Sinds de oprichting in april 1947 heeft het Fidelity Puritan Fund ("FPURX") een sterk, actief beheerd beleggingsfonds gehandhaafd dat streeft naar langetermijnrendementen via een gematigde toewijzing van aandelen van 60% en 40%. % obligaties. Het fonds is echter in staat zijn aandelenpositie verder uit te breiden in tijden van goede economische groei en beursprestaties.

Vanaf maart 2016 geeft het Fidelity Puritan Fund een totaal vermogen van $ 25. 8 miljard, expense ratio van 0. 56%, rendement van 2. 22%, en actieve jaarlijkse omzetratio van 106%. Het heeft een vijfsterrenwaardering en een bronzen medaille van Morningstar Investment Research.

Het beleggingsfonds met gematigde toewijzing had 65. 03% van zijn portefeuille in Amerikaanse aandelen, 24. 09% in obligaties, 5. 56% in contanten, 5. 12% in niet-Amerikaanse aandelen. S. aandelen, en 0,20% in andere, vanaf januari 2016. Meer specifiek bezat het fonds 275 aandelen, 866 obligaties en 45 andere posities in zijn portefeuille. De volgende bedragen zijn de top vijf van het actief beheerde fonds sinds januari 2016.

Alphabet Inc. Klasse C (GOOG)

Het moederbedrijf van Google, Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Created with Highstock 4. 2. 6 ) was de topholding van het Fidelity Puritan Fund, met 862, 983 aandelen of 2. 89% van de totale portefeuille. Het beleggingsfonds kocht voor het eerst de aandelen van Alfabet C in oktober 2015. De aandelen GOOGL zijn tot en met maart 2016 met 4,3% gedaald, vanaf maart 2016.

Apple Inc. (AAPL)

Bedrijf voor consumentenelektronica, Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Created with Highstock 4. 2 6 ) vormt de op een na grootste positie binnen het beleggingsfonds, met ingang van januari 2016. Het fonds met gematigde toewijzing bezat bijna 4. 7 miljoen aandelen van Apple of 2. 06% van de totale portefeuille. Het Fidelity Puritan Fund kocht voor het eerst aandelen van Apple in februari 2007.

Facebook Inc (FB)

Social media-gigant Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) is de derde grootste positie, met 3. 42 miljoen aandelen of 1. 73% van de totale portefeuille. Het fonds kocht eerst aandelen in april 2012. Vanaf maart 2016 blijft Facebook uitbreiden met een stijging van 5. 74% tot nu toe.