Handelsinstellingen werken het beste wanneer ze goed gedefinieerde ondersteunings- en weerstandsniveaus genereren. Hoewel dit vele vormen aanneemt, leveren ronde nummers een bijzonder goed werk op dat kansen genereert, ongeacht of deze van boven en onder worden getest. Prijsbewegingen via 10, 100 en 1000 fungeren als koop- of verkooptriggers omdat stops en strategieën de neiging hebben om rond die niveaus samen te komen. Psychologie intensiveert deze testmechanismen omdat het toevoegen of aftrekken van een cijfer een emotionele impact heeft op de heersende menigte. (Zie voor verwante literatuur: De psychologie van steun- en verzetszones ).

Om de kracht van ronde getallen te illustreren, zullen we een betrouwbare koopstrategie bestuderen die in het spel komt wanneer een sterke uptrend 100 test. De technische vereisten voor deze opstelling zijn eenvoudig. Ten eerste moet de beveiliging een eerdere high in de jaren 90 plaatsen en vervolgens van dat niveau teruggaan, waarbij een trading range wordt gebouwd die break-out in triple digits ondersteunt. Ten tweede moeten accumulatie / distributie-indicatoren een gezonde sponsoring bevestigen die zelfs hogere prijzen ondersteunt. (Zie voor meer informatie: Trend-Spotting met de Accumulation / Distribution Line ). Ten derde moet de beveiliging in de buurt van een all-time high worden verhandeld, waardoor zijn eerste reis ooit boven de 100 komt.

Verwacht testen op 100 om zich in drie fasen te ontvouwen. (Zie: Master A Breakout met driestappenmechanica ). Dit voorspelt een solide rally over het magische getal, gevolgd door een uitgebreide testperiode die a) nieuwe ondersteuning voor het nummer instelt, voorafgaand aan een vervolgrally of b) een patroonstoring triggert en opnieuw verkoopt in dubbele cijfers. Op zijn beurt springt de beste handel op korte termijn op de eerste uitbraak, uitstappen wanneer het momentum afslaat terwijl de beste langetermijnhandel wacht totdat de ondersteuningstest is voltooid, precies op tijd binnenkomend voor de bevestigingsrally. (Voor gerelateerde informatie, zie: Hoe technische analyseprijspatronen interpreteren: drievoudige boven- en onderkant ).

Om deze opstellingen te lokaliseren, sorteer je een lijst met effecten op basis van de relatieve sterkte en de huidige prijs, waarbij problemen tussen 85 en 100 worden verhandeld. Neem vervolgens de gefilterde lijst en blader door de diagrammen, op zoek naar de vereiste handelsstrategieën terwijl wordt bevestigd dat ze nooit boven de 100 hebben geruild. Overweeg dan de ingangstiming door wekelijkse aan- en verkoopcycli te bekijken zoals beschreven in Gebruik wekelijkse stochastieken om de markt effectief te timen.

Let op de beste invoer kan optreden onder de 100 als het handelsbereik een spatie laat tussen het breakout-niveau en het magische getal. Controleer ten slotte het saldo van het saldo (OBV) op zoek naar de indicator om prijsactie of leadprijs aan een nieuw niveau aan te passen, zoals wordt geïllustreerd in Marktaandoeningen met saldo ongedaan maken.

Twee voorbeelden

Home Depot (HD HDThe Home Depot Inc164. 39 + 1. 03% Created with Highstock 4. 2. 6 ) steeg naar een hoogste punt ooit op 99 26 in oktober en verkocht aan de 50-daagse EMA. Het vestigde zich vervolgens in een handelsketen die het magische getal ongeveer zes weken later test. OBV hakte in deze periode zijwaarts, hield in de buurt van de high gepost in augustus. Het testproces duurde nog twee weken, en genereerde uiteindelijk een solide break-out naar 106. OBV draaide ook op hetzelfde moment scherp, wat een enthousiaste interesse voor het kopen bevestigde.

Traders op korte termijn spelen de eerste break-out, gebruiken trailing stops en nemen winst zodra het rallymomentum verdwijnt, waardoor een vluchtige zweepzaagfase wordt vermeden die door een reeks van 4 tot 6 punts schommels heen grijpt. Merk op hoe OBV doopte toen handelaren op korte termijn het land verlieten en zwakke handen uithielden, hoewel ondersteuning op 100 het hele proces doorhad. De testfase eindigde in februari met een stuwkracht hoger dan 115, wat een nieuwe trendlijn bevestigt.

Monster Beverage (MNST MNSTMonster Beverage Corp57. 67 + 0 38% Created with Highstock 4. 2. 6 ) klom tot een nieuwe hoogte op 94. 93 in augustus en verrekend in een handelsbereik van twee maanden. Het plaatste een nieuw hoogtepunt in oktober, trok zich terug en duwde een week later tegen het magische nummer. Vroege lange posities worden opgeschud, maar het 8-daagse consolidatiepatroon dat perfect is voor een foto van iets minder dan 100 biedt een tweede handelsingang, voorafgaand aan een sterke uitbraak die een paar weken later 113 bereikte.

Een nalopende stop werkte goed in de gekanaliseerde opleving, waardoor een winstgevende exit mogelijk was wanneer de beveiliging omsloeg en een testfase van zes weken inging. OBV steeg door een reeks nieuwe hoogtepunten en brak een trendlijn op hetzelfde moment dat de initiële rallygolf ten einde kwam, in lijn met de verwachte winst tijdens de testfase. De indicator werd begin 2015 hoger, toen de prijs de trendvoorsprong bevestigde met een stuwkracht naar recordhoogten.

The Bottom Line

Prijsactie rond grote ronde getallen, zoals 10, 100 en 1000, heeft speciale handelsmogelijkheden opgezet die profiteren van verschuivende crowd psychologie.