Het aantal aandelen dat dagelijks in een bepaald financieel instrument wordt gekocht en verkocht, het volume, is een van de nauwkeurigste manieren om de geldstroom te meten. Voor degenen die nieuw zijn op de markten, wordt de geldstroom gebruikt door handelaren om de algemene kenmerken van vraag en aanbod of een financieel instrument te bepalen in een poging om de toekomstige richting ervan te voorspellen. Een hoog volume suggereert dat er een verhoogde interesse in de naam is en als het wordt gecombineerd met een beweging die hoger ligt in de aandelenkoers, wordt het vaak gebruikt als een signaal van een sterk opwaarts momentum. In het oog houden van het volume zorgt u ervoor dat u aan de goede kant van de handel bent. Elk van de indicatoren die hieronder worden besproken, gebruikt volume als de primaire input en geeft u een praktisch beeld van hoe u volume kunt opnemen in uw handelsstrategie. (Zie voor meer informatie: Volume gebruiken om uw handel te verbeteren .)

AD:

Een beter beeld krijgen van het volume

Kijk eens naar de kaart van Delta Air Lines Inc. (DAL DALDelta Air Lines Inc (DE) 50, 40 + 0 12% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ), hieronder weergegeven, ziet u een enorme piek in volume op 10 september 2013 dankzij een aankondiging dat het bedrijf zou toetreden tot de S & P 500-aandelenmarktindex. De sterke beweging hoger in de aandelenkoers, in combinatie met een volumestijging, suggereerde dat er hernieuwde interesse in de aandelen was en dit markeerde het begin van een sterke beweging hoger. Over het algemeen is het het beste om een ​​sterke volumestijging in lijn te brengen met een sterke verschuiving in de fundamentals van het bedrijf. In het geval van DAL suggereerde de toevoeging aan de S & P 500 dat fondsen met een grote index en beleggingsfondsen posities zouden toevoegen. Dat zou een laag onderliggende vraag toevoegen die de prijzen zou opdrijven. Schermen voor pieken in volume zouden dit aandeel onder de aandacht van actieve handelaren hebben gebracht. (Zie voor meer informatie: Volume gebruiken om trends te bevestigen .)

AD:

Volume bij afwezigheid

De indicator voor onbalansvolume, gewoonlijk OBV genoemd, wordt gebruikt om aandelen te vinden die een sterke volumestijging hebben ondergaan zonder een aanzienlijke wijziging in de aandelenkoers. . Wanneer institutionele beleggers aandelen beginnen te kopen, is een van de doelen om te voorkomen dat de prijs hoger wordt, zodat ze hun gemiddelde invoerprijs zo laag mogelijk kunnen houden. Dit is waar de OBV-indicator buitengewoon nuttig is. Voordat u in een voorbeeld duikt, is het belangrijk op te merken dat de indicator wordt berekend door volume toe te voegen aan de vorige OBV-waarde wanneer de laatste slotkoers hoger is dan de vorige slotkoers. Als de slotkoers lager is dan de vorige sluitwaarde, wordt het volume afgetrokken van de vorige OBV-waarde (zie voor meer informatie: Volume onevenwicht: de weg naar slim geld ). Laten we nu een voorbeeld bekijken:

AD:

Zoals u kunt zien op de kaart van Microsoft Corp.(MSFT MSFT Microsoft Corp84 14 + 0 11% Created with Highstock 4. 2. 6 ), de prijs liep zijwaarts tussen $ 34. 80 en $ 37. 00 eind 2013 en begin 2014. Merk op hoe de OBV-indicator tijdens deze periode sterk stijgt. De toenemende OBV suggereert dat traders bullish werden op de aandelen en een voorraadscherm voor stijgende OBV-waarden zou actieve handelaren in staat hebben gesteld om vroeg vóór de stijging naar $ 41 te komen. 11. (Zie voor meer informatie: Prijsbewegingen bevestigen met volumetrillators .)

Volume per prijs

Een andere veelgebruikte strategie waarbij het volume wordt gebruikt, is het gebruik van de prijs per volume-indicator. In de meeste gevallen wordt het volume onderaan de grafiek uitgezet zoals in de bovenstaande voorbeelden. In het geval van volume per prijs, wordt het op de verticale as uitgezet zodat een handelaar een idee kan krijgen van het volume dat op verschillende prijspunten wordt verhandeld. Niveaus met een extreem volume kunnen worden gebruikt om gebieden te identificeren waarop het slimme geld heeft besloten actief een positie te gaan uitoefenen. Sterke volumebewegingen tegen belangrijke prijspunten worden vaak door actieve handelaren gebruikt om belangrijke gebieden van ondersteuning en weerstand te identificeren en kunnen strategische koop / verkoopsignalen genereren in combinatie met andere indicatoren. (Zie voor meer informatie: Prijsbewegingen bevestigen met volumoscillatoren .)

Zoals u kunt zien op de grafiek van AmerisourceBergen Corp. (ABC ABCAmerisourceBergen Corp74. 80 + 2. 14% > Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ), de meeste handel in 2014 vond plaats tussen $ 71. 50 en $ 73 zoals geïdentificeerd door de volume per prijsindicator (blauwe balk gebruikt om het belangrijkste handelsbereik te illustreren). In het geval van een brede uitverkoop van de markt verwachten handelaren dat de aandelen steun vinden in de buurt van $ 73. Merk op dat er weinig volume was tussen $ 74 en $ 76 vanwege de kloof. Traders verwachten in dit geval weinig steun van kopers tussen deze gebieden in het geval van een terugval. (Zie voor meer informatie: Steun en weerstand meten met prijs per volume .) Het onderste regel

is een van de belangrijkste indicatoren die door actieve handelaren worden gebruikt om de geldstroom te meten. Zoals u in de bovenstaande voorbeelden hebt gezien, kunnen indicatoren die zijn afgeleid van het gebruik van volume, zoals volume en volume op saldo, op basis van prijs, worden gebruikt om lucratieve handelsstrategieën te creëren. Het is vaak een slim idee om handelssignalen gegenereerd door volumemutaties te combineren met een verschuiving in de fundamentals van een bedrijf. Eenvoudige aandelenschermen die effecten identificeren met sterke volumemutaties zijn geweldige kandidaten voor traders die een watchlist willen maken. (Zie voor meer informatie:

Technische analyse: het belang van volume .)