Computerapplicaties hebben het eenvoudig gemaakt om handel te automatiseren, vooral voor intensieve activiteiten op korte termijn zoals daghandel, waardoor het gebruik van handelssoftware erg populair is. Het debat gaat verder over het winstpotentieel dat realistisch kan worden afgeleid van day trading-activiteiten, aangezien makelaardij en commissies het grootste deel van het beschikbare winstpotentieel wegnemen. Het wordt dus heel belangrijk om de juiste daghandelsoftware te selecteren met een kosten-batenanalyse, beoordeling van de toepasbaarheid ervan op individuele handelsbehoeften / strategieën, evenals de functies en functies die u nodig hebt.

Daghandel is een tijdgebonden handelsactiviteit waarbij op dezelfde handelsdag posities worden ingenomen en gesloten, met als doel winst te maken met kleinere prijsverschillen op grote ordervolumes door frequent te kopen en verkopen, meestal op leverage.

Wat is software voor daghandel?

Daghandelssoftware is een geautomatiseerd computerprogramma dat gewoonlijk wordt aangeboden door makelaarsbedrijven om klanten te helpen hun daghandelsactiviteiten op een efficiënte en tijdige manier uit te voeren. Ze stellen handelaren in staat winsten te oogsten die moeilijk te bereiken zouden zijn door gewone stervelingen. Voor e. g. een handelaar in de daghandel kan het onmogelijk vinden om twee technische indicatoren (zoals bewegende voortschrijdingsgemiddelden van 50 en 200 dagen) handmatig te volgen op drie verschillende aandelen van zijn of haar keuze, maar een geautomatiseerde daghandelssoftware kan dit gemakkelijk doen en transacties plaatsen zodra de ingestelde criteria zijn leerde kennen.

De beschikbare functies en functies kunnen per software verschillen en kunnen in verschillende versies worden geleverd. Afgezien van makelaars, bieden onafhankelijke leveranciers ook daghandelsoftware, die over meer geavanceerde functies beschikt.

Hoe werkt daghandelsoftware?

Drie basiskenmerken van dagdagelijkse handelssoftware zijn:

• Functionaliteit waarmee de handelsstrategie kan worden opgezet (op basis van technische indicatoren / nieuws / handelssignalen / patroonherkenning) in het handelssysteem
• Automatische volgordeplaatsingsfunctie ( gewoonlijk met Directe Markttoegang), zodra aan de criteria is voldaan
• Analytische hulpmiddelen om de bestaande posities (indien aanwezig), marktontwikkelingen en functies te blijven beoordelen om daarop in te spelen

Voor elke daghandelssoftware is een eenmalige set-up van de handelsstrategie nodig met het instellen van de handelslimieten, waardoor het systeem op live gegevens wordt gezet en het de transacties kan laten uitvoeren.

Hier is een eenvoudig voorbeeld. Stel dat een aandeel ABC een dubbele notering heeft op zowel de NYSE- als NASDAQ-beurzen. U zoekt arbitragemogelijkheden en er is een daghandelsoftware voor beschikbaar. U stelt het volgende in:

• Selecteer ABC-aandeel voor arbitrage en selecteer twee markten (NYSE en NASDAQ) voor handel
• Ervan uitgaande dat beide benen van de intraday-handel u in totaal 0 kosten.1 USD per aandeel voor makelaardij en commissie; u streeft naar prijsverschillen tussen de twee markten die dat bedrag overschrijden. Dus stel je (zeg 0. 2 USD of hoger) in als het prijsverschil - i. e. de software zou een gelijktijdige koop- en verkooporder alleen moeten uitvoeren als de bied- en laatkoersen op de twee markten (NYSE en NASDAQ) onderling verschillen met 0. 2 USD (of meer)
• Stel het neen in. van aandelen die in één bestelling moeten worden gekocht en verkocht (zeg 10.000 aandelen)
• Laat deze installatie live gaan.

Stel dat de software identificeert dat ABC koersen heeft van 62. 10 USD op NYSE en 62. 35 USD op NASDAQ (differentieel van 0. 25 USD) voor orders die meer zijn dan de limiet van 10.000 aandelen. De daghandelssoftware zal handel initiëren als het overeenkomt met de gedefinieerde criteria, en zal bestellingen naar de twee beurzen sturen (kopen tegen een lagere prijs en verkopen tegen een hogere prijs). Als alles goed gaat, maakt deze handelssoftware (62. 35 - 62. 10 - 0. 1 = 0. 15) * (10.000) = 1.500 USD nettowinst voor de handelaar in een oogwenk.

Verdere verbeteringen in de bovenstaande software kunnen stop-loss-functies omvatten, bijvoorbeeld als uw kooptransactie wordt uitgevoerd, maar niet de verkoophandel. Hoe moet de daghandelssoftware verder gaan met de longpositie? Een aantal opties kunnen worden toegevoegd als verbeterde functies in de software:

• Ga door met het zoeken naar verkoopmogelijkheden tegen vastgestelde prijzen gedurende een specifieke tijd. Als er binnen de opgegeven tijd geen kansen worden gevonden, moet u de positie bij verlies verdelen.
• Stel stoplosslimieten in en markeer de kooporder vierkant, als de limiet is bereikt
• Schakel over naar een middelingstechniek - koop meer aandelen tegen lagere prijzen om de totale prijs te verlagen

Het bovenstaande is een voorbeeld van arbitrage waar handelsmogelijkheden van korte duur zijn. Veel van deze soorten daghandelsactiviteiten kunnen worden opgezet via daghandelssoftware en het wordt dus uiterst belangrijk om de juiste te selecteren die overeenkomt met uw behoeften.

Kenmerken van goede daghandelssoftware:

• Platformonafhankelijkheid: Tenzij een handelaar zeer ingewikkelde algoritmen voor daghandel gebruikt die high-end dedicated computers vereisen, is het raadzaam om te kiezen voor een webgebaseerd softwareaanbod. Voordelen zijn: overal connectiviteit, geen handmatige installatie van upgrades en geen onderhoudskosten. Als u echter zeer complexe algoritmen gebruikt die geavanceerde computergebruik vereisen, is het beter om speciale computergebaseerde installeerbare software te overwegen, hoewel dat kostbaar zal zijn.
• Uw specifieke behoeften voor daghandel: Volgt u een eenvoudige daghandelsstrategie van voortschrijdend gemiddeld volgen van aandelen, of wilt u een complexe delta-neutrale handelsstrategie implementeren, inclusief opties en aandelen? Heeft u een forex feed nodig of handelt u op specifieke producten zoals binaire opties? Het vertrouwen op de claims op de inhoud van effectenmakelaars is niet voldoende om het aanbod te begrijpen. Vraag om een ​​proefversie en evalueer deze grondig tijdens de eerste fase. Als alternatief, bekijk het scherm op het scherm zelfstudie (indien beschikbaar) bij de effectenmakelaar of -verkoper om duidelijk te begrijpen wat de juiste pasvorm is voor uw dagelijkse handelsbehoeften.
• Extra functies: Daghandel probeert te profiteren van prijsbewegingen op korte termijn gedurende de dag. Dergelijke prijsbewegingen op korte termijn worden op hun beurt voornamelijk aangedreven door nieuws en vraag / aanbod (naast andere factoren). Heeft uw day trading-strategie nieuws, grafieken, niveau 2-gegevens, exclusieve connectiviteit met bepaalde markten (zoals OTC), specifieke datafeeds, enz. Nodig? Zo ja, zijn deze opgenomen in de software of moet de handelaar zich apart van andere bronnen abonneren, waardoor de kosten stijgen?
• Analytische functies: Let op de reeks analytische functies die deze biedt. Hier zijn er een paar:

1. Technische indicatoren / Patroonherkenning : voor handelaren die proberen te profiteren van het voorspellen van het toekomstige prijsniveau en de richting, is een schat aan technische indicatoren beschikbaar. Zodra de handelaar de technische indicatoren die moeten volgen, finaliseert, moet hij / zij ervoor zorgen dat de daghandelssoftware de noodzakelijke automatisering ondersteunt voor efficiënte verwerking van transacties op basis van de gewenste technische indicator.
2. Arbitrage Opportunity Erkenning : om te profiteren van het kleine prijsverschil van een op twee markten genoteerd aandeel op meerdere markten, gelijktijdig kopen (tegen een lage koers) en verkopen (tegen een hoge prijs) maakt winstkansen mogelijk en is een van de vaak gevolgde strategieën met behulp van daghandelssoftware. Dit vereist een verbinding met beide markten, de mogelijkheid om prijsverschillen te controleren wanneer deze zich voordoen en transacties tijdig uit te voeren.
3. Strategieën gebaseerd op wiskundig model: Er zijn maar weinig geautomatiseerde handelsstrategieën gebaseerd op wiskundige modellen - zoals de delta-neutrale handelsstrategie - die het mogelijk maken om te handelen op een combinatie van opties en de onderliggende waarde, waarbij transacties worden geplaatst om positieve en negatieve delta's zodat de portefeuilledelta op nul wordt gehouden. De daghandelsoftware moet beschikken over de ingebouwde intelligentie om de huidige posities te beoordelen, beschikbare marktprijzen te verifiëren en transacties voor zowel aandelen als opties uit te voeren als dat nodig is.
4. Trendvolgende strategieën : nog een groot aantal strategieën die vaak worden geïmplementeerd via daghandelssoftware.

Zoals te zien is op de lijst hierboven, is de lucht de limiet met computerprogrammering en geautomatiseerde softwaresystemen. Alles en alles kan worden geautomatiseerd, met veel aanpassingen. Afgezien van het selecteren van de juiste daghandelssoftware, is het erg belangrijk om de geïdentificeerde strategieën op historische gegevens te testen (verdiscontering van de bemiddelingskosten), het realistische winstpotentieel en de impact van daghandelsoftwarekosten te beoordelen en slechts ga voor een abonnement. Dit is een ander gebied dat moet worden geëvalueerd, omdat veel brokers backtesting-functionaliteit bieden op hun softwareplatforms.

• Software voor kostendagtransacties: Is de software beschikbaar als onderdeel van standaard brokerage-account of kost dit extra kosten? Afhankelijk van uw individuele handelsactiviteit, moet de kosten-batenanalyse worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat u de beschikbare versies en hun kenmerken beoordeelt.De meeste handelssoftware wordt standaard geleverd met een standaard brokerage-account, maar heeft mogelijk niet alle vereiste functies die aan uw handelsbehoeften voldoen. Controleer de kosten van hogere versies die aanzienlijk hoger kunnen zijn dan de standaardversie. Deze kosten moeten buiten beschouwing worden gelaten bij het evalueren van het rendement van de handel en bij beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op de realistische winst.
• Prijsnauwkeurigheid - Ondersteunt de software voor tussenhandel en daghandel NBBO (nationaal beste bod en aanbieding)? Makelaars die NBBO-deelnemers zijn, zijn verplicht om de transacties met klanten uit te voeren tegen de best beschikbare bied- en laatprijs, waardoor prijsconcurrentie wordt gewaarborgd. Afhankelijk van de landspecifieke regelgeving, kunnen makelaars (of kunnen) geen mandaat krijgen om de beste bied- en laatprijzen te bieden. Handelaren die internationale effecten verhandelen met internationale makelaars en software zouden moeten overwegen om dit te bevestigen voor de specifieke markt.
• Beveiligingskenmerken: Het is opwindend dat software geld voor u verdient, maar bescherming is van het grootste belang. Met de vooruitgang van de technologie bestaan ​​er ook "sniffing algoritmen en software" die proberen de andere bijbestellingen in de markt te identificeren. Ze zijn ontworpen om hun eigenaars ervan te laten profiteren door de orders aan de andere kant te 'voelen'. Het is de moeite waard om te overwegen of uw daghandelssoftware kwetsbaar is voor dergelijke sniffing of dat deze beschikt over preventieve functies om blootstelling aan andere marktdeelnemers te verbergen.

The Bottom Line

Er zijn eindeloze horizonten om te verkennen met handel met behulp van computerprogramma's en geautomatiseerde softwaresystemen. Het kan heel spannend zijn om met een klik op de knop geld te verdienen, maar je moet je volledig bewust zijn van wat er achter de schermen gebeurt. Krijgt de geautomatiseerde bestelling de juiste prijs op de juiste markt, volgt hij de juiste strategie, enzovoort. Veel handelsanomalieën zijn toegeschreven aan geautomatiseerde handelssystemen. Een grondige evaluatie van daghandelssoftware met een duidelijk begrip van uw gewenste handelsstrategie kan individuele handelaren in staat stellen de vruchten te plukken van geautomatiseerde daghandel.