Vanguard Wellesley Income Fund ("VWINX") biedt beleggers exposure aan low-cost aandelen en investment-grade obligaties. Ongeveer twee derde van de fondsactiva wordt doorgaans belegd in obligaties. De beleggingen in aandelen worden meestal gedaan in bedrijven die hogere dividenden uitkeren of die naar verwachting de uitbetalingen van dividenden zullen verhogen. Vanaf 29 februari 2016 had het fonds $ 41. 6 miljard van de totale nettoactiva van het fonds en de kostenratio voor de beleggersaandelen van het fonds was 0. 23%. Het fonds houdt meer dan 800 obligaties aan, met een gemiddelde looptijd van 6. 7 jaar. De grootste posities zijn in Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFT Microsoft Corp84. 23 + 0 11% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% Created with Highstock 4. 2. 6 ). VWINX had een winst van 3. 78% in het afgelopen jaar, 6. 04% in de afgelopen drie jaar en 7. 82% in de afgelopen vijf jaar.

Januari tot en met maart

Het Vanguard Wellesley Income Fund had een winst in januari in vier van de afgelopen zeven jaar. De kleinste van deze winsten, die in 2015 0,5% bedroeg, was nog steeds groter dan het grootste verlies over deze periode van zeven jaar. Het fonds rapporteerde zeven opeenvolgende jaren met een winst in februari. Hoewel het een winst van 0,4% had in februari 2016, was elk van de vorige zes winsten in februari voor 2016 twee keer zo groot. Het fonds rapporteerde een winst in drie van de afgelopen vier jaar in maart. In 2016 had maart een winst van 1. 3%. Dit was de grootste verandering van het fonds in maart in zeven jaar tijd. In feite had VWINX vóór 2016 geen verandering gezien die groter was dan 0. 7% in de zes voorgaande jaren in maart.

April tot en met juni

In de afgelopen 10 jaar heeft het Vanguard Wellesley Income Fund nooit een verlies gerapporteerd in april. In feite waren drie van de laatste vijf winsten minstens 1%, inclusief een stijging van de intrinsieke waarde (NAV) met 2,6% in 2011. In termen van gemiddeld rendement per maand is april de meest winstgevende maand van het fonds. Het succes in april wordt echter meestal in juni gewist. Het fonds rapporteerde een verlies in drie van de afgelopen vijf jaar in juni, waarbij elk van deze drie verliezen minimaal 2% bedroeg. Kan ook een rol spelen in het wegwerken van het succes van april, omdat het fonds in mei van vier van de afgelopen zes jaar een verlies meldde in mei.

juli tot september

Hoewel het derde kwartaal had kunnen worden beschouwd als het meest winstgevende kwartaal van het Vanguard Wellesley Income Fund, was het de afgelopen jaren niet zo succesvol geweest. Het fonds heeft bijvoorbeeld een 10-jarig gemiddeld rendement van 0,5% in augustus. Het rapporteerde echter een verlies in augustus in drie van de afgelopen vijf jaar, waarbij twee van deze verliezen minimaal 1,9% waren.September keerde ook in drie van de afgelopen vijf jaar een verlies terug. Noch winst over dit tijdskader was in staat om 1% te overtreffen. Het fonds rapporteerde een winst in juli in vier van de afgelopen vijf jaar, hoewel geen van deze winsten meer dan 2. 4% bedroeg.

Oktober tot december

Het Vanguard Wellesley Income Fund heeft in oktober van elk van de voorgaande zes jaar een winst behaald. In 2015 kende het fonds een toename van de NIW van 3,5%. Deze winst was de enige waardestijging in de afgelopen vijf jaar die in één maand de 3% had overschreden. In feite was dit de grootste winst van het fonds in een maand sinds 2010. Het fonds keerde in de afgelopen vier jaar in november een winst terug. Slechts één hiervan was echter groter dan 0. 9%, en twee van deze winsten waren minder dan 0. 4%. Als alternatief had het fonds in elk van de afgelopen vier jaar in december verlies. Elk van deze verliezen was een daling van ten minste 2%, en de hoogste was een verlies van 4% in 2015. December had het slechtste vijfjaarlijkse gemiddelde rendement van elke maand voor VWINX, omdat het een verlies van 1 keerde. 96% .