Leonardo Pisano, bijgenaamd Fibonacci, was een Italiaanse wiskundige geboren in Pisa in het jaar 1170.
Zijn vader Guglielmo werkte op een handelspost in Bugia, nu Béjaïa genaamd, een mediterrane haven in het noordoosten Algerije. De jonge Leonardo studeerde wiskunde in Bugia en leerde tijdens uitgebreide reizen de voordelen van het Hindoestaans-numerieke systeem kennen.
Na terugkomst in Italië documenteerde Fibonacci in 1202 wat hij had geleerd in het Liber Abaci (Boek van Abacus). Daarbij populariseerde hij het gebruik van Hindoe-Arabische cijfers in Europa.
Fibonacci beschrijft in de Liber Abaci de numerieke reeks die nu naar hem is vernoemd.
In de reeks Fibonacci van getallen, na 0 en 1, is elk getal de som van de twee voorgaande getallen.
Vandaar dat de volgorde als volgt is: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 enzovoort, die zich uitstrekt tot in het oneindige.
Elk nummer is ongeveer 1. 618 keer groter dan het vorige nummer.
Dit cijfer 1. 618 wordt Phi of de gulden snede genoemd. Het omgekeerde van 1. 618 is. 618. De gulden snede verschijnt op mysterieuze wijze vaak in de natuurlijke wereld, architectuur, beeldende kunst en biologie.
De verhouding is waargenomen in het Parthenon, de Mona Lisa van Leonardo da Vinci, zonnebloemen, rozenblaadjes, schelpen van weekdieren, boomtakken, menselijke gezichten, oude Griekse vazen en zelfs de spiraalvormige sterrenstelsels in de ruimte.
De niveaus gebruikt in Fibonacci retracements in de context van handelen zijn geen getallen in de reeks, maar zijn afgeleid van wiskundige relaties tussen getallen in de reeks.
De basis van de 'gouden' Fibonacci-ratio van 61,8% komt van het delen van een getal in de Fibonacci-reeks met het nummer dat erop volgt. Bijvoorbeeld 89/144 = 0. 6180. (Zie de geweldige video van Investopedia over het spelen van de gulden snede.)
De 38. 2% -ratio is afgeleid van het delen van een nummer in de Fibonacci-reeks met de nummer twee plaatsen rechts . Bijvoorbeeld: 89/233 = 0. 3819.
De verhouding van 23. 6% is afgeleid van het delen van een getal in de Fibonacci-reeks met het nummer drie plaatsen rechts. Bijvoorbeeld: 89/377 = 0. 2360.
Fibonacci retracementniveaus worden weergegeven door het nemen van hoge en lage punten op een kaart en het markeren van de belangrijkste Fibonacci-verhoudingen van 23. 6%, 38. 2%, 61. 8% horizontaal om een raster te maken. Deze horizontale lijnen worden gebruikt om mogelijke koersomkeringspunten te identificeren.
[Terugtrekkingen van Fibonacci zijn slechts één vorm van technische analyse die handelaars kunnen gebruiken om kansen te vinden en daarop in te spelen. Als u meer wilt weten over anderen, raadpleegt u de Technical Analysis Course van Investopedia, die meer dan vijf uur video en verschillende casestudy's bevat waarin wordt getoond hoe u technische analyse in de praktijk kunt gebruiken.]
Het 50% retracementniveau
Het 50% retracementniveau wordt normaal gesproken opgenomen in het raster van Fibonacci-niveaus dat kan worden getekend met behulp van kaartsoftware. Hoewel het 50% retracementniveau niet gebaseerd is op een Fibonacci-nummer, wordt het algemeen gezien als een belangrijk potentieel omkeringsniveau, met name erkend in de Dow Theory en ook in het werk van W. D. Gann,.
Fibonacci retracementniveaus als onderdeel van een handelsstrategie
Retracements van Fibonacci worden vaak gebruikt als onderdeel van een strategie voor het verhandelen van tendensen.
In dit scenario zien handelaren dat retracement plaatsvindt binnen een trend en proberen ze laag-risicomateriaal in de richting van de initiële trend te maken met behulp van Fibonacci-niveaus.
Eenvoudig gesteld, traders die deze strategie gebruiken, anticiperen erop dat de prijs een grote kans heeft om vanaf de Fibonacci-niveaus terug te stuiteren in de richting van de initiële trend.
Op de onderstaande grafiek met EUR / USD per dag zien we bijvoorbeeld dat de prijs zich sinds begin mei van 2014 in een grote neerwaartse trend bevond (punt A). De prijs werd vervolgens bereikt in juni (punt B) en teruggeteld naar ongeveer het 38% Fibonacci-retracementniveau van de neerwaartse beweging (punt C).
Figuur 1: EUR / USD dagelijkse grafiek Fibonacci retracement. Grafiek met dank aan TradingView.
In dit geval zou het 38% -niveau een goede plaats zijn geweest om een shortpositie in te nemen, met het oog op het kapitaliseren van de voortzetting van de downtrend die in mei begon.
Er bestaat geen twijfel dat veel handelaren ook het 50% retracementniveau en het 61. 8% retracementniveau in de gaten hielden, maar in dit geval was de markt niet bullish genoeg om die punten te bereiken. In plaats daarvan draaide EUR / USD lager, hervatte de neerwaartse trend en schakelde de eerdere laag uit in een vrij vloeiende beweging.
Houd er rekening mee dat de kans op een omkering toeneemt als er een samenloop van technische signalen is wanneer de prijs een Fibonacci-niveau bereikt.
Andere populaire technische indicatoren die worden gebruikt in combinatie met Fibonacci-niveaus zijn candlestick-patronen, trendlijnen, volume, momentoscillatoren en voortschrijdende gemiddelden. Een groter aantal bevestigende indicatoren in het spel komt overeen met een robuuster omkeringssignaal.
Retributies van Fibonacci worden gebruikt voor verschillende financiële instrumenten, waaronder aandelen, grondstoffen en valuta. Ze worden ook gebruikt op meerdere tijdsframes. Net als bij andere technische indicatoren is de voorspellende waarde echter evenredig met het gebruikte tijdsbestek, met een groter gewicht voor langere tijdsbestekken.
Bijvoorbeeld, een 38% retracement op een weekgrafiek is een veel belangrijker technisch niveau dan een 38% retracement op een grafiek van 5 minuten.
Fibonacci-uitbreidingen gebruiken
Zoals we hierboven hebben gezien, kunnen Fibonacci-retracementniveaus worden gebruikt om mogelijke ondersteunings- of weerstandsgebieden te voorspellen waarop handelaren de markt kunnen betreden om de hervatting van een initiële trend te vangen.
Fibonacci-uitbreidingen kunnen deze strategie aanvullen door handelaren op Fibonacci gebaseerde winstdoelen te geven.
De uitbreidingen van Fibonacci bestaan uit niveaus die boven het standaardniveau van 100% liggen en kunnen door handelaren worden gebruikt om gebieden te projecteren die goede potentiële afslagen voor hun transacties in de richting van de trend maken.De belangrijkste uitbreidingsniveaus van Fibonacci zijn 161. 8%, 261. 8% en 423. 6%.
Laten we hier een voorbeeld bekijken, gebruikmakend van dezelfde EUR / USD daily chart:
Figuur 2
De onderste regel
Fibonacci retracementniveaus markeren vaak omkeerpunten met een griezelige nauwkeurigheid. Ze zijn echter moeilijker te verhandelen dan ze achteraf bezien.
De niveaus kunnen het best worden gebruikt als een hulpmiddel binnen een bredere strategie die op zoek is naar de samenvloeiing van een aantal indicatoren om potentiële omkeringsgebieden te identificeren die aanbiedingen met laag risico en hoge potentiële beloning aanbieden.
Strategieën voor volatiliteit in handel met opties (NFLX)
Deze vijf strategieën worden door handelaren gebruikt om te kapitaliseren op aandelen of effecten met een hoge volatiliteit.
Wat zijn de belangrijkste voordelen van het gebruik van Fibonacci Retracements voor handelsstrategieën?
Leest over enkele voordelen van het Fibonacci-handelssysteem en hoe retracements kunnen worden toegepast op elk instrument om handelsmogelijkheden te identificeren.
Wat zijn de belangrijkste nadelen van het gebruik van Fibonacci Retracements voor handelsstrategieën?
Leren over de nadelen die inherent zijn aan de Fibonacci-retracement, een indicator die is gebaseerd op de Fibonacci-reeks die in de wiskunde wordt gebruikt.