De energiesector is platgeslagen tussen 2014 en 2015. De spotprijs van Western Texas Intermediate (WTI) ruwe olie daalde van $ 107. 49 per vat op 20 juni 2014, tot $ 41. 68 per vat op 16 november 2015, een 61. daling van 22%. De spotprijs van WTI ruwe olie daalde meer dan 20% van mei 2015 tot oktober 2015 alleen. De spotprijs van New York Harbor Conventional Gasoline Regular FOB daalde van een hoogtepunt van $ 2. 896 per gallon in juni 2014 tot $ 1. 397 per gallon in oktober 2015, een daling van 51. 76%. Het is geen verrassing dat lage prijzen van ruwe olie en gas schade toebrengen aan olie- en gasgerelateerde bedrijven. Sommige beleggers proberen een sprong in de energiesector te maken en ze moeten overwegen om beleggingsfondsen voor olie- en gasaandelen samen te stellen om tactisch in olie- en gasbedrijven te beleggen.

Vanguard Energy Fund Beleggersaandelen

De Vanguard Energy Fund-beleggersaandelen (VGENX) werden op 23 mei 1984 uitgegeven door Vanguard. Met ingang van 31 oktober 2015 heeft VGENX sinds de oprichting een gemiddeld jaarlijks rendement van 10. 75% gegenereerd. Door het krapper worden van de prijzen van ruwe olie en, bijgevolg, de energiesector, heeft het een rendement van één jaar van -22. 89% en een gemiddeld 3-jarig rendement van -3 na drie jaar. 93%.

Om te investeren in VGENX is een minimum van $ 3, 000 vereist. Het fonds berekent een jaarlijkse kostenratio van 0. 37%, wat 74% minder is dan de gemiddelde expense ratio van vergelijkbare fondsen. Onder normale marktomstandigheden belegt VGENX minstens 80% van zijn totale activa in gewone aandelen van bedrijven die betrokken zijn bij energiegerelateerde activiteiten.

Op 31 oktober 2015 zijn de toewijzingen aan de top van de aandelensector van VGENX 39. 5% geïntegreerde olie en gas, 35. 4% olie- en gasexploratie en -productie, 8. 20% olie- en gasapparatuur en -diensten, 6. 9% olie- en gasraffinage en -verkoop, en 3. 6% olie- en gasopslag en -transport. Aangezien het onwaarschijnlijk is dat de prijzen voor ruwe olie en gas voor altijd op deze lage niveaus zullen blijven, is er een grote kans op kapitaalgroei op de lange termijn. Er is echter in 2015 een sector- en grondstoffenrisico verbonden aan VGENX.

Fidelity Select Energy Portfolio

De Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) werd uitgegeven op 14 juli 1981 door Fidelity. Met ingang van 31 oktober 2015 heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 8,2% sinds het begin behaald. Het afgelopen jaar is het echter met 20% gedaald. 23%. Het fonds heeft een hoge jaarlijkse netto kostenratio van 0,7%, omdat het een gematigd hoog verloop van 74% heeft. De kostenratio is echter lager dan de gemiddelde kostenratio van de Morningstar-categorie van aandelenvermogen van 1. 45%. FSENX vereist een minimale investering van $ 2, 500.

De belangrijkste industriële allocaties van het fonds zijn 46. 14% olie- en gasexploratie en -productie, 18.75% geïntegreerde olie en gas, 16. 69% olie- en gasapparatuur en -diensten, 8. 28% olie- en gasopslag en -transport, en 7. 35% olie- en gasraffinage en -verkoop. Het belegt voornamelijk in gewone aandelen van beursgenoteerde bedrijven in de energiesector. Onder normale marktomstandigheden belegt FSENX ten minste 80% van zijn totale nettovermogen in bedrijven in de sector.

Invesco Energy Fund

Het Invesco Energy Fund Class A (IENAX) werd uitgegeven op 28 maart 2002 door Invesco. Met ingang van 31 oktober 2015 heeft IENAX een gemiddeld jaarlijks rendement van 7,9% sinds de oprichting. Het heeft een terugkeer van het jaar tot -17. 07% en een jaar terugkeer van -29. 07%. Het fonds streeft naar vermogensgroei op de lange termijn door te beleggen in gewone aandelen van bedrijven die betrokken zijn bij energiegerelateerde activiteiten. Om te investeren in IENAX is een minimale initiële investering van $ 1, 000 vereist. Daarnaast berekent het fonds een jaarlijkse nettokostenratio van 1. 17%, wat niet zo concurrerend is als FSENX of VGENX. Hoewel IENAX een hoge kostenratio heeft, is deze nog steeds lager dan de gemiddelde kostenratio van aandelenergiefondsen van 1. 45%.

Op 31 oktober 2015 zijn IENAX's belangrijkste industriële toewijzingen 49. 25% olie- en gasexploratie en -productie, 26. 3% geïntegreerde olie en gas, 13. 59% olie- en gasapparatuur en -diensten, 4. 35 % olie- en gasboringen, en 3. 33% olie- en gasraffinage en -verkoop.

Integriteit Williston Basin / Mid-North America Stock Fund

De Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund Klasse A (ICPAX) werd uitgegeven op 5 april 1999 door Integrity Viking Funds. Vanaf 30 september 2015 had ICPAX een jaar-tot-datum rendement van -19. 48% en een jaar rendement van -35. 14%. Bovendien heeft het een gemiddeld jaarlijks rendement van 6. 45% sinds zijn oprichting. Het fonds berekent een hoge jaarlijkse nettokostenratio van 1. 39%, maar het is nog steeds lager dan de gemiddelde expense ratio van aandelenergiefondsen. Een minimale investering van $ 1, 000 is vereist.

Onder normale marktomstandigheden belegt ICPAX ten minste 80% van zijn totale activa in gewone aandelen die profiteren van of deelnemen aan de ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen in het Williston Basin-gebied en / of het Midden-Noord-Amerika-gebied. Vanaf 30 september 2015 zijn de belangrijkste allocaties in het fonds 24%. 08% olie- en gaswinning, 14. 73% olie- en gasactiviteiten, 14. 67% productie van aardolie en steenkoolproducten, 13. 48% transport via pijpleidingen en 12 13% machinebouw.

Fidelity Advisor Energy Fund - Klasse A

Het Fidelity Advisor Energy Fund - Klasse A (FAGNX) werd uitgegeven op 29 december 1987 door Fidelity Investments. Met ingang van 31 oktober 2015 heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 10. 1% sinds zijn oprichting, een gemiddeld jaarlijks rendement van 2. 49% over de afgelopen vijf jaar en een rendement van één jaar van -20. 37%. Het fonds berekent een jaarlijkse nettokostenratio van 1. 12%, wat minder is dan de gemiddelde expense ratio van energie-aandelenfondsen. Hoewel FAGNX een hoge kostenratio heeft, heeft het een intrigerend dividendrendement van 2. 2%. Het fonds vereist een minimale investering van $ 2, 500.

FAGNX streeft naar waardevermeerdering door normaliter ten minste 80% van haar totale nettovermogen te beleggen in gewone aandelen van bedrijven die voornamelijk zijn betrokken in de energiesector, waaronder olie, gas, elektriciteit en kolen, evenals nucleaire, geothermische en olieschalie en zonne-energie. Vanaf 30 september 2015 heeft het 74 holdings. De belangrijkste activaklasseallocaties zijn 94. 01% binnenlandse aandelen, 4. 93% internationale aandelen en 1. 06% contanten en netto overige activa. De belangrijkste bedrijfstoewijzingen van het fonds zijn 80. 21% olie, gas en verbruikbare brandstoffen; 17. 04% energie-uitrusting en -diensten; en 1% onafhankelijke producenten van elektriciteit en hernieuwbare elektriciteit.