Inhoudsopgave:
- 12b-1 Kosten
- Het Fidelity New Millennium Fund (FMILX)
- Het kleine aandelenfonds van Homestead (HSCSX)
- Het T. Rowe Price Value Fund (TRVLX)
Enkele van de meest populaire en best presterende beleggingsfondsen die geen 12b-1-vergoedingen opnemen in de kosten die worden aangerekend aan fondsbeleggers, zijn onder meer het Fidelity New Millennium Fund, de kleine bedrijfsbasis van Homestead Fonds en het T. Rowe Price Value Fund.
12b-1 Kosten
Er worden 12b-1 vergoedingen betaald uit de activa van een beleggingsfonds. Ze dekken de kosten in verband met compensatie voor financiële professionals, zoals makelaars; marketing en reclame; en het afdrukken en verzenden van verkoopliteratuur. Deze vergoedingen worden geclassificeerd als operationele kosten en opgenomen in de kostenratio van het fonds. De jaarlijkse vergoeding ligt doorgaans tussen 0,25 en 1% van het vermogen van het fonds.
Het Fidelity New Millennium Fund (FMILX)
Het doel van het Fidelity New Millennium Fund is kapitaalgroei na te streven. In de eerste plaats richt het fonds zich op de identificatie van bedrijven die profiteren van economische en sociale veranderingen. Het fonds doet dit deels door onderzoek naar wetgeving en productinnovatie. Topbedrijven van dit fonds zijn Wells Fargo, Johnson & Johnson en Microsoft. Het fonds heeft een expense ratio van 0,81% en biedt een dividendrendement van 0,6%.
Het kleine aandelenfonds van Homestead (HSCSX)
Het kleine aandelenfonds van Homestead streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in kleine en middelgrote bedrijven en in aandelen de beheerder van de portefeuille gelooft zijn ondergewaardeerd. De aandelenkoers van het fonds heeft de neiging om op korte termijn aanzienlijk te schommelen; Het fonds is dus het meest geschikt voor mensen die kijken naar de langetermijnvoordelen. De belangrijkste posities van het fonds zijn Dycom Industries, Encore Capital en Knight Transportation. Het fonds heeft een kostenratio van 0. 32% en biedt een dividendrendement van 0. 89%.
Het T. Rowe Price Value Fund (TRVLX)
De focus van T. Rowe Price Value Fund is kapitaalwaardering op de lange termijn. Een minimum van 65% van het totale vermogen van het fonds is belegd in gewone aandelen die de beheerder van de portefeuille ondergewaardeerd acht. De primaire deelnemingen zijn large-capaandelen, hoewel ook enkele kleinere bedrijven zijn opgenomen. Tot de belangrijkste posities van het fonds behoren Pfizer, MetLife en Bank of America. De kostenratio van het fonds is 0. 82%, en het dividendrendement is ongeveer 1. 1%.
Waarom hebben sommige papiersymbolen drie letters terwijl anderen vier hebben? Wat is het verschil?
Aandelen van de New York en American Stock Exchange hebben normaal gesproken symbolen met drie of minder letters. Aan de andere kant hebben aandelen op de Nasdaq vier letters. Symbolen zijn slechts een afkorting voor het beschrijven van de aandelen van een bedrijf, dus er is geen significant verschil tussen die met drie letters en die met vier.
Waarom zijn sommige spin-offs belastbaar en sommige zijn belastingvrij?
Leren hoe spin-offs van dochterondernemingen van een moederbedrijf doorgaans worden uitgevoerd en wat bepaalt of een spin-off belastingplichtig of belastingvrij is.
Zijn, waarom zijn sommige aandelen geprijsd in de honderden of duizenden dollars, terwijl andere net zoals succesvolle bedrijven meer normale aandelenprijzen hebben? Bijvoorbeeld, hoe kan Berkshire Hathaway meer dan $ 80, 000 / aandeel zijn, wanneer de aandelen van zelfs grotere bedrijven slechts
