Het Dodge & Cox Stock Fund ("DODGX") is een van de langstlopende en best presterende aandelenfondsen van de afgelopen halve eeuw. Dodge & Cox gebruikt de S & P 500-index als referentie voor het evalueren van de prestaties van het fonds, hoewel het fonds, dat ongeveer 70 portefeuilleposities heeft, duidelijk aanzienlijk meer geconcentreerd is dan de bredere S & P-index.

Portefeuilleselecties worden gemaakt via rondetafeldiscussies tussen een groep van negen portfoliobeheerders die gemiddeld meer dan 20 jaar bij Dodge & Cox zijn geweest. De tweevoudige beleggingsfocus van het fonds is gericht op vermogensgroei op lange termijn en huidige inkomsten door aandelen te selecteren waarvan de fondsbeheerders menen dat ze tijdelijk worden ondergewaardeerd met een superieur groeipotentieel op lange termijn. De financiële en technologiesectoren leveren het grootste deel van de portefeuille aan 26, respectievelijk 99% en 25%. De kostenratio van het fonds bedraagt ​​0, 52% is minder dan de helft van het categorie-gemiddelde van grote waarde van 1. 1%. Het fonds biedt een dividendrendement van 1. 56%. Het gemiddelde rendement over een jaar op jaarbasis is 11%, goed voor een gemiddeld outperformance van 9,9%. Morningstar beoordeelt het fonds als bovengemiddeld in zowel risico als rendement.

Wells Fargo (WFC)

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0.30% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is een van de grote vier geldcentrumbanken met hoofdzetel in de Verenigde Staten. Opgericht in 1852 en met het allereerste bankcharter uitgegeven in de geschiedenis van de Verenigde Staten, biedt het in San Francisco gevestigde financiële bedrijf zijn brede, internationale klantenbestand een compleet scala aan persoonlijke en commerciële bankdiensten, evenals investment banking en private banking-diensten. Wells Fargo is wereldwijd actief, met duizenden locaties verspreid over ongeveer drie dozijn landen. Wells Fargo is goed voor 4. 16% van de totale activa van het Dodge & Cox Stock Fund.

Microsoft (MSFT)

Technologiegigant Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ), opgericht in 1975, is goed voor 3. 98% van de portefeuilleposities van Dodge & Cox Stock Fund. De talrijke producten en diensten van het bedrijf omvatten het Windows-besturingssysteem, Microsoft Office en andere softwaretoepassingen, cloud computing-services, online adverteren, computerservers, mobiele telefoons, tablets en andere apparaten. Microsoft verkoopt zijn producten en diensten zowel rechtstreeks als via een groot netwerk van wederverkopers, distributeurs en original equipment manufacturers (OEM's).

Capital One (COF)

Capital One Financial Corporation (NYSE: COF COFCapital One Financial Corp92. 30 + 0, 76% Created with Highstock 4.2. 6 ) maakt 3. 3. 92% uit van de portefeuille van Dodge & Cox Stock Fund. Capital One is een financiële dienstverlener die zich sinds de oprichting in 1993 als creditcardmaatschappij snel heeft uitgebreid, voornamelijk door een reeks strategische acquisities. Het is nu de holdingmaatschappij van Capital One Bank en biedt een breed scala aan financiële diensten en producten, waaronder creditcarddiensten, retailbanking en commerciële bankdiensten. Capital One doet zaken in Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk.

Time Warner Cable (TWC)

Time Warner Cable Inc. (NYSE: TWC) werd opgericht in 1968 in New York City en vertegenwoordigt 3.87% van de totale portefeuille. Het is een gevestigde communicatiedienst Het bedrijf dat in de Verenigde Staten opereert Time Warner Cable biedt video-services voor home entertainment, hogesnelheidsdatadiensten en telefoondiensten. Het biedt ook beveiligings- en netwerkdiensten, cloudhosting en beheerde applicaties. Time Warner werkt via drie belangrijke bedrijfssegmenten: residentiële diensten, zakelijke diensten en andere activiteiten, een segment dat video- en online-advertenties verkoopt, lokale en regionale sport- en nieuws- en lifestyle-kanaalnetwerken.

Charles Schwab (SCHW)

Charles Schwab Corporation (SCHWCharles Schwab Corp44, NYSE: SCHW ) 65-0 38% Created with Highstock 4. 2. 6 ) maakt de top vijf posities, goed voor 3. 71% van de totale portefeuille. Schwab is een spaar- en leenholding die zich bezighoudt met effectenmakelaardij, bankwezen en andere financiële diensten, waaronder beleggingsfondsen voor beleggingsfondsen en beleggingsfondsen (exchange-traded fund of ETF). Het opereert via twee belangrijke bedrijfssegmenten: beleggersdiensten en adviseursdiensten. Schwab is internationaal actief en bedient klanten in de Verenigde Staten, de Verenigde Staten en Hong Kong.