Materialen exchange-traded funds (ETF's) bieden beleggers een breed scala aan opties voor blootstelling aan bedrijven die zich bezighouden met grondstoffen of grondstoffen, waaronder mijnbouw en exploratie, de productie van chemicaliën, olie en gas, en bosbouwproducten. Het volgende is een samenvatting van de vijf populairste ETF's voor materialen, gebaseerd op beheerd vermogen (AUM) vanaf 7 maart 2016.

De marktvectoren Gold Miners ETF

Als de grootste ETF in de materialensector met $ 6. 47 miljard in AUM, de marktvectoren Gold Miners ETF (NYSEACRA: GDX GDXVanEck Vct Gold22. 91 + 2. 14% Created with Highstock 4. 2. 6 ) richt zich op de grootste wereldwijde goudmijnindustrie bedrijven die handelen op de New York Stock Exchange (NYSE) of NASDAQ. Van de 37 participaties in de portefeuille, 85. 3% zijn goudzoekers, 10. 26% mijnen voor andere edelmetalen / mineralen en 4. 45% exploiteert geïntegreerde mijnen.

Het fonds, dat dagelijks een gemiddelde van $ 1 wisselt. 32 miljard gebaseerd op de volgende 45 dagen, behoort in de top vijf van alle ETF's voor handelsvolume. Het distributierendement bedroeg gemiddeld 0,7% over de volgende 12 maanden en de kostenratio was 0, 53%. Als groep hebben goudmijnbedrijven het de afgelopen vijf jaar slecht gedaan tegenover onbewerkt goud, zoals blijkt uit de geannualiseerde opbrengst van het fonds van -18 jaar. 81% over dat tijdsbestek.

De materialen selecteren SPDR ETF

Voor beleggers die exposure willen hebben naar basismaterialen bedrijven buiten mijnbouw en exploratie, hebben de holdings van de Materials Select SPDR ETF (NYSEACRA: XLB XLBSel Sct Mat58. 58 - 43% Created with Highstock 4. 2. 6 ) inclusief chemicaliën, papier, visserij en landbouw en bouwmaterialen. Het fonds beperkt selecties voor zijn $ 2. 2 miljard in AUM aan large-cap materialen bedrijven in de Standard & Poor's 500, resulterend in een geconcentreerde portefeuille van 27 holdings, het kleinste aantal van de vijf grootste fondsen in de categorie. Grondstoffen en gediversifieerde chemicaliën zijn de twee grootste sectorbelangen, goed voor een gecombineerde 41. 49% van de portefeuille.

Met een gemiddeld dagelijks handelsvolume van $ 381. Met 5 miljoen staat het fonds op de tweede plaats in de ETF's voor volume van de top vijf van materialen en biedt het voldoende liquiditeit om grote block trades uit te voeren. Het distributierendement is 2. 22% en de kostenratio is de laagste in de groep met 0. 14%. Het geannualiseerde rendement over de afgelopen vijf jaar is 5. 01%.

De FlexShares Morningstar Global Upstream natuurlijke hulpbronnen ETF

met AUM van $ 1. 85 miljard samengesteld uit 119 participaties, de FlexShares Morningstar Global Upstream Natuurlijke Hulpbronnen ETF (NYSEACRA: GUNR GUNRFlex aandelen Tr32 31 + 1 19% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is de meest gediversifieerde fonds van de grootste ETF's van materialen.Het fonds is ook gediversifieerd door zijn brede waaier van industrieën, die verder gaan dan de gebruikelijke op natuurlijke hulpbronnen gebaseerde materialenbedrijven, waaronder containers, verpakkingen en commerciële diensten.

De grootste sector in de portefeuille van het fonds is olie en gas op 29,1%, gevolgd door metalen en mijnbouw op 26,4%. Het fonds ruilt gemiddeld $ 9. 85 miljoen per dag, en het heeft een distributierendement van 4. 07% en een kostenratio van 0. 48%. Vanwege de ingangsdatum van 16 september 2011 heeft het fonds geen vijfjarig trackrecord. Het geannualiseerde rendement over de drie jaar voorafgaand aan 2016 is -8. 59%, voornamelijk als gevolg van prijsdalingen in zowel de olie- en gassector als de metaal- en mijnsector.

The Market Vectors Junior Gold Miners ETF

Met een focus op small-mid caps in de mijnsector, de Market Vectors Junior Gold Miners ETF (NYSEACRA: GDXJ GDXJVanEck Vct Jr32. 80 + 2. 12% Created with Highstock 4. 2. 6 ) biedt exposure aan bedrijven die niet zijn opgenomen in de holdings van de Market Vectors Gold Miners ETF. Over het algemeen zijn junior mijnbouwbedrijven volatieler dan de large-caps in de sector, die aantrekkelijk kunnen zijn voor speculanten en die gedeeltelijk kunnen bijdragen aan de AUM van de ETF van $ 1. 83 miljard en dagelijks handelsvolume van $ 214. 63 miljoen.

GDXJ heeft een distributierendement van 0,5% en een kostenratio van 0,5%. In de afgelopen vijf jaar hebben junior mijnbouwbedrijven het minder goed gedaan dan de grotere bedrijven in de sector. Voor de ETF-portefeuille van Junior Funds Gold Industries heeft deze underperformance geleid tot een verlies op jaarbasis gedurende de laatste vijf jaar van 27. 48%. De volatiliteit is echter niet beperkt tot het nadeel, want het fonds heeft een year-to-date (YTD) winst van 47. 79%.

De SPDR S & P Homebuilders ETF

Beleggers die een brede bekendheid zoeken bij bedrijven die deelnemen aan het doorlopende herstel van de huizenmarkt, kunnen overwegen de SPDR S & P Homebuilders ETF (NYSEACRA: XHB XHBSPDR S & P Hmbldr40. 70 + 0. 72% Created with Highstock 4. 2. 6 ), dat zich naast woningbouw op een groot aantal verwante sectoren richt. De AUM van het fonds is $ 1. 53 miljard is verdeeld over de 35 holdings van de portefeuille, met de grootste toewijzing van 29 27% naar de huizenbouw, gevolgd door bouwmaterialen met 16. 06% en winkelmeubilair op 12. 93%.

Het gemiddelde dagelijkse dollarvolume is $ 130. 42 miljoen, die de capaciteit verstrekken om de grootste institutionele handel te behandelen. Het distributierendement is 0. 53% en de kostenratio is 0. 35%. Als gevolg van de deelname van de portefeuille aan het huisvestingsherstel in de afgelopen vijf jaar, is de geannualiseerde winst van 13.77% op het fonds het hoogste rendement van de vijf grootste materialen-ETF's.

De Bottom Line

ETF's voor materialen bieden een breed scala aan investeringsopties. Binnen de groep van de vijf populairste ETF's voor materialen van 2016 kunnen beleggers verschillende doelstellingen bereiken, waaronder blootstelling aan mijnbedrijven in alle soorten en maten, geconcentreerde portefeuilles van bedrijven met een grote kapitalisatie en deelname aan het voortdurende herstel van woningen.