Velen beschouwen opties die handelen in een onbekend en ontmoedigend gebied van beleggen. Gelukkig zijn er tal van uitstekende boeken over het onderwerp geschreven om traders inzicht te geven in de optiemarkten en hen rendabel te verhandelen. Hier zijn vijf van de best beschikbare boeken die een duidelijke voorlichting geven over handel in opties, evenals instructies over het gebruik van verschillende strategieën voor optiehandel.

"Optie als strategische investering", door Lawrence McMillan

Door velen beschouwd als de bijbel van handel in opties, biedt de klassieker van Lawrence McMillan uit 1980, "Opties als een strategische investering", handelaars praktische handelstrategieën die zijn ontworpen om het risico te minimaliseren en het winstpotentieel te maximaliseren voor een beleggingsportefeuille. Met meer dan 1, 000 pagina's is het boek een uitputtende referentie over handelsopties. Het bevat informatie over het concept van het gebruik van beleggingen in opties, specifieke optiestrategieën en marktomstandigheden waarin zij het best werken, het verkrijgen van de best mogelijke risico / opbrengstpositie voor een beleggingsportefeuille, het gebruik van opties als afdekking en hoe belastingwetten van toepassing zijn op optie handelswinsten of verliezen. Het boek biedt ook gedetailleerd advies over handelsindexopties, handelsopties op futures en het meten en gebruiken van marktvolatiliteit. Verder biedt McMillan uitgebreide voorbeelden en illustraties van verschillende strategieën voor het verhandelen van opties.

"Optie Volatility and Pricing," door Sheldon Natenberg

Het begrijpen van marktvolatiliteit en de relatie ervan met optiewaardering is van cruciaal belang om traders te helpen met het conceptualiseren van optiewaarderingen en het evalueren van reële waarde in de optiemarkt. Sheldon Natenberg's "Optie Volatility and Pricing" wordt beschouwd als een van de beste volumes op dit kritieke aspect van de optiehandel. Natenberg biedt een duidelijke, gedegen uitleg van theoretische optieprijsmodellen, gevolgd door instructie in specifieke handelsstrategieën die historisch gezien de meest winstgevende zijn geweest in verschillende marktomstandigheden. Hij biedt een schat aan materiaal over risicobeheer en het evalueren van handelsmogelijkheden in opties, en bevat zelfs materiaal over het maken van uw eigen optiehandelstrategieën. Natenberg presenteert zijn materiaal op een duidelijke, gemakkelijk te volgen manier en helpt lezers inzicht te krijgen in de belangrijkste concepten bij het handelen in opties, zoals de relatie tussen opties en hun onderliggende waarde, volatiliteit en optieprijzen en de tijdswaarde van opties.

"Fundamentals of Futures and Options Markets", door John Hull

Optieshandel is vooral populair bij handelaren die regelmatig handelen op de termijnmarkten voor grondstoffen. De 'Fundamentals of Futures and Options Markets' van John Hull, die wordt beschouwd als een aanvulling op zijn 'Opties, Futures en Andere Derivaten', biedt een goed begrip van de markten voor futures en opties.Hull is een alom erkende autoriteit op het gebied van derivaten, futures en risicobeheer die als adviseur heeft gediend bij veel van de bekendste investment banking-bedrijven. Het boek van Hull wordt beschouwd als een uitstekend referentiewerk voor zowel beginners als doorgewinterde optietraders en bevat informatie over swaps en andere afgeleide instrumenten, handelsrentefutures en de tijdswaarde van opties, allemaal gepresenteerd op een eenvoudig te volgen manier.

"Trading Options Grieken: hoe tijd, volatiliteit en andere prijsfactoren drijven winst," door Dan Passarelli

Een groot deel van het beheersen van handel in opties ligt in het begrijpen van wat de "Grieken" worden genoemd. De "Grieken "Zijn de Griekse termen delta, theta, vega en rho, die respectievelijk verwijzen naar de beweging van de optieprijs met betrekking tot de beweging van de onderliggende activaprijs, de tijdswaarde van opties, volatiliteitgerelateerde optieprijswisselingen en prijsbewegingen van opties veroorzaakt door veranderingen in de risicovrije rentevoet, meestal gelijkgesteld aan het rendement op Amerikaanse schatkistcredits Het boek van Passarelli verklaart de impact die elk van deze factoren heeft op optiewaarden en presenteert verschillende strategieën voor optiehandel die proberen te profiteren van veranderingen in een of alle van de " Grieken. "Passarelli heeft als doel handelaren te voorzien van de nodige kennis en hulpmiddelen om optieprijzen nauwkeuriger te evalueren en om een ​​aantal winstmogelijkheden die beschikbaar zijn door het bekwame gebruik beter te identificeren. van opties trades.

"The Option Trader's Hedge Fund", door Mark Sebastian en Dennis Chen

"The Option Trader's Hedge Fund", geschreven door Mark Sebastian en Dennis Chen in 2012, biedt handelaren een handelsmodel met opties om consistente winstgevende rendementen te behalen van handel in opties. In het boek voorzien de optie handelscoach Sebastian en hedge fund manager Chen in een stappenplan voor het opzetten van een short option beleggingsportefeuille, ontworpen om een ​​vast inkomen te genereren uit de verkoop of het schrijven van opties. Sebastian en Chen presenteren het idee om in wezen je eigen individuele hedgefonds op te zetten als optiehandelaar. De talrijke voorbeelden en illustraties van het boek maken het voor een beginnende handelaar van opties gemakkelijk om de gepresenteerde strategieën voor de handel in opties te begrijpen. De auteurs bieden vooral nuttig advies over de belangrijkste opties voor het verhandelen van elementen van risicobeheer en volatiliteit.