Gediversifieerde beleggingsfondsen in opkomende markten bieden beleggers een professioneel beheerde blootstelling aan activa in opkomende markteconomieën. Gediversifieerde beleggingsfondsen uit opkomende markten beleggen in gewone aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in opkomende markteconomieën, zoals China, Taiwan, Brazilië, Rusland en India. Dit type fonds kan ook beleggen in obligaties uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen en bedrijven in opkomende markten.

Activa met domicilie in opkomende economieën dragen over het algemeen een hogere risicograad dan activa in ontwikkelde landen. De risico's die inherent zijn aan veel gediversifieerde beleggingsfondsen voor opkomende markten omvatten het risico van opkomende markten, het aandelenmarktrisico, het landenrisico, het regionale risico, het valutarisico, het politieke risico en in sommige gevallen het actieve beheerrisico en het indexeringsrisico. Om de hoge mate van risico en volatiliteit te compenseren, bieden beleggingsfondsen uit opkomende markten doorgaans een hoger rendement.

American Funds New World Fondscategorie A

De Amerikaanse fondsen New World Fund Klasse A (NASDAQ: NEWFX) streeft naar kapitaalgroei op de lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in gewone aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in opkomende markteconomieën. NEWFX werd op 17 juni 1999 uitgegeven door American Funds Distributors, Inc. Vanaf 31 juli 2015 heeft NEWFX $ 23. 61 miljard aan totale activa, en wordt geadviseerd door Capital Research and Management Company. NEWFX berekent een kostenratio van 1. 03%.

In normale omstandigheden investeert NEWFX ten minste 35% van zijn totale nettovermogen in aandelen en schuldinstrumenten van emittenten die voornamelijk zijn gevestigd in landen die volgens de adviseur van het fonds opkomende markteconomieën zijn. NEWFX kan in gewone aandelen van een bedrijf beleggen, ongeacht de locatie, op voorwaarde dat ten minste 20% van de inkomsten worden toegerekend aan opkomende landen. Het fonds kan maximaal 25% van zijn portefeuille toewijzen aan niet-converteerbare obligaties van emittenten met domicilie in gekwalificeerde opkomende landen. Op 30 juni 2015 wijst NEWFX 15% van zijn portefeuille toe aan de Verenigde Staten; 26% naar Europa; 36. 6% naar Azië en het gebied rond de Stille Oceaan; 7. 7% aan geldmiddelen en kasequivalenten; en 14. 7% naar andere regio's, inclusief Canada en Latijns-Amerika.

Vanaf 31 augustus 2015 heeft NEWFX op basis van vijf jaar slepende data een standaarddeviatie of -volatiliteit van 14,4%; een Sharpe-ratio van 0. 28; en een Treynor-ratio van 45. NewFX is qua moderne portefeuilletheorie (MPT) het meest geschikt voor zeer risicotolerante beleggers met een langetermijnbeleggingshorizon die blootstelling zoekt aan aandelen en obligaties in opkomende markteconomieën.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fonds

Het Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (NASDAQ: VEIEX) werd uitgegeven op 4 mei 1994 door Vanguard.Om te beleggen in aandelen van VEIEX is een minimale investering van $ 3, 000 vereist. Net als de meeste Vanguard-fondsen rekent VEIEX een lage kostenratio aan ten opzichte van de gemiddelde kostenratio van gediversifieerde aandelen uit opkomende markten van 0. 33%. Het fonds wordt beheerd door de Vanguard Equity Investment Group en streeft naar beleggingsresultaten die overeenkomen met de prestaties van de FTSE Emerging Index, de referentie-index.

Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, implementeert VEIEX een indexeringsstrategie. In normale marktomstandigheden belegt het fonds ongeveer 95% van zijn totale activa in gewone aandelen van bedrijven die de FTSE Emerging Index omvatten. Op 31 juli 2015 bezit VEIEX 1, 023 aandelen in portefeuille en heeft het een totaal nettovermogen van $ 61. 20 miljard. Het fonds is sterk gewogen in de richting van China, Taiwan en India en kent respectievelijk 27. 10%, 13. 9% en 12.7% van zijn portefeuille toe aan deze landen.

Op basis van slepende gegevens over tien jaar heeft VEIEX een standaardafwijking van 24,25%, een Sharpe-ratio van 0,28 en een rendement van 5,7%. Het fonds is een risicovolle, hoogbelonende belegging die het meest geschikt is voor langetermijnbeleggers met een hoge mate van risicotolerantie die willen profiteren van de blootstelling aan gewone aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in ontwikkelingslanden. Bovendien is VEIEX geschikt voor beleggers die hun portefeuilles willen diversifiëren.

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund Uitgegeven op 31 maart 1995 door T. Rowe Price, het T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (NASDAQ: PRMSX) tracht beleggers kapitaalgroei op lange termijn te bieden door te beleggen in ondergewaardeerde aandelen gewone aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in ontwikkelingslanden. PRMSX wordt geadviseerd door T. Rowe Price Associates, Inc. en geadviseerd door T. Rowe Price International Ltd. Het fonds berekent een jaarlijkse kostenratio van 1. 24%.

In normale marktomstandigheden belegt PRMSX ten minste 80% van zijn totale activa in gewone aandelen van bedrijven in opkomende markten. Het fonds implementeert een groeistrategie en selecteert bedrijven op basis van hun vermogen om de winstgroei op lange termijn, kasstromen en boekwaarden te ondersteunen. Per 31 juli 2015 heeft PRMSX een totaal eigen vermogen van ongeveer $ 8. 41 miljard en 101 holdings.

PRMSX is zwaar gewogen in de richting van China, India en Taiwan en wijst 43. 2% van zijn portefeuille toe aan deze landen. Hoewel het fonds een gediversifieerde blootstelling aan veel sectoren biedt, is het sterk gericht op gewone aandelen van bedrijven in de financiële en informatietechnologiesector, die meer dan 50% van de portefeuille uitmaken.

PRMSX is het meest geschikt voor lange termijn, zeer risicotolerante groeigeleggers die proberen te worden blootgesteld aan ondergewaardeerde gewone aandelen van bedrijven in opkomende landen. Beleggers kunnen PRMSX overwegen als ze diversificatie aan hun portefeuilles willen toevoegen, terwijl ze mogelijk op de lange termijn een hoog rendement opleveren.

Oppenheimer Developing Markets Fondsklasse A

Oppenheimer Developing Markets Fund Klasse A werd uitgegeven op 18 november 1996 door Oppenheimer Funds. Het fonds wordt geadviseerd door OFI Global Asset Management, Inc.en subadvised door Oppenheimer Funds, Inc. Beleggers moeten een minimum van $ 1, 000 beleggen om deze portefeuille te houden en betalen een jaarlijkse netto kostenratio van 1.32%. Vanaf 30 juni 2015 heeft het fonds $ 38. 40 miljard portefeuilleactiva, waaronder alle aandelenklassen.

Het Oppenheimer Developing Markets Fund Klasse A belegt voornamelijk in gewone aandelen van bedrijven in opkomende en opkomende markteconomieën. Het fonds belegt normaal gesproken ten minste 80% van zijn totale activa in aandeleneffecten van bedrijven met bedrijfsactiviteiten in opkomende markten. De beheerder streeft ernaar zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door te beleggen in gewone aandelen van opkomende bedrijven die naar verwachting sneller zullen groeien dan het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp).

Op 31 juli 2015 heeft het fonds op basis van de resterende 15-jarige gegevens een standaardafwijking van 21,9%. Het fonds compenseerde voor zijn hoge volatiliteit met een gemiddeld geannualiseerd rendement van 10. 41%. Het is het meest geschikt voor langetermijngroei-investeerders met beleggingshorizon op lange termijn die kapitaalgroei nastreven door te beleggen in een portefeuille van aandelen in opkomende en opkomende markteconomieën.