Het Fidelity Contrafund Fund ("FCNTX" ) belegt in bedrijven waarvan de fondsbeheerder meent dat deze ondergewaardeerd worden door het beleggerspubliek. Deze vaststelling gebeurt niet noodzakelijk op basis van waarderingsstatistieken, zoals de koers-winstverhouding (P / E) of prijs-boekverhouding (P / B), maar op de eigen onderzoeksmethoden van de fondsbeheerder. Het fonds heeft daarom een ​​mix van belangen geclassificeerd als waarde en groei. Het richt zich op grote bedrijven, veel van de topbedrijven zijn bekende namen. Op 30 juni 2016 bevatte het Fidelity -concordfundaat 337 tegoeden. Het fonds vereist een minimum investering van $ 2, 500 en heeft een kostenratio van 0.71%.

Sectorallocatie

Het Fidelity-contract is redelijk gediversifieerd per sector, hoewel twee sectoren opvallen met een grotere vertegenwoordiging. Technologiediensten, een cyclische sector met een uitstekend groeipotentieel tijdens bullmarkten, ontvingen een toewijzing van 18,8%, met ingang van maart 2016, een sterke stijging ten opzichte van de 13. 7% toewijzing in maart 2015. De financiële sector ontving de tweede van het fonds - grootste toewijzing op 14%. Dit percentage is stabieler gebleven sinds een jaar geleden, toen de sector een toewijzing van 14,3% ontving. Afgezien van deze twee sectoren ontving geen enkele sector een toewijzing van 10% of meer in het fonds, met ingang van maart 2016. Gezondheidstechnologie vertegenwoordigde 13,9% van het fonds een jaar geleden, maar kromp tot 9,6% van het fonds, zoals van maart 2016. Consumentendiensten, detailhandel en productie van producenten schommelden het afgelopen jaar rond het bereik van 8 tot 10%.

Diversificatie van het land

Het fonds is voornamelijk op de Amerikaanse markt, met slechts een klein deel van zijn activa in buitenlandse aandelen. De Verenigde Staten vertegenwoordigden 92. 86% van het fonds, met ingang van juni 2016. Wat de overzeese vertegenwoordiging betreft, zijn Canada en het Verenigd Koninkrijk respectievelijk met 1,5% en 1,6% de enige landen die een volledig percentage vormen of meer van het fonds. Beide landen hebben sinds maart 2015 hetzelfde niveau behouden. Een handvol landen, waaronder ontwikkelde landen en opkomende markteconomieën, ontvangt minimale toewijzingen van minder dan 1%. Deze landen zijn India en China.

Topposities

De top 15 posities van het fonds zijn bedrijven waarvan bijna elke belegger weet. Facebook Inc. Klasse A (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Berkshire Hathaway Inc. Klasse A (NYSE: BRK. A) , de houdstermaatschappij van de beroemde belegger Warren Buffett die een lange lijst heeft verworven van bekende bedrijven, zoals GEICO, Fruit of the Loom en Dairy Queen. Het fonds hield zowel Klasse A (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% aangemaakt met Highstock 4.2. 6 ) en Klasse C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Created with Highstock 4. 2. 6 ) aandelen van Alphabet Inc., the moederbedrijf van Google.

Distributie

Mega-caps aandelen ontvingen het leeuwendeel van de toewijzing van het fonds op 62. 1%, een stijging van 59. 3% in maart 2015. Nog eens 27. 6%, een lichte daling ten opzichte van 28. 5% in maart 2015, ging naar large-cap aandelen, waardoor er weinig ruimte was voor mid-caps en lager. Mid-caps hebben het laatste jaar tussen de 6. 5 en 7. 5% gezeten, terwijl small-caps nooit meer dan 1% hebben bereikt. Micro-caps hebben tussen maart 2015 en maart 2016 geen vertegenwoordiging in het fonds ontvangen.