Het Fidelity Blue Chip Growth Fund ("FBGRX ") belegt voornamelijk in blue-chipbedrijven die door het fonds worden gedefinieerd als die welke zijn opgenomen in de Standard & Poor's (S & P) 500 Index of Dow Jones Industrial Average (DJIA), of die marktkapitalisaties van meer dan $ 1 miljard hebben, indien deze niet zijn opgenomen in beide index. Het fonds, waarvan de doelstelling is kapitaalgroei, richt zich op grootschalige bedrijven. Als zodanig biedt het niet veel van het huidige inkomen in de vorm van dividenden, aangezien de meeste van de bedrijven hun winsten terugsturen naar operaties om de groei te stimuleren.

Het fonds heeft het afgelopen decennium iets beter gepresteerd dan de S & P 500. Een bedrag van $ 10.000 in het Fidelity Blue Chip Growth Fund in maart 2006 zou in maart 2016 bijna $ 20.000 waard zijn geweest, vergeleken met ongeveer $ 18, 600 als het werd geïnvesteerd in een index die de S & P 500 volgde. Het fonds vereist een minimum investering van $ 2, 500 en draagt ​​een kostenratio van 0. 89%.

Sector Portfolio Trend

Het Fidelity Blue Chip Growth Fund richt zich op de sectoren met de hoogste vertegenwoordigde cyclische kwaliteiten, wat betekent dat ze tijdens goede economische tijden meer dan de bredere markt winnen en meer verliezen tijdens moeilijke tijden. Technologiediensten is een dergelijke sector en ontving vanaf maart 2016 de grootste toewijzing van het fonds op 18,8%, een stijging ten opzichte van 15% in maart 2015. Daarna volgde opnieuw een cyclische sector, detailhandel, met 14,9%, 13. 7% in maart 2015. Gezondheidstechnologie, die geneesmiddelen en snelgroeiende biotechnologie omvat, was derde met 14,7%, een lichte daling ten opzichte van 15% in maart 2015. Afronding van de sectoren die toewijzingen van 10% of meer ontvingen was elektronische technologie op 10. 9%, een daling van 14. 1% in maart 2015.

Portefeuilletrend van het land

Het fonds heeft de neiging om ongeveer 85% van zijn vermogen te beleggen dat belegd is in effecten die op U. zijn gebaseerd. De resterende 15% is verspreid over een handvol internationale aandelen in ontwikkelde markten zoals Nederland, Canada en Duitsland, evenals opkomende markteconomieën zoals China en India. De Amerikaanse allocatie van het fonds bedraagt ​​85. 1%, een lichte daling ten opzichte van 86. 6% in maart 2015. Ierland is de volgende met 2. 5%, een lichte daling ten opzichte van 2. 6% in maart 2015, gevolgd door Nederland op 1. 4 %, tegen 1,7% in maart 2015. De snelst groeiende toewijzing in het fonds is Singapore, waarvan de vertegenwoordiging meer dan vervijfvoudigde, van 0. 2% in maart 2015 tot 1. 3% in maart 2016.

Top 15 Holdings Portfolio Trend

Niet verrassend gezien de focus van het fonds op de focus van chips, zijn de meeste van zijn topbedrijven bekende namen. Dit omvat de grootste holding, Alphabet, Inc. Klasse A (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 047.31-0. 26% Created with Highstock 4. 2. 6 ) bij 5. 4%, vanaf maart 2016, sterk gestegen van 3% in maart 2015. Alphabet is het moederbedrijf van zoekmachine titan Google. Het op één na grootste aandeel van het fonds is Amazon. com, Inc. (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 30 + 0, 78% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met 4. 6%, ook een scherpe stijging van de toewijzing van 2. 9% voor de online retailer in maart 2015. Apple, Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 39 + 1. 10% Created with Highstock 4. 2. 6 ), de op twee na grootste holding van het fonds, verminderde zijn vertegenwoordiging zelfs van 6. 7% in maart 2015 tot 4% in maart 2016. Andere bekende bedrijven die in het fonds zijn vertegenwoordigd met 2% of meer zijn Facebook, Inc. Klasse A (NASDAQ: FB FBFacebook Inc179. 08 + 0. 09 % Created with Highstock 4. 2. 6 ) bij 3. 8%, Alphabet, Inc. Klasse C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0. 24% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) op 3%, Home Depot, Inc. (NYSE: HD HDThe Home Depot Inc163. 43-0.58% Created with Highstock 4. 2. 6 < ) op 2. 1%. Trend in distributieportefeuille

Met een toewijzing van 54,7%, een stijging van 47%. 4% in maart 2015, mega-caps claimden het leeuwendeel van de activa van het fonds. Large-caps claimden nog eens 27 8%, een daling ten opzichte van 31,5% in maart 2015. Mid-caps kwam uit op 10. 7%, minder dan 12% in maart 2015. Omdat het fonds bedrijven met marktkapitalisaties als laag toelaat als $ 1 miljard geeft dit eigenlijk beperkte ruimte om small-caps te vertegenwoordigen. Vanaf maart 2016 maakten ze 3,8% van het fonds uit, tegen 5,9% in maart 2015.