MFS is een grote aanbieder van beleggingsfondsen die particuliere en institutionele klanten de mogelijkheid biedt om verschillende obligatie- en aandelenfondsen te kopen met relatief lage kostenratio's. De volgende MFS-fondsen hebben allemaal uitgaven van minder dan 1%.

MFS High Yield Pooled - Expense Ratio 0. 03%

Het MFS High Yield Pooled Fund is een relatief nieuw beleggingsfonds aangeboden door MFS met een startdatum van maart 2013. Het is een ongelimiteerde, hoogrenderende obligatierente. obligatiefonds met een balanstotaal van $ 1. 4 miljard en een omzet van 43%. De intrinsieke waarde (NAV) per december 2015 is $ 8. 85, en de gemiddelde kredietkwaliteit van de binnen de portefeuille van het fonds gehouden obligaties is B. Bijna 92% van de sectorbelangen bestaat uit bedrijfsobligaties en topobligaties, inclusief Bk Amer FRN looptijd 2049, iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd en El Paso Engy Corp. Mtn Be 7. 75% volwassenheid 2032.

MFS Corporate Bond R5 - Expense Ratio 0. 46%

De MFS Corporate Bond R5 is een ongelimiteerd fonds met een gemiddelde kredietkwaliteit van BBB voor zijn posities. Activa totaal $ 2. 7 miljard, en de omzet is 29%. Het year-to-date (YTD) rendement is 0. 26% en het rendement op drie jaar is 2. 12%. Het rendement op 10 jaar is 5. 83%. Topbedrijven zijn Forest Labs 144A op 4. 375%, Bk Amer op 2%, Gap Inc Del op 5. 95%, Life Tech op 6% en Gilead Sciences op 3. 65%, met deze belangen op 4. 38% van de portefeuille van het fonds. Bijna 89% van de sectorbelangen bestaat uit bedrijfsobligaties. De looptijd van de posities van de obligaties is intermediair met topposities die tussen 2018 en 2026 vervallen.

MFS Core Equity R5 - Expense Ratio 0. 69%

Het MFS Core Equity R5-fonds is een ongeladen fonds met een intrinsieke waarde van $ 28. 98 vanaf december 2015. De portefeuille heeft een balanstotaal van $ 1. 3 miljard en een omzet van 53%. Kernbelangen van het fonds zijn groeiaandelen met een middelhoge tot grote kapitalisatie. De YTD van het fonds is 0. 42%, met een rendement van drie jaar van 15. 27% en een rendement van 10 jaar van 7. 49%. De deelnemingen in de topsector omvatten technologie, financiële diensten en gezondheidszorg, en de belangrijkste aandelen zijn Apple; JPMorgan Chase; Wells Fargo. : Hess Corp; en alfabetklasse A, ook bekend als Google.

MFS Gemeentelijk inkomen A - Kostenratio 0. 74%

Het MFS Municipal Income A-fonds heeft activa van $ 2 miljard en een portfolioomzet van 17%. De minimale investering is $ 1, 000 en fondsbeheerders omvatten Geoffrey L. Schechter en Jason R. Kosty. Het rendement op YTD is 2. 57%, terwijl het rendement over drie jaar 2. 06% is en het 10-jaarsrendement 4. 75%. Aangezien het MFS Municipal Income A-fonds een gemeentelijk obligatiefonds is, zijn de vermogenswinstbelastingen doorgaans lager dan bij vergelijkbare aandelenfondsen, waardoor dit beleggingsfonds in het algemeen een lage-vergoedingoptie heeft. De top vijf activa omvatten Tobacco Settlement Fing Corp N Asse op 4.5%; J P Morgan Chase Putters / Dri Ctfs op 5%; California St Dept Wtr Res Cen Ctfs; Massachusetts St Sch Bldg Auth op 5%; en Washington St For Issues Dtd P Mtr Ve tegen 5%. Topsectorbedrijven zijn onderwijs, gezondheidszorg en transport.

MFS Value A - Expense Ratio 0. 86%

Het MFS Value A-fonds is door Morningstar geclassificeerd als een beleggingsfonds met vier sterren en een zilveren rating. Minimale investering voor dit fonds is $ 1, 000 en het verloop is 12%. Het YTD rendement op het fonds is 1.50%, terwijl het rendement op jaarbasis op jaarbasis 15. 35% is en het rendement op jaarbasis op 10 jaar 7. 39%. De portefeuille van het fonds wordt geleid door ervaren beleggingsfondsmanagers Steven R. Gorham en Nevin P. Chitkara. Het totale vermogen is $ 35. 3 miljard, en de holdings van de kernportefeuille zijn aandelen met grote waarde. Topposities omvatten JPMorgan Chase; Johnson & Johnson; Philip Morris International; Wells Fargo; en Accenture PLC Klasse A. Deze vijf posities vertegenwoordigen 17. 26% van de portefeuille van het fonds. De topsectoren zijn financiële diensten van 27. 05% en industriebedrijven op 17. 99%. NAV is $ 34. 53 vanaf december 2015.