Er zijn een aantal beleggingsfondsen voor obligaties die zijn ontworpen als kernbelangen voor beleggers.

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX)

Het Fidelity Total Bond Fund streeft ernaar beleggers een hoog niveau van het huidige inkomen te bieden. Het fonds gebruikt de Universal Bond Index van Barclays als leidraad bij zijn toewijzingsbesluiten en als referentie-index. Het fonds belegt ongeveer 80% van zijn vermogen in een breed scala aan schuldbewijzen. Vervolgens belegt het ongeveer 20% van zijn activa in schuldinstrumenten met lagere kredietratings. Deze schuldpapieren van lagere kwaliteit hebben een groter risico maar bieden ook hogere opbrengsten. Het fonds houdt zich ook bezig met handel in derivaten, wat een grotere hefboomwerking mogelijk maakt, maar ook specifieke soorten risico's bevat. De soorten derivaten omvatten handelsswaps, opties en futures-contracten.

AD:

Het Fidelity Total Bond Fund heeft $ 25. 2 miljard beheerd vermogen (AUM) met een opbrengst van 2. 97%. De schuldinstrumenten in het fonds hebben een gemiddelde gewogen looptijd van 7,6 jaar met een gemiddelde looptijd van 5 jaar. Het fonds heeft een Sharpe-ratio van 0. 62 met een standaardafwijking van 3. 03. Dit is een lage standaardafwijking die aangeeft dat het fonds niet erg volatiel is. Het heeft meer dan 48% van zijn activa in bedrijfsobligaties met meer dan 18% van de activa die worden toegewezen aan Amerikaanse staatsobligaties. Het heeft een redelijke kostenratio van 0. 45%.

AD:

In termen van een uitsplitsing naar sector, heeft het Fidelity Total Bond Fund meer dan 77% van zijn activa in obligaties van beleggingskwaliteit met meer dan 13% hoogrentende obligaties. Dit wordt gevolgd door meer dan 4% investeringen in opkomende markten. Voor de kredietkwaliteit heeft het fonds een toewijzing van 19% aan obligaties met A-ratings, gevolgd door een toewijzing van meer dan 20% aan fondsen met BBB-ratings.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Beleggersaandelen (VBMFX)

AD:

De Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor-aandelen bieden een brede blootstelling aan Amerikaanse investment-grade obligaties. Het fonds belegt ongeveer 70% van de activa in Amerikaanse staatsobligaties voor alle looptijden. De resterende 30% is belegd in bedrijfsobligaties. Het heeft een zeer lage kostenratio van 0. 2%, wat 76% onder de gemiddelde kostenratio van fondsen met soortgelijke posities ligt. Vanguard-fondsen staan ​​erom bekend enkele van de laagste kostenratio's in de sector te hebben.

De aandelen van de Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor hebben $ 171. 9 miljard aan netto-activa met een rendement van 2. 32%. Het heeft 7, 747 posities met een gemiddelde effectieve looptijd van acht jaar en een gemiddelde looptijd van 5. 8 jaar. Voor een uitsplitsing naar kredietrating heeft het fonds de grootste toewijzing van 14% op obligaties met Baa-ratings, gevolgd door een toewijzing van 12,6% op obligaties met A-ratings. Het heeft een toewijzing van meer dan 20% van de activa in door de overheid mortgage-backed securities (MBS).

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX)

Het Loomis Sayles Core Plus Bond Fund streeft naar een hoger totaalrendement door te beleggen in hoogwaardige zakelijke en Amerikaanse staatsobligaties. Het fonds heeft een groter risico dan andere soorten obligatiefondsen, omdat het vastrentende effecten bezit die een hoog rendement hebben en uit opkomende markten. Het heeft een netto vermogen van $ 6. 1 miljard met een opbrengst van 2. 57%.

Het Loomis Sayles Core Plus Bond Fund heeft een ietwat hoge kostenratio van 0. 74%. Het moet daarom goed presteren om de hogere kosten die ermee gepaard gaan te rechtvaardigen in vergelijking met fondsen met lagere kosten. De posities in het fonds hebben een effectieve duration van 6. 35 jaar met een gemiddelde looptijd van 9. 38 jaar. Het heeft ongeveer 579 activa in portefeuille. In termen van een uitsplitsing naar sector is meer dan 36% van de activa belegd in krediet van beleggingskwaliteit. Het fonds heeft meer dan 32% van de activa in obligaties met een AAA-rating.

Metropolitan West Total Return Bond (MWTRX)

Het Metropolitan West Total Return Bond Fund is ontworpen als een kernobligatiefonds dat beter presteert dan de Barclays Capital Aggregate-index met behoud van een vergelijkbaar risicoprofiel als die index. De Barclays Capital Aggregate Index volgt vastrentende beleggingen van beleggingskwaliteit. Ongeveer 80% van het vermogen van het fonds wordt aangehouden in vastrentende waarden van beleggingskwaliteit. Tot 20% van het nettovermogen van het fonds kan worden belegd in effecten die onder investment grade vallen.

Het Total Return Bond Fund van Metropolitan West belegt in een breed scala aan vastrentende effecten, inclusief derivaten die kunnen worden gebruikt om risico's af te dekken. Het fonds heeft meer dan $ 80. 3 miljard in AUM met een opbrengst van 1. 6%. Het heeft een kostenratio van 0. 66% voor de beleggersaandelen. De posities in de portefeuille hebben een lagere gemiddelde duration van 4.81 jaar met een gemiddelde looptijd van 7.84 jaar. De lagere duration geeft aan dat het fonds verhoudingsgewijs minder blootgesteld is aan renterisico.

Dodge & Cox Income Fund (DODIX)

Het Dodge & Cox Income Fund streeft naar een hoge en stabiele rentevoet terwijl tegelijkertijd kapitaal wordt bewaard op de lange termijn. Ongeveer 80% van de activa wordt in effecten van beleggingskwaliteit geplaatst, waarbij maximaal 20% wordt geplaatst in schuldverplichtingen onder investment grade.

Het Dodge & Cox Income Fund heeft een rendement van 3. 12% met een kostenratio van 0. 43%. Het heeft een nettovermogen van $ 46. 7 miljard met 937 holdings in zijn portefeuille. De grootste sectorallocatie betreft bedrijfsobligaties op 46. 6%, gevolgd door aan hypotheek gerelateerde effecten op 33. 3%. De bedrijven hebben een effectieve duur van 4 jaar. De grootste bedrijfsemittent van obligaties is Bank of America met 2%, gevolgd door Verizon Communications, Inc. met 2%. Voor een uitsplitsing naar kredietkwaliteit heeft meer dan 32% van de bedrijven een rating van Baa. Dit wordt gevolgd door 8,5% obligaties met ratings van Ba.