Inhoudsopgave:
De Vanguard Wellington Fund-beleggersaandelen ("VWELX") zijn uitgegeven op 1 juli 1929 en het is het oudste in de VS gebalanceerde beleggingsfonds. Met ingang van 29 februari 2016 heeft het beleggingsfonds een gemiddeld jaarlijks rendement behaald van 8. 17% sinds de startdatum. VWELX belegt ongeveer 60 tot 70% van zijn totale nettovermogen in large-capaandelen waarvan de adviseur van mening is dat het ondergewaardeerd is en potentieel voor verbetering heeft. Het belegt de rest van zijn totale nettovermogen in vastrentende effecten waarvan de beleggingsadviseur gelooft dat deze een bescheiden niveau van het huidige inkomen genereren.
Vanaf 31 mei 2016 heeft de aandelenklasse voor beleggers een totaal nettovermogen van $ 89. 9 miljard, en het fonds bezit 806 obligaties en 92 aandelen. Op basis van het meest recente kwartaaleinde van het fonds op 31 december 2015, zijn de top vijf posities Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Merck & Co., Inc. ( NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 88-0. 32% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. Klasse A (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042 68-0.70% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ).
Wells Fargo
Met ingang van 31 mei 2015 is Wells Fargo de grootste holding in VWELX met een portfolio-gewicht van 2. 55%. Wells Fargo werd opgericht in 1852 en biedt verschillende financiële diensten, zoals bankieren, beleggen, retail en commercieel, evenals diensten aan bedrijven, particulieren en instellingen. Vanaf 31 december 2015 heeft het bedrijf $ 1. 8 biljoen aan netto-activa, waardoor het de op twee na grootste bank in de Verenigde Staten is. Met ingang van 17 maart 2016 is Wells Fargo een van 's werelds grootste beursgenoteerde financiële bedrijven en heeft het een marktkapitalisatie van $ 252. 5 miljard. Wells Fargo eindigde 2015 met 1.85% en deed het beter dan de wereldwijde banksector met 8. 74%. Met ingang van 17 maart 2016 is Wells Fargo 7. 83% year-to-date (YTD), maar overtreft het de sector met 1. 57%.
Microsoft
Per 31 december 2015 is Microsoft de op één na grootste onderneming in VWELX met een portefeuillegewicht van 2. 33%. Met ingang van 17 maart 2016 is Microsoft de vierde grootste aandelen ter wereld met een marktkapitalisatie van $ 432. 32 miljard. Microsoft is een van 's werelds toonaangevende technologiebedrijven; het ontwikkelt, licentieert, verkoopt en ondersteunt softwaregerelateerde producten en diensten. Microsoft werkt in meerdere segmenten, zoals telefoonhardware, apparaten en consumentenlicenties, commerciële licenties en computer- en gaminghardware.De aandelenkoers van Microsoft kende sterke winst in 2015 en eindigde 2015 met 22. 22%. Vanaf 17 maart 2016 is Microsoft slechts 0. 83% YTD.
Merck & Co.
Merck is de op drie na grootste holding in VWELX met een portfoliogewicht van 1. 92%. Met ingang van 17 maart 2016 is Merck een van 's werelds grootste farmaceutische producenten met een marktkapitalisatie van $ 143. 95 miljard. De geschiedenis van Merck gaat terug tot 1654 en na meerdere acquisities en zakelijke openingen werd Merck & Co. opgericht in 1891. In 2016 biedt Merck wereldwijd oplossingen voor de gezondheidszorg en behandelingen voor ziekten, zoals astma, allergiesymptomen, chronisch hepatitis C-virus, HIV-1-infectie en osteoporose. Met ingang van 17 maart 2016 is Merck 1.% YTD van 57%.
Een van de oudste U. S. beleggingsfondsen (AIVSX)
Ontdek de jaarstrends van de American Funds Investment Company of America en leer of het 82-jaar oude fonds uw portefeuille kan helpen.
Voorhoede beleggingsfonds met 65% aandelen en 35% obligaties (VWELX)
Onderzoek verschillende risicometrieken van VWELX. Ontdek wat bèta, R-kwadraat, vangstratio's en standaarddeviatie zeggen over de volatiliteit en het systematische risico voor VWELX.
Wat zijn de oudste beleggingsfondsen, op de datum van oprichting?
Beleggingsfondsen werden voor het eerst geïntroduceerd in de Verenigde Staten door MFS Investment Management in 1924. Hoewel het niet tot 1928 openbaar was, bood het MFS Massachusetts Investors Fund een manier voor geselecteerde beleggers om hun geld samen te voegen. Het idee achter het creëren van deze investering was om een groep kleine beleggers toegang te geven tot een reeks aandelen- en fondsbeheerders die anders buiten hun prijsklasse zouden zijn geweest.