Vaak is de juiste handeling in het leven het moeilijkst te nemen. Dezelfde dynamiek speelt zich af in de handel. Voor de meeste handelaren is het extreem moeilijk om tops te kopen en bodems te verkopen, omdat we al op zeer jonge leeftijd geconditioneerd zijn om naar waarde te zoeken en 'goedkoop' te kopen, terwijl we 'beste' verkopen. Dit is de reden waarom, hoewel de meeste handelaren hun liefde voor handel met de trend verkondigen, in werkelijkheid de meerderheid dol is op het kiezen van tops of bottoms. Hoewel dit soort 'turn'-transacties zeer winstgevend kan zijn, kan' turn trading 'soms een Sisyphean-taak lijken, als prijsstrends die meedogenloos in één richting worden uitgevoerd en voortdurend de bodem- en topplukkers stoppen.
Tutorial: Top 10 Forex handelsregels

AD:

De meeste handelaren zijn terughoudend in het kopen van puistjes, uit angst de laatste partij te zijn voordat de prijzen met een wraak terugkeren. Dus, hoe kunnen ze leren om breakouts met vertrouwen en met succes te verhandelen? De "doe het juiste ding" setup is ontworpen om met zo'n hachelijke situatie om te gaan. Het vertelt de handelaar om te kopen of te verkopen wanneer de meeste ingesleten lessen hiertegen zijn. Bovendien plaatst het de handelaar aan de goede kant van de trend, op het moment dat veel andere handelaren de prijsactie proberen te vervagen. Lees verder terwijl we deze strategie bespreken en laat u enkele voorbeelden zien van hoe het kan worden gebruikt.

AD:

Doe het goede ding
In de strategie "de juiste dingen doen", dwingt de capitulatie van de bovenste en onderste plukkers in het gezicht van een enorme opbouw van momentum, een bedekking van posities, waardoor om met winst te eindigen binnen een zeer korte periode na het aantrekken van een transactie.

"Doe het juiste ding" gebruikt een zelden gebruikte indicator in FX, de commodity channel index (CCI), die Donald Lambert in 1980 heeft uitgevonden en oorspronkelijk was bedoeld om technische problemen met betrekking tot signalen op te lossen. De primaire focus van CCI is het meten van de afwijking van de koers van het valutapaar ten opzichte van het statistische gemiddelde. Als zodanig is CCI een uiterst goede en gevoelige maatstaf voor momentum en helpt ons om alleen de hoogstwaarschijnlijke items voor onze setup te optimaliseren. (Zie voor achtergrondlezing Tijdelijke transacties met de commodity-kanaalindex .)

AD:

Zonder gebruik te maken van de wiskunde van de indicator, houd er rekening mee dat CCI een niet-gebonden oscillator is, met een waarde van +100 die over het algemeen als overbought wordt beschouwd en elke lezing van -100 als oververkocht wordt beschouwd. Voor onze doeleinden zullen we deze niveaus echter als onze triggerpoints gebruiken, omdat we de traditionele interpretatie van CCI in de war sturen. We willen eigenlijk kopen als het valutapaar een nieuwe hoog boven de 100 maakt en verkopen als het valutapaar een nieuwe dieptepunt onder -100 maakt. In 'het juiste doen' zijn we op zoek naar nieuwe pieken of pieken in momentum die waarschijnlijk het valutapaar hoger of lager zullen dragen.De these achter deze opstelling is dat, net als een lichaam in beweging, dat zo blijft tot het wordt vertraagd door tegenkrachten, nieuwe hoogten of dieptepunten in CCI de valuta verder in de richting van de zet zullen voortstuwen, voordat nieuwe prijzen eindelijk een halt toeroepen het voorschot of de achteruitgang.

Regels voor de lange handel
1. Op de dag- of uurgrafieken plaatst u de CCI-indicator met een standaardinvoer van 20.
2. Let op de allerlaatste keer dat de CCI een waarde van meer dan +100 heeft geregistreerd voordat deze terugvalt onder de +100 zone.
3. Neem een ​​meting van de piek CCI-meting en registreer deze.
4. Als CCI opnieuw handelt boven de +100 en als de waarde hoger is dan de vorige piekwaarde, ga dan lang op de markt aan het einde van de kaars.
5. Meet het dieptepunt van de kaars en gebruik het als uw stop.
6. Als de positie ten gunste van uw oorspronkelijke stop komt, verkoopt u de helft en verplaatst u de stop naar breakeven.
7. Profiteer van de rest van de ruil wanneer de positie wordt verplaatst naar twee keer uw stop.

Regels voor de korte transactie
1. Plaats de CCI-indicator op de dag- of uurgrafieken met een standaardinvoer van 20.
2. Let op de allerlaatste keer dat de CCI een waarde van minder dan -100 registreerde voordat ze boven de -100 zone prikte.
3. Neem een ​​meting van de piek CCI-meting en registreer deze.
4. Als CCI opnieuw handelt onder de -100 en als de waarde hoger is dan de eerdere lage waarde, schiet dan tekort bij de markt aan het einde van de kaars.
5. Meet de hoogte van de kaars en gebruik deze als uw stop.
6. Als de positie in uw voordeel ten opzichte van de oorspronkelijke stop beweegt, verkoopt u de helft en verplaatst u de stop op de rest van de positie naar break-even.
7. Profiteer van de rest van de ruil wanneer de positie wordt verplaatst naar twee keer uw stop.

CCI-instelling op langere tijdkaders
In de daily chart van het EUR / USD-paar (figuur 1) zien we dat de voormalige piek hoog boven het CCI +100-niveau werd geregistreerd op 5 september 2005, toen bereikte een waarde van 130. Pas op meer dan drie maanden later, op 13 december 2005, produceerde de CCI een waarde die dit aantal overschreed.

Gedurende deze periode kunnen we zien dat EUR / USD in een ernstige achteruitgang verkeerde met veel valse breakouts aan de bovenkant, die sloopten zodra ze op de kaart verschenen. Op 13 december 2005 raakte de CCI echter 162. 61 en we gingen meteen lang op het einde op 1. 194, 5 met het dieptepunt van de kaars op 1. 1906 als onze stop. Ons eerste doel was 100% van ons risico, of ongeveer 40 punten. We verlieten de helft van de positie op 1. 1985 en de tweede helft van de positie op twee keer ons risico op 1. 2035. Onze totale verhouding tussen beloning en risico op deze handel was 1. 5: 1, wat betekent dat als we slechts 50% nauwkeurig, de opzet zou nog steeds een positieve verwachting hebben. Merk ook op dat we onze winst in minder dan 24 uur konden vastleggen, omdat het momentum van de zet onze positie ten goede kwam om zeer snel te profiteren.

Figuur 1: Doe het goede ding CCI-handel, EUR / USD

Bron: FXtrekIntellichart

Voor handelaren die niet graag een kwart van een jaar wachten tussen opstellingen, biedt de uurgrafiek veel meer mogelijkheden voor de "doe het juiste ding" setup.Het komt nog maar zelden voor, wat een van de redenen is waarom deze installatie zo krachtig is; de algemene wijsheid bij het handelen is "hoe zeldzamer de handel, hoe beter de handel." Niettemin komt het veel vaker voor op de uurgrafieken dan op de dagbladen.

In figuur 2 bekijken we de hourly chart van de EUR / USD tussen 24 maart en 28 maart 2006. Op 1 p. m. op 24 maart bereikt de EUR / USD een CCI-piek van 142. 96. Enkele dagen later op 4 a. m. op 28 maart bereikt de CCI-lezing een nieuw hoogtepunt van 184. 72. We gaan lang op de markt aan het einde van de kaars op 1. 2063. Het dieptepunt van de kaars is 1. 2027 en we hebben daar onze stop gezet.

Het paar consolideert gedurende enkele uren en maakt vervolgens een burst naar ons eerste doelwit van 1. 2103 op 9 a. m. op 28 maart. We verplaatsen de tussenstop naar breakeven om onze winst te beschermen en worden een paar uur later gestopt, met 40 pips winst. Zoals het gezegde luidt, is een half brood beter dan niets, en het is verbazingwekkend hoe ze kunnen oplopen tot een hele bakkerij vol met winst, als we gewoon nemen wat de markt ons geeft.

Afbeelding 2: Doe de juiste ding CCI-handel, EUR / USD

Bron: FXtrekIntellichart

CCI-instelling op kortere tijdkaders
Afbeelding 3 toont een tekort in de USD / CHF. Dit voorbeeld is het tegenovergestelde van de hierboven getoonde aanpak. Op 11 oktober 2004 maakt USD / CHF een CCI laag van -131. 05. Een paar dagen later, op 14 oktober, drukt de CCI af op -133. 68. We betreden short op de markt aan het einde van de kaars op 1. 2445. Onze stop is de hoogste van die kaars op 1. 2545. Onze eerste afslag wordt pas twee dagen later op 1. 2345 geslagen. We blijven in de handel met de rest van de positie en verplaats de stop naar break-even. Ons tweede doelwit is hit op 19 oktober, niet meer dan vijf dagen nadat we het vak hebben betreden.

De totale winst op de handel? 300 punten. Ons totale risico bedroeg slechts 200 punten, en we hebben zelfs nooit een ernstige neergang ervaren, omdat het momentum de prijzen verder naar beneden trok. De sleutel is een hoge waarschijnlijkheid, en dat is precies wat de "doe het juiste ding" -instelling biedt.

Figuur 3: Doe het juiste ding CCI-handel, USD / CHF

Bron: FXtrekIntellichart

Figuur 4 toont nog een voorbeeld van een kortetermijnhandel, deze keer naar beneden gericht in de EUR / JPY. Om 9 p. m. op 21 maart 2006 registreerde EUR / JPY een waarde van -115. 19 voordat u herstelt boven de -100 CCI-zone. De "doe het juiste ding" -instelling is bijna vijf dagen later bijna perfect begonnen, op 8 p. m. op 26 maart. De CCI-waarde bereikte een dieptepunt van -133. 68 en we gingen tekort bij het sluiten van de kaars. Dit was een heel grote kaars op de uurgrafieken, en we moesten 74 punten riskeren toen onze invoer 140 was. 79 en onze stop was op 141. 51.

Veel handelaren zouden bang zijn geweest om short te gaan op dat moment, denken dat het grootste deel van de verkoop was gedaan, maar we hadden vertrouwen in onze strategie en volgden de opzet. Prijzen vervolgens geconsolideerd een beetje en trended lager tot 1 p. m. op 27 maart. Minder dan 24 uur later waren we in staat om onze eerste doelwit te raken, wat een zeer substantiële 74 punten was. Opnieuw hebben we onze stop verplaatst naar breakeven. Het paar ging naar de bodem en rally en bracht ons naar breakeven.Hoewel we onze tweede doelstelling in het algemeen niet behaald hebben, was het een goede transactie omdat we 74 punten hebben gegooid, zonder ooit echt aanzienlijk te zijn opgenomen.

Figuur 4: Doe de juiste ding CCI handel, EUR / JPY

Bron: FXtrekIntellichart

Wanneer "Doe het juiste ding" doet u het verkeerd
Figuur 5 laat zien hoe deze opzet fout kan gaan en waarom is van cruciaal belang om altijd haltes te gebruiken. De instelling "doe het goede" is afhankelijk van momentum om winst te genereren. Wanneer het momentum uitblijft, geeft het aan dat er een bocht in de maak is. Dit is hoe het uitgespeeld is in de uurgrafieken in AUD / USD. We merken op dat CCI een piek op korte termijn maakt op 132. 58 op 10 p. m. op 2 mei 2006. Een paar dagen later om 11 uur. m. op 4 mei bereikt CCI 149. 44, wat aanleiding geeft tot een lange invoer bij. 7721. De stop wordt geplaatst op. 7709 en wordt precies hetzelfde uur uitgenomen. Merk op dat het paar in plaats van hoger te rallyen, snel omkeerde. Bovendien, toen de neerwaartse beweging sneller werd, bereikten de prijzen een dieptepunt van. 7675. Een handelaar die de 12-punts stop niet had genomen, zoals voorgeschreven door de opstelling, zou een zeer dure les hebben geleerd, omdat zijn verliezen met een factor drie vergroot hadden kunnen worden. Daarom is het belangrijkste idee om te onthouden met onze "doe het juiste ding" setup: "Ik heb gelijk of ik ben weg!"

Bron: FXtrekIntellichart

De bottom line

"Doe het goede" stelt handelaren in staat breakouts met vertrouwen en met succes te verhandelen. CCI kan u aan de rechterkant van een transactie plaatsen wanneer vele anderen de prijsactie proberen te vervagen. Deze setup werkt echter alleen als u deze samen met gedisciplineerde stops toepast om u te beschermen tegen grote verliezen als het verwachte momentum niet wordt gerealiseerd.