Overzicht

Het Vanguard Mid Cap Index Fund Admiral Shares beleggingsfonds (VIMAX) is geïntroduceerd op 12 nov. 2001 en is een indexfonds dat de prestaties van het CRSP VS wil weerspiegelen Mid Cap Index. Vanaf maart 2016 had het beleggingsfonds een rendement van 1. 56% en kreeg het een viersterrenrating en een gouden medaille van Morningstar Investment Research. In het prospectus van het fonds van april 2015 staat dat het fonds een expense ratio van 0,9% heeft, maar het bevat een kostenratio van 0,8% in zijn jaarverslag van december 2015. De Admiral aandelenklasse is Vanguard's versie van een institutioneel aandeel klasse, waarbij grotere klanten en accounts lagere kosten betalen in ruil voor hogere minimale rekeningsaldi. Donald Butler is de enige beheerder van de portefeuille voor de Admiral-aandelen van de Vanguard Mid Cap Index Fund; hij beheert het fonds sinds 1998.

AD:

Prestatie

Vanaf maart 2016 heeft dit Vanguard midcap-indexfonds een verlies geboekt van 3. 05% year-to-date (YTD). Het beleggingsfonds heeft een goed rendement behaald van 10. 82% over de afgelopen drie jaar; 9. 65% over de afgelopen vijf jaar; 7. 08% over de afgelopen 10 jaar; en 8. 46% in de afgelopen 15 jaar. Sinds haar oprichting heeft het indexfonds 8,9% terugbetaald. De volatiliteit tijdens die perioden is duidelijk, met een standaardafwijking van 11 jaar op 11 jaar, een standaardafwijking van 13 jaar op 13 jaar, een 10-jarige standaardafwijking van 17, 80 en een standaardafwijking van 17 jaar op 17 jaar. 25.

AD:

Portfolio Allocation Samenvatting

Met ingang van januari 2016, 98. 24% van het beleggingsfonds werd toegewezen aan Amerikaanse aandelen, 1. 49% aan niet-Amerikaanse. S. aandelen en 0. 26% aan contanten. Mid-capaandelen bezitten het grootste deel van de portefeuille met 85. 20%, gevolgd door large-caps met 13. 52% en small-caps met 1. 28%. Met ingang van januari 2016 omvatten de top vijf sectoren volgens allocatiegewicht: financials met 19%, 6% van de portefeuille, industrials met 16. 5%, consumer goods met 15%, consumer services met 14% en technologie met 11. 1% van de portefeuille.

AD:

Door de geografische spreiding van de portefeuille te verminderen, blijkt dat 98% van de portefeuille in Amerikaanse aandelen wordt aangehouden, 0. 88% in het Verenigd Koninkrijk, 0. 31% in Europa en 0. 31 % in Azië.

Top Five Holdings

Het Vanguard Mid Cap Index Fund Admiral Aandelen had een totaal van 367 posities in zijn portefeuille, waaronder 364 aandelen, en het heeft een jaarlijkse omzetratio van 15%, vanaf maart 2015. De top vijf door het indexfonds aangehouden posities zijn Equinix, Inc. (NASDAQ: EQIX EQIXEquinix Inc491. 62 + 1. 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV FISVFiserv Inc127, 77 + 0, 58% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Fidelity National Information Services (NYSE: FIS FISFidelity National Information Services Inc93.13-0. 05% Created with Highstock 4. 2. 6 ), NVIDIA (NASDAQ: NVDA NVDANVIDIA Corp209 63 + 0 45% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en Newell Brands (NYSE: NWL NWL Newell Brands Inc.30, 82 + 0, 16% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

Over het algemeen genomen presteerden mid-capaandelen beter dan hun grotere tegenhangers, vanaf maart 2016. Hoewel de S & P 400 hoopt te blijven voortbouwen op de positieve YTD-winst, zijn de admiraalaandelen van de Vanguard Mid Cap Index Fund achtergebleven bij de gemiddelde midcap-index en de manager hoopt de spreiding te verkorten naarmate het jaar vordert. Op de langere termijn heeft het Vanguard midcap-indexfonds beleggers een uitstekend rendement opgeleverd en blijft het nog steeds een van de beste beleggingsfondsen voor langetermijnbeleggingen in Amerikaanse mid-caps.