Veel olievoorraden werden in 2016 in elkaar geslagen omdat de olieprijzen nog steeds laag waren. Tegen het einde van het jaar kwam er echter wat verlichting in zicht. De Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC) heeft stappen ondernomen om het overaanbod aan olie te helpen verlichten dat de prijzen laag heeft gehouden.

Twee OPEC-overeenkomsten om de productie te beperken gaven olie een boost ten opzichte van het merk van $ 50 per vat, maar de prijzen zijn bij verschillende gelegenheden teruggelopen tot onder dat niveau. Terwijl West Texas Intermediate (WTI) op het moment van dit schrijven meer dan $ 54 per vat kost, voorspelt de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) een gemiddelde prijs van $ 50. 85 voor het vierde kwartaal van 2017, wat aangeeft dat het moeilijk kan zijn voor de prijzen om de recente winst aan het einde van het jaar vast te houden. Bedrijven die de productie hebben vertraagd, kunnen dit blijven doen totdat ze een redelijk rendement op de investering (ROI) kunnen verwachten. (Zie ook: API-rapporten 4. 08M vatinventarisatie, WTI-olieprijsdips bij benzinetoediening .)

Deze vier aandelen staan ​​klaar om van de hogere olieprijzen een winst te maken. Elk van deze bedrijven verzamelde activa die in de rest van het jaar en tot 2018 inkomsten zullen genereren. Ze zijn erin geslaagd om te overleven door middel van efficiëntiemaatregelen en zijn klaar om uit te breiden als olie steeds hoger blijft klimmen. Alle cijfers zijn geldig vanaf 2 november 2017.

EOG Resources, Inc. (EOG EOGEOG-bronnen Inc104. 50 + 1. 51% Created with Highstock 4. 2. 6 )

EOG Resources is uniek in zijn benadering van het kiezen van boorlocaties. Het zoekt naar premium sites die een realtime rendement van minimaal 60% na belastingen kunnen produceren wanneer olie $ 50 per vat of beter is. Nu de olieprijzen het niveau van $ 50 blijven testen, zegt het bedrijf dat het nog steeds winstgevend kan zijn. EOG heeft de periode van lage olieprijzen gebruikt om zich van niet-premium sites te ontdoen en zich te concentreren op het verwerven van premium-sites. EOG heeft Yates Petroleum in 2016 overgenomen, waardoor het een uitgebreid areaal heeft in het Delaware Basin, waar het bedrijf grotere platforms kan gebruiken om de productiviteit en efficiëntie te verhogen.

De aandelen zijn in december 2016 in een dalend prijskanaal beland. De afgelopen vier kwartalen zijn de inkomsten echter gestegen, waardoor de onderneming haar inkomensverliezen heeft verlaagd en de afgelopen twee kwartaalrapporten een positief inkomen vertoonden. Het aandeel vond een bodem in augustus 2017 rond $ 84 per aandeel en is sindsdien omhooggeschoten en bereikte meer dan $ 100 per aandeel. (Zie voor meer: ​​ EOG Resources Earnings Miss en Revenues Beat in Q2 .)

• Average Volume: 2, 748, 350
• Market Cap: $ 58. 92 miljard
• P / E-ratio (TTM): -204
• EPS (TTM): - $ 0. 50
• Dividend en opbrengst: $ 0. 67 (0,67%)
• Doelschatting voor één jaar: $ 104. 58

Comstock Resources, Inc. (CRK CRKComstock Resources Inc5.62 + 12. 63% Created with Highstock 4. 2. 6 )

Comstock Resources, gevestigd in Frisco, Texas, is misschien wel het stilste succesverhaal in de olievlek. De voorraad had twee breakouts in augustus 2016, en sinds de piek van ongeveer $ 13 per aandeel in februari 2017, heeft het een basis gevormd. De basis is soepel en overzichtelijk, en als de aandelen deze basis voltooien, kan deze tegen het einde van het jaar uitbreken.

Het bedrijf heeft twee opeenvolgende kwartalen van hogere inkomsten en een positief bedrijfsresultaat geboekt. Comstock heeft op 9 januari 2017 een joint development-onderneming opgezet met USG Properties Haynesville en heeft nu toegang tot een extra 3, 315 hectare die 20 putten zal hebben. (Zie ook: Comstock Q2 Loss Narrower Than Expected, Sales Miss .)

• Average Volume: 203, 890
• Market Cap: $ 79. 546 miljoen
• P / E-verhouding (TTM): -0. 55
• EPS (TTM): - $ 9. 39
• Dividend en opbrengst: 0. 00 (0. 00%)
• Doelschatting voor één jaar: $ 9. 86

Devon Energy Corporation (DVN DVNDevon Energy Corp. 27 + 1. 13% Created with Highstock 4. 2. 6 )

Kijkend naar de fundamenten voor Devon Energy, het bedrijf rapporteerde positief inkomen in de afgelopen vier kwartalen. In december 2016 ging het aandeel een dalend prijskanaal in, maar het kan medio 2017 een dieptepunt hebben bereikt en zich op het moment van schrijven herstellen tot meer dan $ 38 vanaf een dieptepunt van ongeveer $ 30 in augustus.

Met het voorspellen dat het olieoverschot eind 2017 volgens de EIA zou eindigen, zouden de aandelen van Devon kunnen blijven stijgen. Beleggers kunnen wachten op nog een tijdelijke daling van de aandelenkoers of kopen in het huidige opwaartse momentum. Dit in Oklahoma gevestigde bedrijf is actief sinds 1971, dus het is waarschijnlijk dat het hier blijft. (Zie: De winst van Devon Energy verslaat schattingen; Capex lager dan gepland .)

• Gemiddeld volume: 4, 182, 226
• Marktwaarde: $ 20. 46 miljard
• P / E-ratio (TTM): 8. 81
• EPS (TTM): $ 4. 42
• Dividend en opbrengst: $ 0. 24 (0. 65%)
• Geschatte streefdoel voor één jaar: $ 41. 48

Enterprise-producten Partners LP (EPD EPDEnterprise-producten Partners LP25. 00 + 1. 83% Created with Highstock 4. 2. 6 )

Enterprise-producten Partners zijn geen driller - het is een pijpleiding- en opslagbedrijf. Het is dus minder vatbaar voor de olieprijs, omdat het contracten met bedrijven betaalt voor het transport en de opslag van hun olie. Het bedrijf runt ook exportdocks en exporteert vloeibaar petroleumgas. Enterprise-producten Partners is geen nieuwkomer op het olieveld, opgericht in 1968.

De voorraad trok zich terug uit een lange recessie in november 2016 en steeg tot februari 2017, toen het zijn huidige basis begon te vormen. Hoewel de voorraad in 2017 globaal genomen met 10% is gedaald, is het gemiddelde koersdoel van $ 31. 83 houdt ruimte in voor aanzienlijke groei voor de rest van het jaar en tot 2018. (Zie ook: Enterprise-producten missen de winst en inkomsten in Q2 .)

• Gemiddeld volume: 5, 273, 535
• Marktkapitalisatie: $ 53. 08 miljard
• P / E-ratio (TTM): 19. 43
• EPS (TTM): $ 1. 27
• Dividend en rendement: $ 1.67 (6. 81%)
• Doelschatting voor één jaar: $ 31. 83

De bottom line

Sommige van de kleinere namen in de energiesector zijn klaar om in 2017 uitzonderlijke winsten te behalen als de olieprijs boven de $ 50 per vat blijft. Beleggers moeten de olieprijs bekijken en due diligence uitvoeren voor elk van deze aandelen om te zorgen dat ze profiteren van de mogelijke verlichting van het overaanbod aan olie. (Zie ook: Wat bepaalt de olieprijs? )