden zijn.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld van de USD / JPY-binaire waarde met de onderliggende markt die momenteel wordt verhandeld op 102. 24, die over 8 1/2 uur vervalt. De dollar / yen-markt bevindt zich al geruime tijd in een beperkt handelsbereik en vanuit onze technische analyse verwachten we een grote verandering in de dollar / yen. In feite geloof je dat er een grote beweging aanstaande is, maar je kunt er niet met de vinger op richten.

Een strategie die u kunt gebruiken om te profiteren van dit marktscenario is het kopen van hoge binaire stakingen en het verkopen van de lage stakingen van de binaries. U neemt posities in met goedkope toegangskosten, maar profiteert als de verwachte onderliggende marktbeweging gepaard gaat met een hogere procentuele uitbetaling.

Wederom zijn er veel stakingsopties vermeld op Nadex om uit te kiezen, maar we concentreren ons op

102. 60

en 102.00 waarschuwingen die hieronder zijn uiteengezet. Combo Trade voor het kopen van volatiliteit Koop 1 - USD / JPY> 102. 60 bij 7. 50

Initiële kosten: $ 7. 50 / contract

Als de onderliggende afwerkingen boven de 102. 60 staking dan zou de nettowinst $ 92 zijn. 50 / contract

Verkoop 1 - USD / JPY> 102. 00 bij 83. 50

Initiële kosten: $ 16. 50 / contract (100 - 83.50 handelsprijs)

Als de onderliggende afwerkingen op of onder de 102.00 staking dan zou de nettowinst $ 83 zijn. 50 / contract

Gecombineerde kostprijs = $ 7. 50 + $ 16. 50 = $ 24. 00

Vervalscenario's:

USD / JPY Verloopt boven 102. 60

USD / JPY> 102. 60 is $ 100 waard / contract

USD / JPY> 102. 00 is $ 0 waard / contract > Nettowinst bij expiratie $ 76. 00

USD / JPY Verloopt onder 102. 00

USD / JPY> 102. 60 is $ 0 / contract

USD / JPY waard> 102. 00 is $ 100 waard / contract

Nettowinst bij expiratie $ 76 . 00

USD / JPY Verloopt tussen 102. 00 - 102. 60

USD / JPY> 102. 60 is $ 0 / contract

USD / JPY> 102. 00 is $ 0 waard / contract

Netto verlies bij expiratie

Futures, opties en swaps handelen brengt risico's met zich mee en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers.