Inhoudsopgave:
- Stap 1: The Trade Setup
- Als uw reden om te handelen aanwezig is, hebt u nog steeds een precieze gebeurtenis nodig die aangeeft dat
- De juiste voorwaarden voor toegang hebben en weten wat uw handelsactivatie is, is niet genoeg om een goede handel te produceren. Het risico voor die transactie moet ook worden beheerd met een stop-lossorder. Er zijn meerdere manieren om een stop loss te plaatsen. Voor lange transacties wordt een stopverlies vaak net iets onder een recente swing low geplaatst en voor een korte trade net iets boven een recente swing high. Een andere methode wordt het stoppercentage van het Average True Range (ATR) -gemiddelde genoemd; het houdt in dat de stoplossorder op een bepaalde afstand van de invoerprijs wordt geplaatst op basis van de volatiliteit. (Zie voor meer informatie Welke soorten beleggers zijn het meest geschikt voor stop-lossorders?)
- U weet nu dat de voorwaarden gunstig zijn voor een transactie, maar ook voor het punt waar het beginpunt en het stopverlies optreden. Bekijk vervolgens het winstpotentieel.
- Streef ernaar om alleen transacties aan te nemen waarvan het winstpotentieel groter is dan 1.5 keer het risico. Als u bijvoorbeeld $ 100 verliest als de prijs uw stopverlies bereikt, moet u $ 150 of meer verdienen als de richtprijs is bereikt.
- De test met vijf stappen fungeert als een filter, zodat u alleen transacties opneemt die aansluiten bij uw strategie en deze transacties een goed winstpotentieel bieden in verhouding tot het risico. Voeg andere stappen toe die bij uw handelsstijl passen. Dagentraders willen bijvoorbeeld vermijden posities in te nemen voordat grote economische cijfers of de inkomsten van een bedrijf worden vrijgegeven. In dit geval neemt u een handelscontrole van de economische kalender en zorgt u ervoor dat dergelijke evenementen niet worden gepland terwijl u waarschijnlijk in de handel bent.
- Zorg dat de voorwaarden geschikt zijn voor het handelen in een bepaalde strategie. Stel een trigger in die aangeeft dat
Het maakt niet uit op welke markt u handelt - aandelen, forex of futures - elke seconde dat de markten open zijn, biedt u de mogelijkheid om te handelen. Toch biedt niet elke seconde een kans met grote waarschijnlijkheid. In een zee van bijna oneindige mogelijkheden, zet u elke transactie die u overweegt door middel van een vijfstappen-test, zodat u alleen transacties zult opnemen die aansluiten bij uw handelsplan en een goed winstpotentieel bieden voor het risico dat wordt genomen. Pas de test toe, of u nu een daghandelaar, een swing handelaar of een belegger bent. In eerste instantie kost het wat oefening, maar als je eenmaal bekend bent geraakt met het proces, duurt het maar een paar seconden om te zien of een trade de test doorstaat en je vertelt of je moet handelen of niet.
Stap 1: The Trade Setup
De setup betekent de basisvoorwaarden die aanwezig moeten zijn om zelfs maar een trade te overwegen. Als u bijvoorbeeld een trendvolgende handelaar bent, moet er een trend aanwezig zijn. Uw handelsplan moet definiëren wat een verhandelbare trend is (voor uw strategie). Dit zal je helpen om te handelen als er geen trend is. Denk aan de "setup" als uw reden om te handelen.
Afbeelding 1 toont een voorbeeld hiervan in actie. De aandelenkoers stijgt in het algemeen, zoals wordt weergegeven door de hogere swing highs en lows, en de prijs ligt boven een 200-dagen moving average. Uw handelsconfiguratie kan verschillen, maar zorg ervoor dat de omstandigheden gunstig zijn voor de strategie die wordt verhandeld.
Figuur 1. Voorraad in uptrend, biedt mogelijke trade-setups voor Trend Traders
Als uw reden om te handelen niet aanwezig is, handel dan niet. Als uw reden om te handelen - de setup - is aanwezig is, ga dan verder met de volgende stap. <
Als uw reden om te handelen aanwezig is, hebt u nog steeds een precieze gebeurtenis nodig die aangeeft dat
nu de tijd is om In figuur 1 bewoog de voorraad zich de hele tijd in een opwaartse trend, maar sommige momenten binnen die uptrend bieden betere handelskansen dan andere. Sommige handelaren vinden het leuk om nieuwe hoogten te kopen nadat de prijs is bepaald of teruggetrokken In dit geval kan een handelstrigger zijn wanneer de prijs in augustus boven het $ 122-weerstandsgebied komt.
Andere handelaren kopen graag tijdens een pullback. In dit geval, wanneer de prijs terugvalt naar ondersteuning in de buurt van $ 115, wacht u op de prijs om een bullish omvattend patroon te vormen, of om te consolideren voor verschillende prijsbalken en vervolgens boven de consolidatie te breken. Beide zijn precieze gebeurtenissen die handelsmogelijkheden van de alle andere prijsbewegingen (waarvoor je geen strategie hebt).
Figuur 2. Mogelijke handelstriggers in opwaartse voorraad
Figuur 2 toont drie mogelijke trade-triggers die optreden tijdens deze stock-uptrend. Wat
uw exacte handelstrigger is, hangt af van de handelsstrategie die u gebruikt. De eerste is een consolidatie in de buurt van ondersteuning; de handel wordt geactiveerd wanneer de prijs boven het hoogste punt van de consolidatie komt. Een andere mogelijke handelstrigger is een bullish overspoelingpatroon in de buurt van ondersteuning; een lang wordt getriggerd wanneer de bullish kaars vormt. De derde trigger om te kopen is een rally naar een nieuwe hoge prijs na een pullback of bereik. Voordat een transactie wordt uitgevoerd, controleert u of de transactie
waard is . Met een trade-trigger weet u altijd waar uw entrypoint zich van tevoren bevindt. In juli zou een handelaar bijvoorbeeld weten dat een mogelijke handelstrigger een rally is boven de high van juni. Dat biedt tijd om de handel te controleren op geldigheid, met stappen drie tot en met vijf, voordat de handel daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Stap 3: Het stopverlies
De juiste voorwaarden voor toegang hebben en weten wat uw handelsactivatie is, is niet genoeg om een goede handel te produceren. Het risico voor die transactie moet ook worden beheerd met een stop-lossorder. Er zijn meerdere manieren om een stop loss te plaatsen. Voor lange transacties wordt een stopverlies vaak net iets onder een recente swing low geplaatst en voor een korte trade net iets boven een recente swing high. Een andere methode wordt het stoppercentage van het Average True Range (ATR) -gemiddelde genoemd; het houdt in dat de stoplossorder op een bepaalde afstand van de invoerprijs wordt geplaatst op basis van de volatiliteit. (Zie voor meer informatie Welke soorten beleggers zijn het meest geschikt voor stop-lossorders?)
Afbeelding 3. Voorbeeld van lange handel met stopplaatsverplaatsing
Bepaal waar uw stopverlies zal zijn. Als u eenmaal weet wat de begin- en stopverliesprijs is, kunt u de positiegrootte voor de transactie berekenen.
Stap 4: Het prijsdoel
U weet nu dat de voorwaarden gunstig zijn voor een transactie, maar ook voor het punt waar het beginpunt en het stopverlies optreden. Bekijk vervolgens het winstpotentieel.
Een winstdoelstelling is gebaseerd op iets meetbaars en niet alleen willekeurig gekozen. Diagrampatronen bieden bijvoorbeeld doelen op basis van de grootte van het patroon. Trendkanalen tonen waar de prijs de neiging heeft gehad om te keren; als het kopen nabij de bodem van het kanaal een prijsdoel boven aan het kanaal instelt.
In figuur 3 is het EUR / USD-driehoekspatroon ongeveer 600 pips op het breedste punt. Toegevoegd aan de prijsuitbreidingsprijs van de driehoek, die een doelwit van 1.1650 oplevert. Als u een strategie voor het uitbannen van driehoeken verhandelt, wordt hier het doelwit om de transactie te sluiten (winstoogmerk) geplaatst.
Bepaal waar uw winstdoelstelling zal zijn gebaseerd op de tendensen van de markt die u verhandelt. Een trailing stop loss kan ook worden gebruikt om winstgevende transacties te beëindigen. Als u een trailing stop-loss gebruikt, zult u uw winstpotentieel niet van tevoren kennen. Dat is prima, want met het trailing stop-loss kunt u op een systematische (niet-willekeurige) manier winsten uit de markt halen.
Stap 5: The Reward-to-Risk
Streef ernaar om alleen transacties aan te nemen waarvan het winstpotentieel groter is dan 1.5 keer het risico. Als u bijvoorbeeld $ 100 verliest als de prijs uw stopverlies bereikt, moet u $ 150 of meer verdienen als de richtprijs is bereikt.
In figuur 3 is het risico 210 pips (verschil tussen invoerprijs en stopverlies), maar het winstpotentieel is 600 pips. Dat is een verhouding tussen beloning en risico van 2. 86: 1 (berekend door 600 te delen door 210).
Als u een trailing stop-loss gebruikt, kunt u de reward-to-risk op de trade niet berekenen. Houd bij het nemen van een transactie echter nog steeds rekening met de waarschijnlijkheid dat het winstpotentieel waarschijnlijk opweegt tegen het risico.
Vermijd de handel als het winstpotentieel vergelijkbaar is met of lager is dan het risico. Dat kan betekenen dat je al dit werk alleen doet om te beseffen dat je de handel niet zou moeten nemen. Het vermijden van slechte transacties is net zo belangrijk voor succes als deelnemen aan gunstige.
Overige overwegingen
De test met vijf stappen fungeert als een filter, zodat u alleen transacties opneemt die aansluiten bij uw strategie en deze transacties een goed winstpotentieel bieden in verhouding tot het risico. Voeg andere stappen toe die bij uw handelsstijl passen. Dagentraders willen bijvoorbeeld vermijden posities in te nemen voordat grote economische cijfers of de inkomsten van een bedrijf worden vrijgegeven. In dit geval neemt u een handelscontrole van de economische kalender en zorgt u ervoor dat dergelijke evenementen niet worden gepland terwijl u waarschijnlijk in de handel bent.
De onderste regel
Zorg dat de voorwaarden geschikt zijn voor het handelen in een bepaalde strategie. Stel een trigger in die aangeeft dat
nu de tijd is om te handelen. Stel een stopverlies en een doel in en bepaal vervolgens of de beloning opweegt tegen het risico. Als dat zo is, neem dan de handel; als dat niet het geval is, zoek dan naar een betere kans. Overweeg andere factoren die van invloed kunnen zijn op uw handelen en voer indien nodig aanvullende stappen uit. Dit lijkt misschien een lang proces, maar als je eenmaal je strategie kent en gewend bent aan de stappen, zou het maar een paar seconden duren om de hele lijst te doorlopen. Het is de moeite waard om ervoor te zorgen dat elke inruil de vijfstappen-test doorstaat.
Ik ben een eerste koper van een huis. Als ik een distributie van mijn 401 (k) neem om land en een huis te kopen, moet ik dan een boete betalen voor deze verdeling? Ook, wat voor soort formulier moet ik indienen bij mijn belastingen, waaruit blijkt dat de IRS $ 10, 000 in de richting van een ho
Ging, zoals u misschien al weet, dan moet u aan bepaalde vereisten voldoen, uiteengezet in de 401 (k ) plan document, om in aanmerking te komen voor een uitkering uit het plan. Uw werkgever of planbeheerder geeft u een lijst met de vereisten. Bedragen die aan uw 401 (k) -plan zijn onttrokken en die worden gebruikt voor de aankoop van uw woning, zijn onderworpen aan inkomstenbelasting en een boete voor vroegtijdige distributie van 10%.
Wat zijn de voordelen van het deelnemen aan een valutaswap?
Leest over de voordelen van het aangaan van een valutaswap, bijvoorbeeld wanneer bedrijven in verschillende landen geld willen lenen en uitbreiden naar andere markten.
Hoe kunnen gemiddelde beleggers deelnemen aan een IPO?
Een eerste openbare aanbieding, of IPO, is de eerste verkoop van aandelen door een nieuw bedrijf, meestal een privébedrijf dat openbaar probeert te worden. Een IPO dient vaak als een manier voor bedrijven om kapitaal aan te trekken voor het financieren van lopende operaties en nieuwe zakelijke kansen. Om deel te nemen aan een IPO, moet u een bedrijf vinden dat op het punt staat publiek te worden.