De "regel van 10" is een techniek met een laag risico om te profiteren van een uptrend wanneer een beveiliging voor het eerst in ten minste 52 weken in dubbele cijfers steekt. Het is gebaseerd op herhalende mechanismen die worden waargenomen bij ronde getallen, zoals 10, 50 en 100. Deze niveaus hebben een gemeenschappelijk kenmerk met trendlijnen, voortschrijdende gemiddelden en Fibonacci-harmonischen, maar voegen unieke eigenschappen toe die een verscheidenheid aan handelsstrategieën ondersteunen. (Lees meer in: Triple Digit Breakout, een handelsstrategie voor de profs ).

Ronde getallen markeren psychologische ondersteuning en weerstandsniveaus waarbij het ene publiek aandelen verkoopt terwijl het andere publiek risico neemt. Testen op deze niveaus kan weken duren, waarbij het momentum de controle krijgt zodra een nieuw niveau is vastgesteld, of lager in een neerwaartse trend of hoger in een uptrend. Regel van 10 pogingen om risico te nemen tijdens de laatste testfase, wanneer de beveiliging is ingesteld om zich uit te strekken van het ronde nummer en een sterke opwaartse trend kent. (Lees in een verwante notitie: Het belang van handelspsychologie en -discipline ).

Breakouts boven de 10 genereren uitstekende handelsmogelijkheden wanneer ze fondsen en instellingen pushen om zich bij het groeiende retailentarief aan te sluiten bij het retailkapitaal. Dit komt omdat veel fondsen aankopen beperken tot hoger gekapitaliseerde effecten en veel aandelen van één cijfer niet aan deze criteria voldoen. De rally tot dubbele cijfers verlaagt vaak deze kapitalisatiedrempel en moedigt hen aan om risico te nemen.

Gebruik deze filters om regel te vinden van 10 prospects

• De trend die stijgt naar dubbele cijfers begint op een veel lager niveau en ten minste onder 5.
• De trend bouwt een basepatroon tussen 7.50 en 10, waarbij een ondersteuningsniveau wordt vastgesteld dat verlaagt de kans dat de uitbraak een uitputting betekent.
• Het beveiligingspakket overschrijdt voor de eerste keer boven de 10 of de eerste keer in ten minste een jaar.
• De initiële rally wordt hoger dan 10. 50 tot 10. 75.
• On-Balance Volume (OBV) bevestigt de uptrend met bijpassende of leidende prijs. (Zie voor verwante literatuur: Marktaandacht onthullen met saldo op saldo ).
• Er zijn geen ongevulde openingen tussen 10 en 12.
• Belangrijke indices stijgen hoger of lager.

Regel van 10 Invoer en Beheer

• Houd tijdens het uitbreken afstand van elkaar in dubbele cijfers.
• Let op het momentum om te stoppen tussen 10. 75 en 12. 50
• Wacht tot een uitverkoop door 10 is gegaan en laat de beveiliging op minimaal 9. 80.
• Blijf opzij terwijl er een lage en voer de positie in wanneer deze voor de eerste keer boven 10 wordt ingesteld.
• Stel een verkoopstop in onder 9. 75 na invoer en verhoog deze naar 10. 25 na prijsrally's boven 10. 75.
• Neem de winst mee naar de vorige high of haal de stop aan om te profiteren van een breakout naar een nieuw hoogtepunt, zonder de winst op te offeren.

Regel 10 gebruikt een pullback-strategie om aan boord te komen, terwijl je tijdens de eerste doorbraak in dubbele cijfers staat. (Zie: Topstrategieën voor het beheersen van Pullback-transacties ). De beveiliging zou brede interesse moeten wekken na het uitschudden van zwakke handen en terugvalt boven de 10. De stop bij 9. 75 bewakers tegen een mislukking van deze tweede ronde van kopers om op schema te verschijnen. In de praktijk zou een sterke opwaartse beweging moeten volgen binnen een of twee sessies na de eerste terugweg boven het magische getal.

Regel van 10 Voorbeeld

Nautilus (NLS NLSNautilus Inc12. 85 + 2. 80% Created with Highstock 4. 2. 6 ) overtroffen op 9. 87 in juli 2013 na een 2-jarige uptrend en keerde terug naar weerstand in april 2014 (blauwe lijn), waarmee een beker- en handvatpatroon werd voltooid. (Meer informatie in: Nieuwe manieren om de beker en het handvatpatroon te ruilen ). De uitbarsting in mei drukte een 7-jaars hoogtepunt af en bleef 11,99 en maakte plaats voor een terugtrekking die het rond getal in juli onderschrijft. De aandelen sloten in de volgende sessie weer boven de 10, waarbij een "Rule of 10" buy-signaal werd ingezet, vóór een 50% rally in november.

De uptrend begon bij 1.30 en voldeed aan een regelvereiste, terwijl het on-balance volume in maart een nieuw hoogtepunt bereikte en op dat niveau in de breakout werd gehouden. De 7-jarige high verminderde de kans dat de overhead-voorziening de uptrend beëindigt, terwijl de pullback naar 9. 75 zwakke handen schudde. Ondanks een perfecte setup vereiste de handel een goede timing omdat de beveiliging meer dan 10% slechts twee dagen na het koopsignaal uit elkaar valt.

Bottom Line

Trading rond ronde getallen als 10, 50 en 100 vertonen unieke marktdynamiek die zich vertaalt in winstgevende handelsmogelijkheden.