De materialensector is een divers deel van de markt met een groot aantal bedrijven die bij veel verschillende subsectoren zijn betrokken. Om een ​​goede blootstelling aan deze sector te krijgen, zouden beleggers veel bedrijven moeten kopen, een onderneming die zowel ingewikkeld als duur zou zijn. In plaats van hiermee om te gaan, hebben beleggers de mogelijkheid om fondsen aan te schaffen die de materialensector volgen. Zowel exchange-traded funds (ETF's) als beleggingsfondsen zijn een goede optie voor beleggers die een diverse exposure naar de sector zoeken. Twee voorbeelden zijn onder meer een ETF, het SPDR-fonds Materials Select Sector (NYSEARCA: XLB XLBSel Sct Mat58. 58-0.43% Created with Highstock 4. 2. 6 ), en het beleggingsfonds Vanguard Materiaalindex ("VMIAX").

De sector voor materiaalselectie SPDR (XLB)

Het SPDR-fonds voor materiaalselectie is een ETF dat tracht de beleggingsprestaties van de indexsegment voor grondstoffenselectie bij te houden, een subset van Standard & Poor's 500 index. XLB gebruikt een replicatiestrategie om in dezelfde aandelen te beleggen in dezelfde verhoudingen als de onderliggende index. Het doel van XLB is om minimaal 95% van zijn vermogen te beleggen in aandelen die in de onderliggende index worden gehouden.

XLB werd opgericht op 16 december 1998. Eind 2015 was de totale weging van XLB chemicaliën 75. 31%, containers en verpakkingen 11. 31%, metalen en mijnbouw 8. 91% en constructiematerialen 4. 47%. Het nettovermogen van het fonds was $ 2 waard. 7 miljard vanaf juli 2016. Het had een bruto expense ratio van 0. 14%. Tijdens de voorgaande periode van vijf jaar keerde het fonds 2. 38% terug en het eerdere rendement van één jaar was een verlies van 16. 83%. Er waren 27 participaties in het fonds en begin maart 2016 omvatten de belangrijkste deelnemingen EI DuPont De Nemours and Co. (NYSE: DD) 11. 46%, Dow Chemical Co. (NYSE: DOW) 11. 22% , Monsanto Co. (NYSE: MON MONMonsanto Co119 53-0, 28% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 7. 65%, LyondellBasell Industries NV (NYSE: LYB LYBLyondellbasell Industries NV 106. 49 + 0 86% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 5. 97% en Ecolab Inc. (NYSE: ECL ECLEcolab Inc131. 91 + 0. 40% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 5. 73%.

De Vanguard Materials Index ("VMIAX")

VMIAX is een beleggingsfonds dat beleggers blootstelling biedt aan de materialensector in de VS. aandelenmarkt. Het fonds maakt gebruik van een indexerende beleggingsaanpak om de prestaties van de MSCI US te volgen. Investable Market Index (IMI) / Materials 25/50, een index die bestaat uit aandelen van grote, middelgrote en kleine VS. bedrijven binnen de materialensector. De managers van VMIAX proberen de prestaties van de index te repliceren door te investeren in dezelfde aandelen in de index, in vergelijkbare verhoudingen.

De Vanguard Materials Index heeft een initiële investeringsbehoefte van $ 100, 000. De kostenratio is 0. 10%. Het totale nettovermogen was begin 2016 $ 154. 60 miljoen, en de top 5 van holdings per eind januari 2016 waren E. l. DuPont De Nemours and Co. (7,8%), Dow Chemical Co. (7,75%), Monsanto Co. (6,5%), LyondellBasell Industries NV (5,7%) en Ecolab Inc. Common Stock ( 4. 70%). Het fonds had een totaal van 117 aandelen. De eenjarige return had een verlies van 14,2% en het rendement op vijf jaar leverde een winst van 4% op.

Kosten

Kosten zijn een aanzienlijk verschil tussen deze twee fondsen. Een belegger kan kopen in XLB door slechts één aandeel te kopen, dat begin juli 2016 net onder de $ 49 lag. Voor VMIAX is de minimale investering $ 100.000, wat een aanzienlijke belemmering vormt voor veel beleggers. Naast de initiële investeringsvereisten zijn de kosten van het fonds laag met een kostenratio van 0. 10%. De kostenratio van XLB komt net boven op 0. 14%.

Holdings

De belangrijkste posities in de twee fondsen zijn vrij gelijkaardig, met als top vijf exact dezelfde bedrijven. De procentuele wegingen zijn echter anders en dit is gedeeltelijk te wijten aan het grotere aantal holdings van VMIAX. VMIAX heeft 117 holdings, terwijl XLB 27 is. Voor beleggers die een fonds met de meest uiteenlopende posities willen, is VMIAX de betere keuze van de twee fondsen.