Gemaakt op 1 januari 1934, tijdens de Grote Depressie, is de American Funds Investment Company van America Class A Shares ("AIVSX") een van de oudste beleggingsfondsen van het land. De $ 61. Het 9 miljard groei- en inkomensfonds belegt voornamelijk in dividendproducerende groeiaandelen en vastrentende instrumenten zoals obligaties, Amerikaanse staatsobligaties, preferente aandelen en converteerbare obligaties. Het fonds kan tot 15% van de activa beleggen in buitenlandse uitgegeven effecten en heeft een omloopsnelheid van 30%.

AD:

Trends in jaar-sectorportefeuilles

De portefeuille heeft sinds maart 2015 een meer risicovolle benadering gekozen, omdat deze de inzet op het gebied van technologie, communicatie en consument cyclisch verhoogde, terwijl de participaties in energiematerialen werden getrimd en gezondheidstechnologie. De wegingsfactoren namen toe van maart 2015 tot maart 2016 in de volgende sectoren: gezondheidszorg (met 2%), vervoer (met 2%), niet-duurzame consumptiegoederen (met 1,7%), elektronische technologie (met 1,6% ), technologische diensten (met 1,4%), communicatie (met 1,3%), productie van producenten (met 1,1%), financiering (met 0,5%), procesindustrieën (met 0,0%) en detailhandel (met 0,01%). Het fonds daalde de sectorwegingen in energiemineralen (met 2,3%), gezondheidstechnologie (met 1%) en consumentendiensten (met 0,02%). De nutsvoorzieningen zijn ongewijzigd gebleven.

AD:

Het fonds heeft meer activa verplaatst naar de liquiditeitrijke Verenigde Staten. De toplanden met de grootste toename van de activaspreiding zijn de VS (met 6,7%), Ierland (met 2%) en Singapore (met 0,9%). De belangrijkste landen waar het fonds de toewijzingen verlaagde, waren het Verenigd Koninkrijk (met 1,5%), Japan (met 0,05%) en Duitsland (met 0,07%). Nieuwe toewijzingen werden gedaan in Brazilië en Taiwan.

Distributietrends

AD:

Het fonds heeft activa verplaatst naar grotere, stabielere large- en mega-cap aandelen die voor stabiele dividenden zorgen terwijl risicovollere minder liquide mid-cap aandelen (met 1,1%) en small-cap aandelen worden ingekort aandelen (met 0,4%). Het fonds verhoogde de toewijzingen in mega-caps (met 4,7%) en large-caps (met 4,3%).

Trends in opvallende aandelenpositie

Van de 15 belangrijkste veranderingen op jaarbasis in het fonds volgden de meest opvallende trends het patroon van de sectorwegingstrends. Het fonds heeft de cash / kortetermijninvesteringen (van 9 naar 2,1%) sterk verminderd, wat aangeeft dat het fonds tijdens het jaar meer aandeleninvesteringen heeft toegevoegd.

Amgen, Inc. (AMGN AMGNAmgen Inc170. 80-1.52% Created with Highstock 4. 2. 6 ) bleef de toppositie behouden omdat de wegingen nog eens 0 namen 03% YOY. Verizon Communications (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45 53-3 99% Created with Highstock 4. 2. 6 ) verhuisde naar de op één na grootste holding, met een 0.08% weging neemt toe. Technologische voorraad Oracle Corporation (NASDAQ: ORCL ORCLOracle Corp50 40 + 0 44% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) en Texas Instruments (NYSE: TXN TXNTexas Instruments Inc98. +0. 57% Created with Highstock 4. 2. 6 ) kwam in de top vijf van grootste posities als gevolg van verloop.

De meest ingrijpende verandering vond plaats in de American Funds Investment Company van de Amerikaanse belangen in Gilead Sciences (NASDAQ: GILD GILDGilead Sciences Inc72. 38-1.47% Created with Highstock 4. 2. 6 >). Gilead startte 2015 als de op één na grootste positie in de portefeuille, maar daalde in maart 2016 naar de 13e grootste positie. Het fonds verlaagde de participatie in Gilead Sciences tot een toewijzing van 1,6% van 3,4%. Gilead-aandelen stegen met 8.72% in 2015 maar daalden -13. 78% year-to-date (YTD) vanaf 9 maart 2016. Het bedrijf leed onder grote publieke controle en een congresonderzoek over de prijs van geneesmiddelen, met name de prijs van $ 94, 500 voor een behandeling van 12 weken voor de behandeling met hepatitis C-virus (HCV) Harvoni, die een genezingspercentage van meer dan 90% heeft. Dit beïnvloedde de allocatiedaling van 1. 5% in gezondheidstechnologie, gedeeltelijk gecompenseerd door de toename van Amgen van 4. 8 naar 5. 46%. Het fonds heeft ook de posities in AbbVie Incorporated (NASDAQ: ABBV ABBVAbbVie Inc92 .96 + 0, 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ingekort van 2. 4 naar 2%, waarschijnlijk voor de dezelfde redenen als Gilead. Hoewel AbbVie een goedkopere behandeling tegen hepatitis C heeft dan Gilead, verspreidde het negatieve sentiment zich over de hele sector naarmate aandelen daalden -6. 39% in 2015. Prestaties en vergoedingen

Terwijl de Amerikaanse beleggingsmaatschappij van Amerika in 2015 meer contanten aan het werk bracht, richtte zij die middelen in de meer dividendbeveiligde large- en mega-capaandelen. De risk-on strategie werd bewezen door de hogere wegingen in de technologiesector.

Het beleggingsfonds heeft een prijs-winstverhouding (P / E) van 16.71 met een dividendrendement van 85%. Het heeft een 82-jaars gemiddeld jaarlijks rendement van 12% sinds het begin, op 31 december 2015. De 10-jarige jaarlijkse prestatie is 6,9%, de vijfjarige prestatie is 10,9% en de YTD-prestaties is -2 omlaag. 89% vanaf 9 maart 2016. Het fonds heeft een last van 75% en een onkostenpercentage van 58%. De minimaal vereiste investering is $ 250.