Handelaren en markettimers willen weten wanneer een trend zo snel mogelijk verandert, zodat ze oude posities kunnen verlaten, nieuwe kunnen innemen en risicobeheertechnieken kunnen herconfigureren die mogelijk niet goed werken in een veranderende omgeving. Helaas vereist klassieke technische analyse een lange reeks prijsstaven om de meeste trendveranderingen te bevestigen, waarbij vaak de nieuwe richting wordt aangegeven lang nadat schade is aangericht aan de handels- of beleggingsrekening.

Behandel dit tijdsverschil door te letten op rode vlaggen en andere marktbetuigingen die waarschuwingssignalen geven voor omkeringen en trendveranderingen. Deze aanwijzingen zijn niet perfect, maar ze bieden voldoende tegengestelde informatie voor oplettende spelers om kennis te nemen en een tijdige verdediging voor te bereiden, voor het geval de waarschuwing correct blijkt te zijn. Ze hebben het bijkomende voordeel dat het handelaren mogelijk maakt om periodieke aanpassingen aan te brengen in directionele strategieën om rekening te houden met uiteenlopende prijsacties.

Gebruik deze rode vlaggen in combinatie met marktcyclusanalyses om de meest nauwkeurige voorspellingen te doen over de onderliggende beveiliging of index. Markettimers kunnen een wekelijkse 5, 3, 3 Stochastic Oscillator toepassen om koop- en verkoopcycli op langere termijn te identificeren, op zoek naar rode vlaggen die verschijnen bij cyclische keerpunten, zoals overnachtingen en oversold-niveaus. Actieve handelaren kunnen de dagelijkse indicator gebruiken in plaats van het weekblad, volgens hetzelfde uitlijnproces.

Gat in de muur

De gat-in-de-muur opening verschijnt zonder waarschuwing na een verticale of verlengde rallygolf in een overbought beveiligingssysteem dat door een stabiele uptrend reist. Dit is een tegengestelde kloof die de aandeelhouders in de val lokt, met vaak intraday-verliezen tussen 5% en 10%. De trend mag niet veranderen na deze kloof, maar het signaleert altijd een tussentijdse overgang van een trending naar een zijwaartse markt.

Hiaten die in ondersteuning vallen, voorspellen een positiever resultaat dan lacunes die de ondersteuning doorbreken. Prijsactie na een gat in de muur vertelt vaak het verhaal, met een snelle invulling van de afsluitende print voorspellende bereikgebonden actie van de vorige sessie die gemakkelijk nieuwe hoogtepunten kan opleveren, terwijl een daling naar nog lagere niveaus na het gat een opmerkelijke indruk maakt verschuiving in technische vooruitzichten die snelle verliezen voor aandeelhouders begunstigt.

First Rise / First Failure

First failure is de eerste 100% retracement van een rallygolf na een verlengde uptrend, terwijl first rise de vergelijking omzet met de eerste 100% retracement na een verlengde downtrend. Uptrends vermalen routinematig een reeks hogere hoge en hogere dieptepunten, terwijl downtrends deze volgorde omkeren, met lagere hoge en lagere dieptepunten. De 100% retracement beëindigt deze reeks en verschuift de marktenergie van trending naar zijwaartse actie.Het ontzegt ook de controle aan het heersende leiderschap, of het nu stieren of beren zijn, en laat de andere kant de teugels nemen.

Het nieuwe handelsbereik kan worden opgelost in de richting van de eerdere trend, maar deze patronen hebben nog steeds grote waarde omdat ze aandeelhouders en short sellers vertellen om trendvolgende strategieën aan te passen omdat hun posities nu gevaar lopen. Deze waarschuwing wordt intenser wanneer de retracement verder gaat dan de 100% harmonische omdat de prijsschommeling een significante tegengestelde trend bevestigt.

OBV-prijsafwijkingen

Het onevenwichtsvolume (OV) zou moeten leiden tot prijsintrends en lag-prijs in downtrends. Een rode vlag zwaait wanneer hij het tegenovergestelde doet en handelaren vertelt dat vraag en aanbod een rol kunnen spelen en een significante trendverandering kunnen genereren. Er is echter geduld vereist wanneer met deze indicator wordt gewerkt, omdat prijs-volumeafwijkingen gedurende een lange tijd kunnen aanhouden, wat een aanzienlijke ommekeer teweegbrengt.

Het is eenvoudig om de OBV-prijsrelatie te volgen omdat de indicator vergelijkbare patronen verwijdert, met hoogtepunten en dieptepunten die vaak kunnen worden gekoppeld aan trendlijnen. Bovendien geeft OBV boven een significante hoogte relatieve sterkte aan vergeleken met onderliggende prijsactie, terwijl het doorbreken van een significant laag het tegenovergestelde effect heeft, wat wijst op relatieve zwakte.

De ondergrens

Trends hebben tijd nodig om te veranderen, maar effecten en indices knipperen vaak met vroege waarschuwingssignalen die handelaren en markttimers in staat stellen strategieën aan te passen voordat een significante omslag de heersende menigte, of het nu stieren of beren zijn, vangt.