Hoewel het doel van de belegger en de risicotolerantie uiteindelijk de belangrijkste factoren zijn die richting geven aan de activaspreiding, kunnen vergelijkbare beleggingsfondsen worden vergeleken op basis van risico / beloningsstatistieken, zoals de Sharpe-ratio, managementkwalificaties en ambtstermijn, of strategie financieren. De Meeder Investments Miller / Howard Infrastructure Fund Retail Class-aandelen ("FLRUX"), MFS Utilities Fund Klasse B-aandelen ("MMUBX"), Putnam Global Utilities Fund Klasse B-aandelen ("PUTBX"), Gabelli Utilities Fund Klasse C-aandelen (" GAUCX ") en Rydex Utilities Fund van Guggenheim Investments Fund Klasse H-aandelen (" RYAUX ") vergelijken alle slecht met peers met betrekking tot risico / rendementsmetingen en kostenratio's.

Miller / Howard Infrastructure Fund Retail Class (FLRUX)

De Retail Class-aandelen van Miller / Howard Infrastructure Fund houden zowel binnenlandse als buitenlandse nuts- en infrastructuuraandelen aan. De fundamentele onderzoeksbenadering van het fonds is gericht op het genereren van financiële sterkte en het genereren van dividend. Vanaf december 2015 had het fonds 42 holdings en de vijf grootste holdings vertegenwoordigden 23. 17% van de portefeuille. Morningstar gaf het fonds een tweesterrenwaardering, met de Sharpe-ratio's van het fonds van 0. 23, 0. 28 en 0. 28 voor de drie-, vijf- en 10-jarige periode eindigend maart 2016, respectievelijk, na een achterstand in de sector nutsbedrijven gemiddelde. De 1. 98% kostenratio van het fonds ligt ook boven het gemiddelde, waardoor het nettorendement daalt.

MFS Utilities Fund Class B (MMUBX)

Het MFS Utilities Fund Klasse B-aandelen biedt exposure aan wereldwijde utilities en communicatie-aandelen, hoewel 75% van de portefeuille geconcentreerd was in Noord-Amerikaanse activa, zoals van maart 2016. Het fonds richt zich op vermogensgroei door het nastreven van investeringen met sterke groeivooruitzichten. Aan het einde van februari 2016 had het fonds 92 holdings en de 10 grootste holdings vertegenwoordigden 33. 7% van de totale portefeuillewaarde. Morningstar gaf het fonds een tweesterrentoets, met de Sharpe-ratio's van het fonds van 0. 21 en 0. 46 voor de drie- en vijfjarige periodes eindigend op maart 2016, respectievelijk, na het sectorgemiddelde te hebben laten liggen. De 1,7% -kostenratio van het fonds is ook hoog onder peers.

Putnam Global Utilities Fund Klasse B (PUTBX)

Het Putnam Global Utilities Fund Klasse B-aandelen biedt blootstelling aan wereldwijde hulpprogramma's voor elektriciteits-, water-, gas- en energieopslag. De strategie van het fonds is gebaseerd op een mondiaal macrobeeld en fundamenteel onderzoek. Vanaf februari 2016 had het 31 deelnemingen, waarvan de 10 grootste 58. 37% van de portefeuille vertegenwoordigden, wat het concentratierisico verhoogt. Bijna 70% van de activa van het fonds is bestemd voor elektriciteitsbedrijven en multi-utility-aandelen. Morningstar gaf het fonds een one-star rating en de Sharpe-ratio's van het fonds van 0.38, 0. 2 en 0. 13 over de drie-, vijf- en 10-jarige periodes eindigend maart 2016, respectievelijk, wezen hoofdzakelijk achter op het sectorgemiddelde, waarbij achterblijvende rendementen slepen op de metriek ondanks vergelijkbare volatiliteitsmetingen. De 1. 94% kostenratio is hoger dan het categoriegemiddelde.

Gabelli Utilities Fund Class C (GAUCX)

Het Gabelli Utilities Fund Class C-aandelen biedt exposure aan een breed scala aan nutsbedrijven en telecommunicatie-aandelen, waarbij buitenlandse bedrijven een zeer klein deel van zijn portefeuille uitmaken. Het fonds is gericht op vermogensgroei en dividendinkomsten. Hoewel de portefeuille sterk geconcentreerd is in een enkele sector, bevatten de top vijf posities slechts 17% van de totale portefeuille, wat duidt op substantiële diversificatie binnen het smalle beleggingsuniversum. Morningstar gaf het fonds een tweesterrenwaardering, met risico- / opbrengststatistieken die vergelijkbare gemiddelden achterlieten. De Sharpe-ratio's van het fonds van 0,5 en 0,5 zijn achtergebleven bij de sectorratio-ratio's voor respectievelijk de drie- en vijfjaarsperiode die eindigde in maart 2016. De 2. 14% kostenratio is hoog genoeg om het rendement meer te dempen dan die van zijn concurrenten.

Rydex Utilities Fund Class H (RYAUX)

Het Rydex Utilities Fund Klasse H-aandelen is sterk blootgesteld aan aandelen van elektriciteitsbedrijven en multi-nutsbedrijven, die respectievelijk 46% en 30% van de portefeuille uitmaken. Slechts 16. 3% van de portefeuille werd gehouden in de vijf grootste posities, met ingang van februari 2016, wat wijst op een relatief hoge diversificatie in de nutssector. Het fonds vertoont geen duidelijke rode vlag bij het overwegen van de managementbenaming of fondsprestaties, maar beleggers zijn mogelijk op hun hoede voor de risicometrieken. Morningstar beoordeelde de portefeuille van het fonds als een hoog risico in vergelijking met zijn categorie, en de bètafraad van het fonds was aanzienlijk hoger dan het sectorgewogen gemiddelde over de periode van drie jaar eindigend maart 2016. Beleggers die aandelen in beleggingsfondsen kopen, zijn waarschijnlijk op zoek naar een gediversifieerde blootstelling aan bèta-nutsbedrijven, zodat de driejaarlijkse volatiliteit van het fonds overweging verdient.