Er zijn veel beleggers die niet weten wat ze moeten doen om zichzelf te beschermen op de aandelenmarkten. Het komt niet als een verrassing: elke zelfbenoemde goeroe beweert de beste strategie te hebben sinds gesneden brood. Wat deze "goeroes" niet bieden, zijn details - althans niet kosteloos.
Gelukkig zijn er verschillende eenvoudige strategieën die u kunt gebruiken om uzelf te beschermen tegen neerwaartse risico's in zowel de bull- als de bearmarkten. In dit artikel bespreken we verkoopstops, verkopen we stoplimieten, kopen we stops en kopen we stoplimieten, evenals tips en technieken die u kunt gebruiken om ze effectief in elk type markt te plaatsen.

Stops verkopen en stops kopen Kapverliezen
Een manier om uw nadeel in de markten te beschermen, is door het gebruik van verkoopstops en verkoopstoplimietorders. Een verkoopstoporder, vaak een stop-lossorder genoemd, is een order om een ​​aandeel te verkopen zodra deze een bepaalde prijs heeft bereikt. Als de voorraad de stopprijs bereikt, wordt de order uitgevoerd en worden aandelen verkocht tegen de marktprijs voor de aandelen. Wanneer de bestelling moet worden verkocht, wordt de stop altijd onder de beurskoers van het aandeel geplaatst. (Lees voor meer informatie De stop-verlies volgorde - Zorg ervoor dat u het gebruikt. )

Een stop-limietorder is een order om een ​​aandeel te verkopen zodra een specifieke prijs is bereikt, zolang de prijs niet onder de door de belegger gestelde limiet daalt. Als de voorraad de stopprijs bereikt, wordt de order geconverteerd naar een limietorder. Het voordeel van de limietorder is dat u meer controle hebt over de prijs waarop de verkopen worden uitgevoerd.

Bij beide typen orders wordt de bestelling niet gevuld als de voorraad de opgegeven stopprijs niet haalt. (Lees A Look at Exit Strategies. )

Stopzetten op zijn plaats
Het juiste gebruik van verkoopstop- en verkoopstoplimieten is een sleutel tot het beschermen van uw beleggingen. Deze tools houden het besluitvormingsproces eenvoudig en emotieloos - zelfs als de markt in rep en roer is. Ze helpen u ook te voorkomen dat u opnieuw bedenkt wanneer u winst moet maken en wanneer u moet springen op snel zinkende aandelen.

Hoewel er geen magisch getal of percentage wordt gebruikt om stopopdrachten in te stellen, zijn er over het algemeen twee veelgebruikte methoden om ze te plaatsen:

1. Plaats de stopprijs onder het ondersteuningsniveau. U kunt een ondersteuningsniveau identificeren door naar een grafiek te kijken en de laagste punten voor de voorraad en vorige punten te vinden waar deze niet meer daalt. (Lees Support and Resistance Basics ) voor meer informatie.) Een pauze onder dit punt zou in het algemeen betekenen dat er een mogelijkheid is dat de aandelen het hoofd lager kunnen liggen.

2. Plaats uw stopprijs 5-15% onder uw aankoopprijs, afhankelijk van uw comfortniveau. Zo voorkom je dat je de hele voorraad oprijdt en kun je je verliezen beheersbaar houden. En als je alleen weet wat je nadeel is, kun je een worst-case-scenario bepalen (en voorbereiden).

   Daarnaast kunt u uw haltes naar boven bijstellen wanneer de stapel omhoog beweegt door naar het punt te kijken waar de stop eerder is gestopt en vervolgens de verkoopstop of verkoopstoplimiet net onder dat niveau in te stellen.

Vermijd te worden gestopt
Wanneer een aandeel daalt tot de verkoopstopprijs die u hebt ingesteld en uw aandelen worden verkocht, wordt dit 'gestopt' genoemd. Dus terwijl verkopen stop en verkopen stoplimietorders een goede manier zijn om u aan de rechterkant van de markt te houden, zijn er tijden dat u de verkoopstop of verkoopstopgrens kunt raken net voordat de voorraad een nieuwe stijging begint.

Hoe kun je dit voorkomen? Over het algemeen wilt u voorkomen dat haltes worden gestopt bij ronde nummers zoals $ 36, omdat veel handelaren hun stopbestellingen plaatsen op de ronde nummers. Zodra de voorraad dit ronde getal raakt, activeert het een laatste verkoopronde. De sleutel tot het kiezen van een meer succesvolle stop is om uw bestelling op een oneven nummer te plaatsen met voldoende ruimte om rekening te houden met de laatste potentiële verkoopronde.

Als veel handelaren hun verkoopstops hebben op $ 34, moet u uw verkoopstop plaatsen op $ 34. 15 om voldoende ruimte te bieden voor een ronde van verkooporders om door te gaan zonder uw verkoopstop te activeren en een onnodig verlies voor u te maken. Hoewel u niet precies kunt bepalen waar andere handelaren hun stopplaatsen plaatsen, zal een poging hier rekening mee te houden de kansen verkleinen dat u tijdelijk wordt stopgezet.

Voor short-verkopers: Koop stop-en-koop stop-limietorders
Als u de korte kant van de markt speelt, kan een buy-stoporder of koopstoplimietorder worden gebruikt om uw nadeel te beschermen als een positie tegen u indrukt .

Stoporders kopen en stoplimietorders kopen kunnen worden gebruikt om een ​​winst of verlies op short sales te beschermen. Een korte verkoop is de verkoop van een aandeel dat u niet bezit met als doel de aandelen tegen een lagere prijs terug te kopen om winst te maken. Als de voorraad toeneemt, koopt u deze tegen een hogere prijs terug om een ​​verlies te creëren. Een buy-stoporder wordt gebruikt om een ​​verlies te beperken of een winst te beschermen bij een korte verkoop en wordt ingevoerd boven de marktprijs. Wanneer de voorraad deze prijs bereikt, wordt de transactie uitgevoerd tegen de marktprijs. (Zie voor achtergrondinformatie de verkorte zelfstudie .)

Een buy-stoplimietorder is een order om een ​​aandeel te kopen zodra een bepaalde prijs is bereikt, waarna de order converteert naar een limietorder . De kooporder wordt alleen uitgevoerd tegen de opgegeven limietprijs of beter.

Aankopen instellen Stoppen en einde limieten kopen Net als verkoopstops en verkoopstoplimieten, kan het stopzetten van buy-stops en het kopen van stoplimieten lastig zijn. Gelukkig zijn er algemene regels die van toepassing zijn op waar ze moeten worden geplaatst:

1. Je kunt ze net boven het weerstandsniveau van een voorraad plaatsen. Dit is het punt waar een aandeel moeite heeft om hoger te gaan. Dit niveau vormt wanneer beleggers grote hoeveelheden van de aandelen kopen vlak voor een daling met het idee om het te verkopen wanneer het dat punt opnieuw bereikt.

2. U kunt ze ongeveer 10-15% boven plaatsen waar u de korte verkoop heeft geïnitieerd als de positie volatiel is.Deze kunnen ook naar beneden worden bijgesteld om de winst te beschermen door naar het hoogste punt te kijken dat de voorraad op de vorige rally bereikte. (Zie voor gerelateerde informatie Hoe bepaal ik het volgende weerstandsniveau of de doelprijs van een aandeel? )

Hoe te vermijden dat u de Buy Stops raakt of Stoplimieten koopt Zoals bij verkoopstops wilt u om te voorkomen dat u uw buy-stop raakt en dat de positie afneemt zodra de shortpositie is gedekt (u hebt de aandelen teruggekocht tegen een hogere prijs). Veel van dezelfde technieken die u gebruikt bij verkopen stopt en stoplimieten verkopen kunnen ook in dit geval worden toegepast. Deze omvatten het vermijden van ronde nummers en in plaats daarvan koopstops plaatsen en stoplimieten kopen bij oneven getallen.

Wanneer uw aandelen de koopstop of koopstoplimiet hebben bereikt, heeft u een aantal opties.

1. Kijk en zie hoe de aandelen worden verhandeld.
2. Ga terug naar binnen en plaats nog een koopstop of koop stoplimiet om je nadeel op de short te beschermen (dit is een gewaagde zet).

Wat u in dit stadium echter wilt doen, hangt echter sterk af van uw algemene niveau van comfort.

Conclusie
Het is duidelijk dat traders, door stopplaatsen te gebruiken, stoplimieten te verkopen, stops te kopen en stoplimieten te kopen, zichzelf kunnen beschermen tegen volatiele markten en massale portefeuilleverliezen voorkomen. Dat gezegd hebbende, moet u de manier waarop u deze hulpmiddelen gebruikt, aanpassen aan uw comfortniveau. Als u ze voorzichtig gebruikt, moeten ze u aan de rechterkant van de markt houden.