In de conventionele theorie van assetallocatie is de combinatie van contanten, schuld- en aandeleneffecten zijn noodzakelijk om het risico van de portefeuille van een belegger te compenseren. Kas en obligaties spelen een rol bij het stabiliseren van het beleggingsrendement in de tijd, omdat deze instrumenten minder volatiel zijn dan aandelenposities. Effecten inclusief gewone en preferente aandelen in zowel de binnenlandse als de wereldwijde markt bieden het groeipotentieel dat niet wordt gevonden in minder riskante investeringen. Aandelenposities vormen vaak een groter deel van een portefeuille wanneer beleggers zich richten op het genereren van grote rendementen gedurende een bepaalde periode, terwijl ze een kleiner percentage van een beleggingsmix vormen wanneer het doel inkomsten of kapitaalbehoud is.

Aandelenposities kunnen het algehele rendement van een beleggingsrekening verbeteren, maar aandelen lopen een groot risico. Bedrijven die aandelen uitgeven, kunnen voorzien in onvoorziene of onbeheersbare financiële beroering, waardoor beleggers in aandelen een positie innemen die resulteert in volledig verlies van kapitaal. Bovendien hebben aandelenmarkten te maken met grotere volatiliteit en prijsschommelingen dan schuldeffecten, waardoor het rendement op korte of lange termijn kan worden verwaterd. Om een ​​belegging te beschermen tegen verlies, is diversificatie tussen verschillende emittenten van aandeleneffecten noodzakelijk. Equity-gerichte beleggingsfondsen bieden een manier om diversificatie te bereiken door professioneel management en een hoog niveau van aandelenanalyse. Niet elk aandelen beleggingsfonds is geschikt voor elke belegger en als zodanig moeten beleggers de risico's van beleggingsfondsen die hen interesseren herzien.

T. Rowe Price Global Stock Fund

The T. Rowe Price Global Stock Fund werd opgericht in 1995 en beheert momenteel $ 528. 72 miljoen beleggersvermogen. De beleggingsdoelstelling van het aandelen beleggingsfonds is beleggers kapitaalgroei op lange termijn te bieden door te beleggen in gewone aandelen van gevestigde bedrijven in binnenlandse en buitenlandse markten. Fondsbeheerders selecteren holdings in verschillende bedrijfstakken, evenals ontwikkelde en opkomende markten en bieden doorgaans posities in ten minste vijf landen. Een minimum van 40% van de beleggingsmix wordt toegewezen aan aandelen buiten de Verenigde Staten. Vanaf december 2015 heeft het fonds een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 10 jaar behaald van 5,4%.

Wereldwijde diversificatie is een sleutelstrategie binnen het T. Rowe Price Global Stock Fund, waarbij Noord-Amerikaanse bedrijven 58 vormen. 46% van de allocatie, gevolgd door de ontwikkelde Europese markten op 13. 81% , opkomende Aziatische markten op 8. 24% en ontwikkelde Aziatische markten op 6. 15%. Naast de diversificatie van het land belegt het fonds in een verscheidenheid aan sectoren, waaronder technologieaandelen op 22,9%, aandelen voor financiële dienstverlening op 22.79%, cyclische aandelen van de consument op 16. 37% en de gezondheidsvoorraden op 12. 33%. Topholdings omvatten Priceline Group op 4. 47%, Amazon. com op 3. 28%, Juniper Networks op 3. 08% en JPMorgan Chase op 2. 97%.

Het beleggingsfonds heeft een netto kostenratio van 0.89%. Beleggers worden geen verkoopbelasting in rekening gebracht wanneer ze aandelen kopen of terugkopen.

Vanguard Strategic Equity Fund

Het Vanguard Strategic Equity Fund werd opgericht in 1995 en beheert momenteel $ 6. 15 miljard aan activa. Fondsbeheerders trachten beleggers een langetermijnwaardering van kapitaal te bieden door te beleggen in small en mid-cap binnenlandse aandelen. Elk bedrijf ondergaat een kwantitatieve analyse om inzicht te krijgen in de waardering van het bedrijf ten opzichte van sectorgenoten en de groeivooruitzichten. Het merendeel van de aandelen in het aandelen beleggingsfonds bevindt zich ook in de benchmark van het fonds, de MSCI US Small + Mid Cap 2200 Index. Met ingang van december 2015 heeft het beleggingsfonds een rendement op jaarbasis op 10 jaar van 6. 95% gegenereerd.

Fondsmanagers richten hun investeringen op de binnenlandse markt en bieden een minimale blootstelling aan buitenlandse emittenten. Diversificatie is echter aanwezig in termen van marktkapitalisatie en bedrijfssectoren. Mid-cap bedrijven vormen 52. 92% van de portefeuille, gevolgd door small-cap bedrijven op 33. 89% en micro-cap bedrijven op 10. 55%. De grootste sectorweging vindt men in de cyclische aandelen van de consument op 18,5%, gevolgd door industriële aandelen op 16,3%, de aandelen voor de financiële dienstverlening op 12,5% en de technologieaandelen op 12,3%. Topbedrijven zijn Electronic Arts op 1. 15%, Tesoro op 0. 99%, Best Buy op 0. 99% en FirstEnergy op 0. 96%.

Het Vanguard Strategic Equity Fund heeft een nettokostenratio van 0. 27% en beleggers hoeven geen verkoopbelasting in rekening te brengen wanneer zij aandelen kopen of terugkopen.

Forward Select Income Fund

Het Forward Select Income Fund is gestart in 2001 en beheert momenteel $ 1. 34 miljard aan activa. Het fonds streeft ernaar beleggers een hoog niveau van lopende inkomsten te bieden en een potentieel voor bescheiden groei op de lange termijn. Een aanzienlijk deel van het vermogen van het beleggingsfonds wordt belegd in effecten van bedrijven in de vastgoedsector, waaronder posities in vastgoedbeleggingen (REIT's) en master limited partnerships. Een substantieel deel van de beleggingsmix bestaat uit preferente aandelen en andere inkomstenproducerende holdings. Fondsbeheerders zijn niet beperkt in termen van marktkapitalisatie of locatie van emittent. Vanaf december 2015 heeft het fonds een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 10 jaar behaald van 5,4%.

Het grootste deel van de aandelen van het beleggingsfonds is met binnenlandse emittenten, 62. 69% bestaat uit preferente aandelen en 40. 89% gewone aandelen. Topbelangen omvatten het iShares U. S. Vastgoedfonds op 5. 57%, Chatham Lodging Trust op 3. 13%, Stag Industrial op 2. 79% en Franklin Street Properties op 2. 65%. Het beleggingsfonds heeft een netto kostenratio van 1. 66% en beleggers betalen een verkoopbijdrage van 5.75% bij aankoop van aandelen.

Fidelity Select IT Services Portfolio

De Fidelity Select IT Services Portfolio is gestart in 1998 en beheert momenteel $ 2.09 miljard aan activa. Fondsbeheerders proberen kapitaalgroei te realiseren door primair in gewone aandelen te beleggen. Ten minste 80% van het vermogen van het fonds is belegd in effecten van bedrijven in de technologiesector. Het bedrijf ondergaat een fundamentele analyse om de financiële positie, de positie van de onderneming en de algemene markt- en economische omstandigheden te beoordelen. Het niet-gediversifieerde fonds belegt zowel in binnenlandse als buitenlandse uitgevende instellingen. Vanaf december 2015 heeft het fonds een rendement op jaarbasis van 13 83% op jaarbasis behaald van 10 jaar.

Hoewel de Fidelity Select IT Services Portfolio zich primair richt op de technologiesector, biedt het beleggingsfonds enige blootstelling aan financiële dienstverleners, die goed zijn voor 31. 86% van de portefeuille en industriële aandelen vertegenwoordigen 24. 08%. De meerderheid van de emittenten die deel uitmaken van het fonds zijn binnenlandse bedrijven, maar fondsbeheerders zorgen voor diversificatie van de marktkapitalisatie, waaronder aandelen met een gigantische kap van 32. 88%, large-cap aandelen van 29. 49%, mid-cap aandelen om 17. 51 % en small-cap aandelen op 15. 91%. Topbedrijven met het beleggingsfonds zijn onder meer Visa voor 15. 98%, MasterCard voor 9. 17%, Cognizant Technology Solutions voor 6. 85% en IBM voor 6. 36%. Het fonds heeft een netto kostenratio van 0,81% en is een beleggingsfonds zonder kosten.

Oakmark Global Select Fund

Het Oakmark Global Select Fund werd opgericht in 2006 en beheert momenteel $ 2. 31 miljard aan activa. Fondsbeheerders streven naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in gewone aandelen van binnenlandse en buitenlandse uitgevende instellingen. Niet minder dan drie landen zijn opgenomen in de beleggingsmix, maar de toewijzing kan maximaal 12 aandeleneffecten omvatten. Doorgaans belegt het fonds ten minste 40% van zijn totale vermogen in niet-URO. S. emittenten, tenzij fondsmanagers marktomstandigheden bepalen of bedrijfswaarderingen minder gunstig zijn dan binnenlandse holdings. Vanaf december 2015 heeft het fonds een rendement op jaarbasis van 10,6% op jaarbasis van vijf jaar gegenereerd.

Het Oakmark Global Select Fund biedt exposure aan binnenlandse bedrijven door 54. 69% van de portefeuille te beleggen in Noord-Amerikaanse effecten, maar ontwikkelde Europese markten vertegenwoordigen 35. 22% van de allocatie gevolgd door ontwikkelde Aziatische markten op 10%. 09% . Het beleggingsfonds bestaat voornamelijk uit aandelen met een grote of een grote kapitalisatie, met blootstelling aan de sector, waaronder effecten voor financiële diensten van 32,5%, technologie-effecten op 21,3%, cyclische consumptiegoederen op 17,5% en industrie op 9,5%. De beste holdings omvatten Alphabet op 6. 86%, Daimler op 5. 57%, General Electric op 5. 29% en JPMorgan Chase op 5. 19%. Het fonds heeft een netto kostenratio van 1. 13% en is een beleggingsfonds zonder kosten.