Handelaren profiteren van een contradictoire relatie met de crowd die profiteert van hun zwakke punten, fouten en slechte planning. Dit is moeilijker om te volbrengen dan het klinkt, omdat het onze natuurlijke impuls is om samen te werken met anderen met dezelfde geest, ideeën uit te wisselen en kameraadschap. Maar dit is een slecht idee als het gaat om marktspeculatie omdat je succes uiteindelijk afhangt van het ongeluk van anderen.

AD:

Het kuddegedrag van de menigte vormt de basis voor allerlei marktinefficiënties die kunnen worden gebruikt om succesvolle handelsstrategieën op te bouwen. In totaal reageren deze mensen eerder dan te handelen en kijken ze naar elkaar voor aanwijzingen over kopen en verkopen in plaats van te vertrouwen op hun eigen methoden. Hoewel ze misschien begaafd zijn in het lezen van diagrammen, zijn ze ook de eersten die alle discipline opgeven als de markt iets onverwachts doet.

AD:

Naast elke verliezer staat een winnaar: weinig deelnemers beseffen dat dit de markt op een bepaalde handelsdag beschrijft. In feite hangt uw succes af van een gezond aanbod van deelnemers die hun huiswerk niet maken, geen goed gedefinieerde voorsprong hebben of emotioneel worden wanneer zij beslissingen nemen over toetreding of beëindiging. Hoewel deze zwakke punten in rustige periodes niet veel uitmaken, zijn ze de belangrijkste bron van winst wanneer opkomende of dalende markten belangrijke inflectiepunten bereiken. (Zie: Wanneer angst en hebzucht het overnemen ).

AD:

Deze gebreken moeten worden geactiveerd als de zwakte duidelijk wordt. Het vereist gewoon het tegenovergestelde van je concurrentie door je normale huiswerk te doen, een goed georganiseerd plan op te stellen en een discipline op te bouwen die vertrouwt op objectieve prijs- en volumegegevens, in plaats van emoties of overtuigingen over een bepaalde beveiliging. (Zie voor meer informatie: Het belang van handelspsychologie en -discipline ).

Standing Apart from The Crowd

Abonnementsdiensten verkopen hun waren door klanten te vragen deel te nemen aan een elite-club die het grootste deel van het handelspubliek uitsluit. Op dezelfde manier werken individuele strategieën het best wanneer ze zijn gericht op technieken die onbekend zijn bij de grotere populatie die oude patronen en opstellingen afspeelt die te vinden zijn in handelsboeken en populaire websites. De eenvoudigste manier om deze taak te volbrengen, is het kopen of verkopen van signalen die handelen tegen het gedrag van de menigte tegen belangrijke prijzen. (Zie voor verwante literatuur: Hoe de kracht van de massa de markt aandrijft).

Richt je vuurkracht op opportunistische blootstelling op emotionele niveaus waar onverstandige beslissingen, slechte timing en slecht beoordelingsvermogen allemaal een rol spelen. Veel handelaren vinden het moeilijk om dit pad te volgen omdat ze denken dat ze te mooi zijn om te profiteren ten koste van anderen. In werkelijkheid is de markt kapot bij het geven van winst. Wacht even en loop het risico slachtoffer te worden van nog agressievere spelers.

Je afstand instellen

Ga voor de rusteloze menigte staan, ver daarachter of ertegenin met tegengestelde strategieën.Je kunt korte tijd meedoen met de menigte wanneer de markt geschenken uitdeelt, maar wees klaar om je metgezellen te verlaten zodra het tijd is om posities te verlaten of om te keren. Deze plaatsing komt ruwweg neer op 4 soorten marktstrategieën:

• Ahead Of The Crowd : posities invoeren in smal bereikpatronen, vóór een breakout of breakdown (Zie: Early Bird Entry Strategies voor een winstgevende transactie >). Behind The Crowd
• : ga opzij en koop pullbacks wanneer de menigte wordt uitgeschakeld (Zie: Topstrategieën voor het beheersen van Pullback-handel ). Opposing The Crowd
• : verkoop breakouts en koop uitsplitsingen met technische afwijkingen (Zie: Versla de markt met een krachtig patroon Failure Strategy ). Uitvoeren met de menigte
• : spring op vroege momentumbewegingen (Zie: Het belang van het beheren van risico's op momentummarkten ). Het is gemakkelijk om tegengestelde tactieken te leren die gebruik maken van kuddegedrag, omdat het weinig meer vereist dan het nabootsen van de acties van insiders, die geneigd zijn te verkopen in euforische tijden en te kopen in wanhopige tijden. Je kunt deze magische momenten vinden in alle tijdkaders wanneer prijsstaven groter worden en het volume sterk stijgt bij belangrijke prijsniveaus. Deze borden vertellen je dat de menigte actief is en klaar om te worden uitgebuit.

Bottom Line

Wees voorbereid op de zwakke punten van andere marktdeelnemers, in het besef dat een winnaar naast elke verliezer staat.