Inhoudsopgave:
Inkomenszoekende beleggers hebben veel unieke keuzes als het gaat om passieve beleggingsstrategieën die worden gebruikt door de exchange-traded funds (ETF's) -industrie. Veel vermogensbeheermaatschappijen bieden tal van ETF's met een rendement van 12 maanden op distributies van meer dan 10%, en volgen specifieke en vaak over het hoofd geziene niches van zowel aandelen- als obligatiemarkten.
Global X Junior MLP ETF
Gestart in 2013, volgt de Global X Junior MLP ETF (NYSEACRA: MLPJ) de prestaties van de Solactive Junior MLP Index, die is samengesteld uit small-cap master-limited partnerships (MLP's) bij het onderzoeken, verwerken en opslaan van verschillende energiebronnen in de Verenigde Staten. Het fonds is een van de weinigen onder zijn concurrenten die zich richten op het smallcapsegment van de MLP-markt. Omdat small-capaandelen meestal volatiel zijn, kan het rendement van het fonds onderhevig zijn aan grote schommelingen, vooral tijdens slechte tijden. De ETF maakt gebruik van over het hoofd geziene, genegeerde of ondergewaardeerde MLP's die geen deel uitmaken van de belangrijkste MLP-indices. Vanaf 8 maart 2016 heeft het $ 4. 86 miljoen activa onder beheer (AUM) en bezit 30 aandelen, waarbij ongeveer 80% van de activa wordt toegewezen aan energie MLP's. Het toonde een 30-daagse Securities and Exchange Commission (SEC) rendement van 12. 46% en een 12-maands distributierendement van 15. 83%.
Op 29 februari 2016 vertoonde het fonds een verlies van 13,90% voor het jaar en een verlies van 49,9% voor één jaar. Voor de periode van drie jaar vertoonde het fonds een gemiddeld jaarlijks verlies van 18. 79%, een standaarddeviatie van 20. 60% en een Sharpe-ratio van -0. 90. Het fonds heeft een expense ratio van 2.78% en heeft een algemene score van één ster ontvangen van Morningstar in de categorie Energy Limited Partnership.
Guggenheim-verzending ETF
Gemaakt in juni 2010, de Guggenheim Shipping ETF (NYSEACRA: SEA SEAClaymore Tr 211. 96 + 1 48% Created with Highstock 4. 2. 6 ) volgt de prestaties van de Dow Jones Global Shipping Index. De onderliggende index bestaat uit aandelen, MLP's en American Depositary Receipts (ADR's) van bedrijven die actief zijn in de scheepvaart en bovengemiddelde dividendrendementen hebben. Vanaf 8 maart 2016 heeft het fonds 28,9 miljoen AUM en bezit het 25 aandelen Noord-Amerikaanse bedrijven met een toewijzing van 24%, bedrijven uit ontwikkelde Europese landen met een toewijzing van 35,51% en Japanse bedrijven met een 15 44 % toewijzing. Een aanzienlijk deel van het vermogen van de ETF is verbonden met kleine en micro-capbedrijven, waardoor het een risicovolle investering is. Het heeft ook een sterk geconcentreerde portefeuille, aangezien de top 10-belangen 68 vertegenwoordigen. 12% van de portefeuille. Het vertoonde een 30-daagse SEC-opbrengst van 7,3% en een 12-maands distributierendement van 13,3%.
Vanaf 29 februari 2016 genereerde het fonds een YTD-verlies van 13.91% en een jaar verlies van 39. 04%. Voor de periode van drie jaar, vertoonde het een gemiddeld jaarlijks verlies van 9. 78%, een standaarddeviatie van 17. 90% en een Sharpe-ratio van -0. 49. Voor de periode van vijf jaar vertoonde het een gemiddeld jaarlijks verlies van 12. 98%, een standaardafwijking van 21. 70% en een Sharpe-ratio van -0. 53. Het hanteert een expense ratio van 0,65% en heeft een algemene score van één ster van Morningstar in de categorie industrials.
Opbrengstaandelen High Income ETF
Gestart in juni 2013, de YieldShares High Income ETF (NYSEACRA: YYY YYYExch Trd Con Tr19. 66 + 0. 15% Created with Highstock 4. 2. 6 < ) volgt de prestaties van de ISE High Income Index, die is samengesteld uit 30 closed-end fondsen die doorgaans hoge rendementen en discount-tot-netto activawaarden hebben. Vanaf 7 maart 2016 heeft het fonds $ 75. 2 miljoen AUM en, op basis van het bezit van de onderliggende fondsen, een binnenlandse aandelenblootstelling van ongeveer 21%, buitenlandse aandelenblootstelling van ongeveer 14% en obligatieblootstelling van ongeveer 69%. De aandelenblootstelling is vrij goed gespreid over verschillende sectoren, waarbij geen enkele sector meer dan 16% van het totale onderliggende aandelenbezit bevat. De onderliggende obligatie-exposure van het fonds bestaat voornamelijk uit hoogrenderende obligaties van bedrijfsemittenten met niet-beleggingsgraden. De ETF toonde een 30-daagse SEC-opbrengst van 11,27% en een 12-maands distributierendement van 11,37%. Vanaf 29 februari 2016 vertoonde de ETF een verlies van YTD van 3. 48% en een verlies van één jaar van 13. 26%. Voor de periode van drie jaar toonde het een gemiddeld jaarlijks verlies van 2.52%, een standaarddeviatie van 10. 63% en een Sharpe-ratio van -0. 19. Het heeft een kostenratio van 1.82% en heeft een algemene score van één ster van Morningstar in de categorie agressieve toewijzing.
5 Unieke ETF's met 20% of meer (SPY, AGG)
Ontdek vijf unieke en hoogrenderende investeringen die u kunt gebruiken om het potentiële rendement en het totale rendement van uw beleggingsportefeuille te vergroten.
Als ik een obligatie van $ 1 000 met een coupon van 10% en een looptijd van 10 jaar koop, ontvang ik dan elk jaar $ 100, ongeacht wat de opbrengst is?
Simpel gezegd: ja, dat zal je wel. Het mooie van een vastrentend effect is dat de belegger een bepaald bedrag aan contanten kan verwachten, op voorwaarde dat het obligatie- of schuldinstrument tot de vervaldatum wordt aangehouden (en de emittent niet in gebreke blijft). De meeste obligaties betalen halfjaarlijks rente, wat betekent dat u elk jaar twee betalingen ontvangt.
Een belegger bevindt zich in de belastingschijf van 36% en heeft gemeentelijke obligaties met een opbrengst van 8% tot de vervaldatum. Wat is de equivalente belastbare opbrengst?
A. 8. 0% B. 22. 2% C. 9. 3% D. 12. 5% Juiste antwoord: D "A" deelt 1-minus-belastingtarief door de belastingvrije opbrengst, in plaats van andersom, en de slordige wiskundige zal het probleem van de grootteorde niet opmerken en zal lezen "8 "als" 8% "." B "verdeelt het belastingvrije rendement door het belastingtarief, niet 1-minus-belastingtarief.