Er zijn veel goede handelsstrategieën die er zijn, en het kopen van boeken of cursussen bespaart tijd, maar handelen kan ook een "doe-het-zelf" -carrière zijn. Veel handelaren geven honderden of zelfs duizenden dollars uit aan het zoeken naar een goede handelsstrategie. Bouwstrategieën kunnen leuk, gemakkelijk en verrassend snel zijn. (Om meer te lezen over beschikbare handelssoftware, check Forex Automation Software voor handsfree handelen .)

Om een ​​strategie te maken, hebt u toegang nodig tot diagrammen die het tijdsbestek weergeven dat moet worden verhandeld, een nieuwsgierige en objectieve geest en een stuk papier om uw ideeën te noteren. Deze ideeën kunnen vervolgens worden geformaliseerd in een strategie en 'visueel worden getoetst' op andere grafieken. In dit artikel gaan we over dit proces van start tot finish, inclusief de vragen die we onderweg moeten stellen. Dan bent u klaar om uw eigen strategieën te creëren in elke markt en op elk gewenst moment.

Tijd en plaats?
Voordat een strategie kan worden gemaakt, moet u de diagramopties versmallen. Bent u een daghandelaar, swing handelaar of investeerder? Gaan we handelen in een tijdsbestek van een minuut of een maandelijks tijdsbestek? Zorg ervoor dat u een tijdsbestek kiest dat past bij uw behoeften. (Raadpleeg Multiple Time Frames Can Multiply Returns voor meer informatie over het kiezen van een geschikt investeringstijdstip.)

Dan wilt u zich concentreren op welke markt u gaat verhandelen: aandelen, opties, futures, forex of grondstoffen? Nadat u een tijdsbestek en markt hebt gekozen, beslist u welk type handel u wilt doen. Stel dat u bijvoorbeeld op zoek bent naar aandelen op een tijdspad van één minuut voor daghandelsdoeleinden en u wilt zich richten op aandelen die zich binnen een bereik bevinden. U kunt een aandelenscreener uitvoeren voor aandelen die momenteel binnen een bereik worden verhandeld en aan andere vereisten voldoen, zoals een minimumvolume en prijscriteria.

Aandelen bewegen zich natuurlijk in de loop van de tijd, dus voer nieuwe schermen uit wanneer dat nodig is om aandelen te vinden die voldoen aan uw criteria voor handelen zodra voormalige aandelen niet langer worden verhandeld op een manier die overeenstemt met uw strategie.

Strategieën maken en testen
Door een strategie te maken die werkt, is het veel eenvoudiger om je te houden aan je handelsplan, omdat de strategie je eigen werk was (in tegenstelling tot dat van iemand anders).

Stel dat een daghandelaar besluit om naar aandelen te kijken op een tijdspad van vijf minuten. Ze heeft een aandeel geselecteerd uit de lijst met aandelen die zijn geproduceerd door het voorraadscherm dat ze voor een bepaald criterium heeft gespeeld. Op deze grafiek van vijf minuten zal ze zoeken naar mogelijkheden om geld te verdienen.

Kijk naar stijgingen en dalingen van de prijs en kijk of je iets kunt vinden dat deze bewegingen heeft versneld. Indicatoren zoals tijd van de dag, kandelaar patronen, grafiekpatronen, mini-cycli, volume en andere patronen moeten allemaal worden bekeken.Zodra een potentiële strategie is gevonden, gaat u terug en kijkt u of hetzelfde is gebeurd voor andere bewegingen op de kaart. Is er met deze methode winst gemaakt op de laatste dag, week of maand? Als je op een tijdspanne van vijf minuten handelt, blijf dan alleen naar vijf minuten kijken, maar kijk terug in de tijd en naar andere aandelen met vergelijkbare criteria om te zien of het daar ook zou hebben gewerkt. (Andere handige grafiektechnieken zijn beschreven in Momentum Geeft Aandelenprijssterkte aan.)

Nadat u een set regels hebt bepaald die u zouden toelaten de markt te betreden om winst te maken, kijkt u naar diezelfde voorbeelden en kijk wat je risico zou zijn geweest. Bepaal wat uw stops op toekomstige transacties moeten zijn om winst te behalen zonder te worden gestopt.

Analyseer prijsbeweging na invoer en zie waar in uw diagrammen een stop moet worden geplaatst. Wanneer u de bewegingen analyseert, moet u op zoek naar winstgevende exitpunten. Waar was het ideale exitpunt en welke indicator of methode kan worden gebruikt om het grootste deel van deze beweging vast te leggen? Wanneer u naar uitgangen kijkt, gebruik dan indicatoren, kandelaarpatronen, grafiekpatronen, percentage terugtrekkingen, trailing stops, Fibonacci-niveaus of andere tactieken om winst te behalen uit de kansen die we zien. (Enkele aandachtspunten zijn te vinden in Handelspsychologie en technische indicatoren .)

Afhankelijk van hoe vaak u strategieën wilt zoeken, kunt u zoeken naar tactieken die in een zeer korte tijd werken. Vaak treden er kortstondige anomalieën op die de handelaar in staat stellen consistente winsten te behalen. Deze strategieën duren misschien niet langer dan enkele dagen, maar die strategieën kunnen waarschijnlijk ook in de toekomst opnieuw worden gebruikt. (Om meer inzicht te krijgen in marktanomalieën, raadpleegt u Anomalieën over gevoel maken .)

Houd alle strategieën bij die u in een tijdschrift gebruikt en neem ze op in een handelsplan. Wanneer de omstandigheden ongunstig worden voor een bepaalde strategie, kunt u deze vermijden. Wanneer omstandigheden de voorkeur geven aan een strategie, kun je er op inspelen in de markt.

Aanvullende aandachtspunten
Het gebruik van historische gegevens en het vinden van een strategie die werkt, garandeert op geen enkele markt winst. Het is om deze reden dat veel handelaren hun strategieën niet opnieuw testen - wat betekent dat de strategie wordt toegepast op historische gegevens. In plaats daarvan hebben ze de neiging om spontaan handel te drijven. Dit is een gebrek aan due diligence. Het is belangrijk om het succespercentage van een strategie te kennen, want als een strategie nooit heeft gewerkt, is het onwaarschijnlijk dat deze plotseling begint te werken. Daarom is visuele back-testing - het scannen van grafieken en het toepassen van nieuwe methoden op de gegevens die u op uw geselecteerde tijdsbestek hebt - cruciaal.

Veel strategieën duren niet voor altijd. Ze vallen in en uit winstgevendheid en daarom zou men volledig moeten profiteren van degenen die nog steeds werken. Als iets de afgelopen maanden of in de loop van de afgelopen decennia heeft gewerkt, zal het waarschijnlijk morgen werken. Maar als we nooit naar het verleden keken om die strategie te testen, beseffen we misschien niet eens dat het er was, of hebben we misschien het vertrouwen om het morgen op de markten toe te passen om geld te verdienen.Weten dat iets in het verleden heeft gewerkt, zal dus ook een psychologische boost geven aan uw handelen.

De handel moet met vertrouwen worden gedaan (niet arrogantie), en als je de trekker over een positie kunt halen wanneer er een set-up is om geld te verdienen, moet het vertrouwen worden verkregen door naar het verleden te kijken en dat vaker te weten dan niet, deze strategie werkte.

Houd er rekening mee dat we niet hoeven te zoeken naar strategieën die 100% van de tijd werken. Als we dit doen, zullen we waarschijnlijk geen strategieën vinden. Zoek eenvoudig naar strategieën die aan het einde van de dag, week en / of jaar (en) een winst opleveren, afhankelijk van uw tijdschema.

De bottom line
strategieën vallen in en uit de gunst over verschillende tijdsbestekken; af en toe zullen veranderingen nodig zijn om tegemoet te komen aan de huidige markt en onze persoonlijke situatie. Maak uw eigen strategie of gebruik iemand anders en test deze op een tijdschema dat past bij uw voorkeur. Door gebruik te maken van wat het verleden ons heeft laten zien, kunnen we onszelf enkele geweldige uitgangspunten geven om meer geld te verdienen en verliezen te voorkomen naarmate we meer ervaren handelaren worden. Volg alle strategieën die u gebruikt, zodat u deze strategieën opnieuw kunt gebruiken wanneer de omstandigheden daar de voorkeur aan geven.