Professionele handelaren verteren enorme hoeveelheden real-time informatie tijdens de marktdag en onthullen zakken van kracht en zwakte om in te spelen door middel van lange en korte positionering. Ze ondersteunen hun inspanningen met grote investeringen in technologie, datadiensten en overbodige razendsnelle verbindingen. Dat niveau van intensiteit is niet alleen mogelijk als u een echte baan hebt verwijderd van de financiële markten, met gegevens vastgelopen op een enkel scherm van een smartphone.

Ondanks duidelijke beperkingen, probeer je te spelen met de grote jongens, posities te nemen die te groot zijn om te managen zonder continue real-time toegang en periodieke reads op achtergrondinternals. Je ondermijnt je inspanningen nog verder door geen stops te plaatsen die de verliezen beperken als de intraday-markt in de war raakt terwijl je een verplichte vergadering bijwoont of met de baas praat.

Gelukkig kun je nog steeds slagen in de marktgame door specifieke stappen te nemen om het risico te evenaren, rekening houdend met de realiteit van je niet-marktgerelateerde leven. Dit aanpassingsproces begint met een revisie van de gegevens die worden bijgehouden door smartphones en plaatst vervolgens zelfbeschermingsfilters op de positiekeuze en -grootte (voor gerelateerde metingen, raadpleeg: Bescherm uzelf tegen marktverlies ). Ten slotte gaat het over het netelige onderwerp van stopverliezen en waar ze te plaatsen.

Laten we aannemen dat de smartphone je primaire toegang tot de markt zal zijn. Het is waarschijnlijk dat u al citaat- en grafiekschermen hebt opgezet die realtime prijzen voor open posities weergeven, evenals een indexoverzicht met de Dow, S & P 500 en een paar andere instrumenten. Nu moet u aanvullende pagina's toevoegen die snelle en gedetailleerde snapshots van marktinternals bieden om tijdig waarschuwingen te krijgen over omkeringen, rally's en andere veranderingen in de markttoon.

Uw schermen moeten de volgende marktgegevens bevatten:

• NYSE en NASDAQ opkomende aandelen versus afnemende aandelen, ook bekend als advance / verval of marktbreedte
• NYSE en NASDAQ verhogen het volume vs. volume omlaag
• S & P Volatility Index, ook bekend als VIX
• IShares 20-Year Treasury Bond ETF (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd125. 64 + 0 27% Created with Highstock 4. 2 6 ), obligatiefutures of een rendementindex, zoals de 10-Year Treasury Yield (TNX)
• Gold of SPDR Gold Shares (GLD GLDSPDR Gold Trust 120 62-0 47% < Created with Highstock 4. 2. 6 ) Ruwe oliefutures of US Oil Fund (USO
• USOUS Oil Fund Partnerships-eenheden11. 18 + 1. 73% Created with Highstock 4. 2 6 ) Russell-2000 Index, futures-contract of onderliggende ETF
• DJ Transportation Gemiddeld
• DJ Utility Index
• Sectorindices die de financials, halfgeleiders, big-techs en cyclische aandelen omvatten.
• Gebruik deze toegevoegde gegevens nadat ze zijn ingevoerd om snel een oordeel te vellen over de markttoon, met een specifieke focus op risicovolle versus risicovrije omstandigheden. Dit jargon verwijst naar algoritmische strategieën die de marktdag betreden, en die blootstelling zoeken aan populaire momentumspelen (risico-aan) of populaire verdedigingsspelen (risico-off), inclusief obligaties en hoogrentende aandelen. Eenvoudig gezegd, verwacht je dat je hete plays rond zijn in risk-on omstandigheden en verkocht worden in risicovolle omstandigheden.

Nu uw smartphone goed is afgestemd op bruikbare marktinformatie, moet u uw risicobereidheid en beheergewoonten nauwkeurig bekijken om ervoor te zorgen dat blootstelling op afstand overeenkomt met de tijd die u nodig hebt om prijsacties te bekijken of om tijdig updates te ontvangen. Positiekeuze en -afmeting, evenals stopplaatsing (voor gerelateerde metingen, raadpleeg:

Een logische methode van stopplaatsing ) zijn de belangrijkste variabelen die spelen, waarbij alle drie enorme macht hebben om uw winstgevendheid te beïnvloeden. Position Choice

Overweeg om uw blootstelling aan ETF's te beperken om nieuwsschokken te voorkomen die individuele aandelen blootstellen aan sterke prijsdislocaties. Natuurlijk, Powershares NASDAQ Trust (QQQ

QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0, 96% Created with Highstock 4. 2. 6 ) of SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0 33% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) vermalen door grote trenddagen, maar veiligere uitgangen zijn gemakkelijker te vinden vanwege lage spreads en de neiging tot tweezijdige actie, zelfs wanneer stieren of beren de controle over de tape hebben. Lagere bèta (voor gerelateerde uitlezingen, zie:

Beta: Meting Prijsschommelingen ) Aandelen bieden een andere goede keuze wanneer u niet elke tick kunt bekijken. Deze aandelen malen door kleinere prijsklassen dan spelen met een warme impuls en hebben minder kans om je positie te betrappen in een verlies tussen de middag en je middaghoffiepauze. En het is niet moeilijk om deze aandelen te vinden omdat veel componenten van Dow Jones Industrial Average aan deze kwalificatie voldoen. Positiegrootte

Niet gek op het spelen van oude kolossen die amper bewegen tijdens de marktdag? U kunt hetzelfde resultaat bereiken door de positiegrootte te verlagen bij spelen met warme impulsen, zodat ze door meerdere punten kunnen reizen zonder de bank te breken. Dit is meer kunst dan wetenschap, omdat vluchtigheid een bewegend doelwit is, altijd verschuift van hoog naar laag en weer terug. Dientengevolge is het een goed idee om een ​​Gemiddelde True Range (ATR) van tien dagen onder de daily chart te plaatsen, waarbij u op zoek bent naar volatiliteitspieken die uw beloningsrisicoberekeningen verstoren (voor gerelateerd lezen, zie:

Berekenen Risico en beloning ). Je kunt zien hoe deze indicator oscilleert tussen mild en wild op de Yahoo (YHOO) -kaart. Begin klein als u de perfecte maat voor uw risicotolerantie niet kunt vinden. Het kopen van 100 aandelen of minder van een junior biotech in een bruisende opwaartse trend kan nog steeds uitstekende winsten boeken, terwijl je de tijd krijgt om een ​​exit te overwegen als de handel slecht gaat (voor gerelateerd lezen, raadpleeg:

De kunst van het snijden van je verliezen >). Bovendien werkt deze aanpak uitstekend met strategieën voor positieverstrekking, waarbij u een tweede of derde stuk aan de transactie toevoegt zodra de eerste tranche winst maakt. Plaatsing stopzetten Laten we het tenslotte eens zijn over stopverliezen (voor gerelateerd lezen, raadpleeg:

Maximaliseer winst met volatiliteit stopt

) en handel op afstand. Eenvoudig gezegd, het plaatsen van fysieke stops is verplicht als u de markten niet in realtime bekijkt. Het is een ongemakkelijke realiteit omdat je weet hoe deze niveaus worden getarget door roofzuchtige algen. Het is de moeite waard om de flitsongeval van mei 2010 te onthouden toen bijna elke einde van de verkoopstop werd genomen en werd gefotografeerd (voor gerelateerde literatuur, raadpleeg: Heeft ETF's de Flash-crash veroorzaakt ). Toch bent u er veel beter in om precies te weten hoeveel geld u verliest, als het niet goed is bevonden op uw posities. Complicerende zaken, stops worden vaak tegen de verkeerde prijzen geplaatst. De meest voorkomende fout treedt op wanneer u een stop instelt die het verlies veroorzaakt dat u bereid bent te nemen, in tegenstelling tot de dynamiek van dat instrument. Met andere woorden, je tussenstop moet gaan waar je ongelijk hebt gesteld als het wordt geraakt. Dit kan een paar cent of meerdere punten zijn van waaruit de positie op een bepaalde dag wordt verhandeld. Deze berekening heeft op zijn beurt invloed op de positiegrootte omdat, als de stop in een korte verkoop meerdere punten lager of hoger wordt, de omvang naar beneden moet worden aangepast om het risico te compenseren. Het is minder pijnlijk om deze berekeningen te voltooien voordat u een nieuwe transactie start, dan te weten te komen dat u problemen ondervindt bij het bladeren door gegevenspagina's tussen normale werktaken. In de regel geldt dat hoe verder weg van de huidige actie u een trade kunt plaatsen en toch 's nachts kunt slapen, hoe waarschijnlijker het is dat de positie uiteindelijk zal profiteren zolang uw strategie geldig is.

De bottom line

Een meerderheid van traders kan niet elke tick bekijken omdat ze een echt leven hebben buiten de financiële markten. Deze externe spelers moeten specifieke stappen ondernemen om het risico te verlagen en de kans te vergroten dat posities betrouwbare winsten boeken. Door een paar pagina's internets van de markt aan hun smartphones toe te voegen, krijgt u de informatie die zij nodig hebben om de intraday-prijsactie te beoordelen, terwijl het beheersen van het risico door positiekeuze, grootte en stopplaatsplaatsing hun transacties veilig uit de weg houdt van roofzuchtige algoritmen.