De meeste traders jagen winst na met cookie cutter-strategieën die ze in technische analyseboeken of websites hebben geleerd, zich niet realiserend dat slim geld en hun razendsnelle computers deze algemene technieken al hebben overwonnen. Dientengevolge, bloeden zij kapitaal tot zij ontwaken en een echte handelsrand bouwen of hun inzet raakt op en zij wassen zich uit van de financiële markten. (Zie voor meer informatie: Het belangrijkste belang van het definiëren van uw handelsnaam ).

Het kopen van breakouts en het verkopen van breakdowns beveelt toplocaties op deze overbelaste lijst aan, met beweging over een gemakkelijk te observeren high of low, in het ideale geval het genereren van een momentumgolf die de beveiliging doet stijgen boven weerstand of onder support. Maar in de echte wereld, wanneer de handelsmassa deze bewegingen achtervolgt, gaat het vaak tegengestelde signalen in die allerlei soorten zweepslagen en omkeringen veroorzaken. (Zie ook: Top 10 Handelsfouten die u altijd moet vermijden ).

Het is nauwelijks goed nieuws wanneer je geweldige handelsidee je in het dode punt van een zwakhandige menigte dumpt, maar dat is precies wat er gebeurt als je de meerderheid van puistjes of pannes volgt. Een betere benadering is om je timing aan te passen, te positioneren voordat de verhuizing van start gaat, of te wachten tot de omkering goed op gang is en een patroonfoutstrategie uit te voeren die profiteert van de pijn van de menigte. (Zie voor gerelateerde literatuur: Early Bird Entry Strategies voor een winstgevende transactie ).

Patroonfalenstrategieën bieden een marktbenadering die een krachtig handelsfront kan opbouwen en een winstgevende carrière kan ondersteunen. Ik onderzocht de basisprincipes in Hoe handel & profiteer ik van patroonfouten , die technieken biedt die dit marktfenomeen ten volle benutten. Laten we voortbouwen op die concepten, meer handelsopstellingen schetsen die afhankelijk zijn van prijsacties in strijd met wat de crowd verwacht.

Common Pattern Failure Dynamics

Laten we eerst eens kijken waarom het foutdraaien van patronen zo goed werkt. Een onbalans wordt gecreëerd door een emotionele menigte die op een bewegende markt springt. Prijsactie bouwt hoop op longs in breakouts en shorts in breakdowns, maar de meerderheid van de posities bereikt geen natuurlijk winstniveau. (Zie: Simple & Effective Exit Trading Strategies ). Die rusteloze toevoer levert brandstof voor de omkering, omdat deze mensen hun posities opgeven en sluiten of worden gestopt.

Tegengestelde posities kunnen worden ingevoerd zodra het initiële momentum afloopt, maar de meeste patroonstoringsstrategieën houden opzij totdat andere technische niveaus de omkering bevestigen, waardoor gunstigere voorwaarden worden gecreëerd voor een snelle beweging tegen de menigte. Dit kan gebeuren wanneer de prijs de breakout- of breakdown-prijs overschrijdt, maar vaker wanneer een sleutelniveau binnen het vorige handelsbereik wordt betrapt.(Voor een gerelateerde opmerking, zie: Het belang van het managen van risico's in momentummarkten ).

Patroonfouten werken betrouwbaar in alle tijdspaden, van 15 minuten tot wekelijkse kaarten. De snel bewegende dynamiek van intraday-markten genereert veel V-vormige fouten die weinig of geen overgangen vertonen van opwaartse trend naar neerwaartse trend of vice versa, terwijl dagelijkse en wekelijkse fouten zich meestal voordoen in lange testprocessen die tientallen prijsbalken kunnen voltooien. In beide gevallen is het eindresultaat hetzelfde: de ingesloten menigte geeft hun winst aan de falinghandelaren.

Bearish Three Drives

Prijsactie in een trendomkering leidt vaak tot rode vlaggen voordat het tegengestelde koop- of verkoopsignaal afgaat. "Bearish Three Drives" haalt drie nominaal hogere hoogtepunten uit, gevolgd door een daling die de laatste uitbraak overtreedt niveau, wat een aanzienlijke neerwaartse trend veroorzaakt. De snaar hogere en hogere dieptepunten wordt vaak verbroken voor de derde high, wat een bearish divergentie genereert die momentumverkoop intensiveert. (Meer informatie in: Lees markttrends met Convergence-Divergence Analysis ).

Perrigo (PRGO PRGOPerrigo Company PLC82. 36 + 1. 34% Created with Highstock 4. 2. 6 ) heeft drie keer een hoogtepunt geplaatst aan het einde van een lange uptrend. On Balance Volume (OBV) steeg naar een nieuw hoogtepunt tijdens de tweede rally, maar kelderde toen in sympathie met een daling van 18 punten die de reeks hogere hoogtepunten en hogere dieptepunten op zijn plaats sloot gedurende meer dan een jaar. De aandelen stuiterden in een V-gedeelde rally die een break-out voltooide toen het de vorige high op 162 (1) zette. (Lees meer in: Marktaandacht onthullen met saldo op saldo ).

Vervolgens viel het stil bij de stijgende trendlijn, zakte in een handelsbereik en dumpte door de rode uitbreeklijn in een patroonfout die een daling van 43 punten opleverde. OBV drukte een lagere waarde wanneer de prijs de trendlijn bereikte, waardoor een bearish divergentie ontstond die gebruikelijk is bij dit patroon. Het uitsplitsing van het bereik van 4 weken signaleerde de eerste korte verkoopinvoer (2) terwijl een overtreding van de 50 dagen EMA de tweede invoer (3) signaleerde. Langere termijn short sellers kunnen een tranche van 3 ^{rd nemen als ze kiezen wanneer de 200 day-EMA wordt verbroken (4).} 2B Koop / verkoop signalen

Bekende Wall Street-handelaar Vic Sperandeo definieerde "2B koop- en verkoopsignalen" in de klassieker

Trader Vic: Methods of a Wall Street Master . In de downtrend-versie ondergraaft een beveiliging een grote swing-laag, maar het momentum kan niet escaleren, waardoor een herstelgolf wordt teruggegeven boven de afgebroken ondersteuning. Deze omkering genereert een voorlopig 2B koop -signaal dat wordt bevestigd wanneer de prijs hoger wordt, vaak na het baseren op het betwiste niveau. Het 2B

verkoop -signaal keert de storingsdynamiek om, met een uitbraak die niet lijkt te ontsnappen aan de zwaartekracht bij de vorige high. De omkering en mislukking kunnen door dat niveau heengaan direct na de eerste uitbraak of weken later, na zijwaartse actie op nieuwe steun. In beide gevallen bevestigt de neerwaartse versnelling de omkering van de trend en wordt de weg geëffend voor winstgevende short sales. Freeport-McMoran (FCX

FCXFreeport-McMoRan Inc14. 15-0.5 56% Created with Highstock 4. 2. 6 ) steeg naar een 52-weken high op 38, testte dat prijsniveau een paar maanden later en verkocht tot 30, waar het stuiterde en terugkwam naar de high, voorafgaand aan een break-out halverwege het jaar. Momentumkopers kwamen niet opdagen na de aanvankelijke aankooppiek en de prijs zakte in een handelsbereik van 3 weken, gevolgd door een mislukking door de uitbreeklijn en gaf een voorlopig 2B-verkoopsignaal af. Aanvankelijke shortverkopen kunnen worden uitgevoerd wanneer de prijs onder de rode lijn daalt, maar de grootschalige mislukking hangt af van bearish actie bij de EMA's van 50 en 200 dagen. (Lees voor meer informatie:

Strategieën en toepassingen achter de 50 dagen EMA en Ontdek hoe handelsbeheer werkt met 200 dagen EMA ). De voorraad brak de EMA van 50 dagen later twee weken en testte deze nog eens 3 weken (2) voordat het patroon mislukte met een storing door de 200 dagen EMA (3) en het begin van een grote neerwaartse trend die uiteindelijk 6 jaar laag kwam . Bottom Line

De beste transactie zou tegengesteld kunnen zijn als een klassiek prijspatroon zich niet gedraagt ​​volgens de ideale regels van populaire technische analyseboeken en websites. Deze patroonstoringen kunnen hogere beloningsmogelijkheden bieden dan leerboekstrategieën omdat ze de emotionele menigte op de verkeerde manier vangen.