Fidelity Investments in een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld met 24 miljoen klanten en $ 5 biljoen aan klantengoederen, waaronder $ 2 biljoen van internationale beleggers vanaf september 2015. Specifiek kijken naar Fidelity's aanbod voor beleggingsfondsen , heeft het vermogensbeheerbedrijf voor beleggers een behoorlijk totaalrendement opgeleverd. In 2013 bedroeg het totale rendement van Fidelity Investments van alle beleggingsfondsen 21%. 4%, vóór een rendement van 7. 9% in 2014 en 1. 30% in 2015. Van 2013 tot 2015 zag Fidelity zijn vermogen onder beheer ( AUM) in beleggingsfondsen groeien van $ 1. 35 biljoen tot $ 1. 44 biljoen. One Fidelity beleggingsfonds dat een sterke langetermijnuitvoerder is geweest, is het Fidelity Puritan Fund (FPURX).

Fondsoverzicht

Het Fidelity Puritan-fonds begon te handelen op 16 april 1947 en is door Morningstar Investment Research geclassificeerd als een beleggingsfonds met een gematigde allocatie. Het fonds werd opgericht met het doel om rendementen te genereren met een verdeling van 60/40 tussen aandelen en obligaties. Daarnaast heeft het Fidelity Puritan Fund een kostenratio van 0. 55% en biedt het een rendement van 2. 22%. Het heeft een score van vier sterren en kreeg van Morningstar een bronzen medaille.

Vanaf juni 2016 had het Fidelity Puritan Fund drie beheerders genoteerd voor de portefeuille. Harley Lank is de meest senior manager en trad in augustus 2003 toe tot het Fidelity Puritan Fund. Ramin Arani trad enkele jaren later in februari 2007 in dienst en Michael Plage trad in juli 2015 toe.

Prestatie

In de afgelopen drie jaar is de wederzijdse fonds is 7. 46% teruggekeerd; het heeft vijfjaarlijkse rendementen van 7. 16%, 10-jaars rendement van 6. 04% en 15-jaars rendement van 5. 88%. Sinds de start in 1947 is het fonds 10. 86% teruggekeerd. Wanneer we kijken naar de volatiliteit, heeft het Fidelity Puritan-fonds een standaardafwijking van 8 jaar, een standaardafwijking van 8 jaar, een standaardafwijking van 8 jaar, een 10-jarige standaardafwijking van 10. 85 en een standaardafwijking van 15 jaar van 10. 22.

Portfolio Allocation Samenvatting

Het Fidelity Puritan-fonds heeft 65. 03% toegewezen aan de VS. aandelen, 24. 09% aan obligaties, 5. 56% aan contanten, 5. 12% aan niet-VS. aandelen en 0. 2% naar andere. Voor de aandelenblootstelling van het fonds is 54. 13% in aandelen met een gigantische kapitalisatie, 29. 91% bevindt zich in large-cap aandelen, 12. 86% in middelgrote aandelen, 2. 69% in small-cap aandelen en 0. 4% bevindt zich in micro-caps. Over het algemeen zijn de drie belangrijkste sectoren in gewicht de technologiesector met 20. 81% van de portefeuille, de gezondheidszorgsector met 18,6% en de financiële sector met 15,9%.

Voor vastrentende portefeuilleposities heeft de obligatie-exposure van het fonds een gemiddelde effectieve duration van 4. 68 jaar en heeft deze een gemiddelde kredietrating van BB vanaf februari 2016.Bedrijfsobligaties vormen het grootste deel van de vastrentende waarden met 41,3%, terwijl 20,9% in gesecuritiseerde obligaties, 14,5% in staatsobligaties en 4% in gemeenten.

Top Five Holdings

Vanaf februari 2016 had het Fidelity Puritan-fonds 1, 186 posities in zijn portefeuille en is het een zeer actief beheerd fonds, gezien de jaarlijkse omzetratio van 106%. De top vijf posities binnen het fonds zijn Alphabet, Inc. Klasse C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Apple ( NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% > Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ), Medtronic (NYSE: MDT MDTMedtronic PLC77 69-0 94% Created with Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Over het algemeen biedt het Fidelity Puritan-fonds een uitstekende optie voor beleggers die op zoek zijn naar een actief beheerd fonds dat aandelen en obligaties aanhoudt. Het sterke trackrecord en de blootstelling aan obligaties van het fonds zouden van nut moeten zijn om beleggers bescherming tegen neerwaartse bewegingen te bieden.