Als u een aandelenfonds voor uw portefeuille overweegt, analyseer dan zowel de kosten van het fonds als de prestaties van het fonds. Sommige fondsen kunnen een aantrekkelijk totaalrendement bieden, zelfs als de kostenratio's hoger zijn dan gemiddeld. Deze fondsen hebben hogere kosten maar bieden ook ervaren management en succesvolle track records in vergelijking met branchegenoten. Elk van de volgende fondsen belegt in groeiaandelen.

AD:

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fondsklasse R

Met ingang van 21 maart 2016 had de Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fondsklasse R ("ERSMX") een 10- jaargemiddelde jaarlijkse rendement van 10. 89%. De benchmark voor dit fonds is de Standard & Poor's (S & P) 500-index. ERSMX overtrof de S & P 500-index met 3. 94% over dezelfde periode van 10 jaar. De portefeuillebeheerders presteerden ook beter dan andere fondsen in de categorie met 4. 75%. De kostenratio van het fonds is 1. 75%.

AD:

ERSMX belegt in small-cap- en mid-capaandelen. De portefeuillebeheerders geven de voorkeur aan aandelen met een geschiedenis van winstgroei en een sterke cashflow. De beheerders houden ook rekening met het rendement dat elk bedrijf verdient op zijn geïnvesteerde kapitaal. Atlanta Capital Management Company is de portefeuillemanager van het fonds. De drie topbeheerders hebben het fonds beheerd sinds 31 oktober 2004. Voor de periode van 10 jaar eindigend op 29 februari 2016 had ERSMX een opwaartse capture-ratio van 107. 73 en een neerwaartse capture-ratio van 89. 39. Beide van deze ratio's zijn beter dan de resultaten van fondscategorieën voor dezelfde periode.

AD:

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Advisor Class

Neuberger Berman Investment Advisers gaf de Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Advisor Class ("NBMBX") uit op 3 september 1996. Dit fonds beheert een portfolio van midcap- en smallcapaandelen. De meest senior manager van het fonds beheert het fonds sinds 31 januari 2003. Vanaf 21 maart 2016 had NBMBX $ 1. 2 miljard beheerd vermogen (AUM). Dit midcap-fonds presteerde beter dan vergelijkbare fondsen met behulp van verschillende metingen. Voor de periode van 10 jaar eindigend op 29 februari 2016 bedroeg de opwaarts vastleggingspercentage van het fonds 103. 16 in vergelijking met 100. 66 voor de fondscategorie. De neerwaartse capture-ratio van de portefeuille bedroeg 102. 64 tegenover 105. 63 voor de fondscategorie. In de afgelopen 10 jaar heeft NBMBX meer opwaartse voordelen behaald en ook beperkte neerwaartse verliezen.

Vanaf 21 maart 2016 had het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 6. 49% over de afgelopen 10 jaar. Het presteerde in dezelfde periode beter dan andere fondsen in de categorie met 0,35%. De kostenratio voor NBMBX is 1. 25%. Met ingang van 31 januari 2016 waren de grootste posities van het fonds per bedrijfstak technologie, cyclische consumptieaandelen en industriële aandelen.

American Century Disciplined Growth Fund Klasse A

Het American Century Disciplined Growth Fund Klasse A ("ADCVX") is een large-cap groeifonds met een relatief hoge kostenratio van 1. 27% op 21 maart 2016 Dit fonds heeft $ 969. 40 miljoen in AUM, en het investeert in grote bedrijven. Per 31 december 2015 had het fonds 28. 35% van zijn vermogen belegd in technologieaandelen. De drie grootste technische holdings zijn Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

In de afgelopen 10 jaar eindigend op 21 maart 2016 bedroeg het jaarrendement van dit fonds gemiddeld 7,20%. Die prestatie was 0,26% hoger dan de S & P 500-index voor dezelfde periode. Het fonds heeft een ervaren managementteam. De top twee fondsbeheerders hebben ADCVX sinds 30 september 2005 geëxploiteerd. Met ingang van 29 februari 2016 bedroeg de opwaarts vastleggingspercentage van het fonds 103. 16 in vergelijking met 100. 66 voor de categorie. De neerwaartse capture-ratio voor het fonds was 102. 64 versus een 105. 63 ratio voor de fondscategorie.