Inhoudsopgave:
De Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS GSGoldman Sachs Group Inc242. 35-0.84% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is een 's werelds toonaangevende investment banking, effecten- en vermogensbeheerbedrijf dat werd opgericht in 1869. Per 31 december 2015 is het beheerd vermogen van de onderneming (AUM) gegroeid tot $ 1. 25 miljard. Hoewel Goldman Sachs een leider is in vele andere aspecten van de financiële dienstverlening, is het slechts een beginneling in de ETF-ruimte (exchange-traded fund).
In het laatste kwartaal van 2015 en het eerste kwartaal van 2016 heeft Goldman vijf ActiveBeta ETF's uitgerold. ActiveBeta ETF's van Goldman Sachs trachten ActiveBeta-subindices te traceren, die eigendom zijn van en gesponsord worden door het bedrijf. De ActiveBeta-subindices van het bedrijf trachten beter te presteren dan marktkapitaliserende indices in dezelfde geografische regio's met gelijke of lagere risiconiveaus. Het nieuwe ETF-pakket van het bedrijf biedt exposure variërend van opkomende markten tot Japanse aandelen. Een opmerkelijke Goldman ETF is de Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF (NYSEARCA: GSLC GSLCGS ETF Trust51. 42-0. 04% Created with Highstock 4. 2. 6 ), die een lage jaarlijkse nettokostenratio en biedt gediversifieerde blootstelling aan de Amerikaanse large-cap aandelenmarkt.
Beleggingsdoelstelling en -strategie
De ActiveBeta US Large Cap Equity ETF is een passief beheerd fonds dat beleggingsresultaten wil behalen die overeenkomen met de prestaties van de ActiveBeta US Large Cap Equity Index van Goldman Sachs. referentie-index, die Amerikaanse grootkapitaaleffecten volgt met behulp van Goldman's gepatenteerde ActiveBeta-bouwstrategie. Componenteffecten van de index worden geselecteerd met behulp van een op regels gebaseerd systeem dat de waarde, het momentum, de kwaliteit en de volatiliteit van het effect evalueert. Om zijn beleggingsdoelstelling te realiseren, belegt het fonds ten minste 80% van zijn totale activa in effecten die zijn opgenomen in de onderliggende index of in certificaten van effecten die zijn opgenomen in de referentie-index van het fonds.
De indexaanbieder volgt een op regels gebaseerde methodologie met twee stappen. Ten eerste worden indices van individuele factoren gecreëerd voor lage volatiliteit, momentum, kwaliteit en waarde, op basis van effecten die zijn opgenomen in de Solactive U. S. Large Cap Index. Om de ActiveIndex factor-subindices samen te stellen, worden aan alle effecten van de Solactive U. S. Large Cap Index een score toegekend. Daarna ontvangen effecten met een score boven de vaste cut-off een overwogen positie in de geschikte ActiveBeta-factoren-subindex, en het tegenovergestelde geldt voor effecten met een factorscore onder de vaste cutoff. De tweede stap omvat de combinatie van de subindices om de ActiveBeta U te maken.S. Large Cap Equity Index.
Kenmerken en prestaties
Vanaf 17 maart 2016 had het fonds een totale nettoactiva van $ 411. 85 miljoen, 9.90 miljoen uitstaande aandelen en 435 deelnemingen. De jaarlijkse kostenratio is een van de goedkoopste in de ETF-ruimte op 0. 09%, in vergelijking met de. Gemiddelde jaarlijkse nettokostenratio van 042% van zijn categorie ETF's voor grote mengsels. Goldman Sachs Asset Management LP is de beleggingsadviseur van het fonds en zijn portefeuillebeheerders zijn Steve Jeneste en Raj Garigipati, die het fonds sinds de startdatum op 17 september 2015 beheren.
Vanaf 18 maart 2016, de top vijf sectorallocaties van het fonds waren informatietechnologie op 19,6%, consument cyclisch op 18%, gezondheidszorg op 15%, financials op 14,1% en consumentengoederen met 13,3%. Vanaf 21 maart 2016 vormden de top 10 van het fonds 13% van de totale activa, inclusief technische reuzen, zoals Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 42 + 1. 11% < Created with Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFT Microsoft Corp84. 16 + 0 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 11 + 0 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 52 + 0 41% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Vanaf 29 februari 2016 handelde het fonds ongeveer vijf maanden en had het een totaalwaarde van de netto-inventariswaarde (NAV) van -2. 35% sinds de startdatum. Op basis van trailing-gegevens van een maand had het fonds een totaalrendement van 0,8% en presteerde het beter dan de S & P 500 Total Return Index, een van de belangrijkste Amerikaanse benchmarks met een large-cap-rating, die in dezelfde periode met 0% daalde. . Op basis van de volgende driemaandelijkse gegevens had het fonds een totaal rendement van -5. 60%, terwijl de Total Return-index van S & P 500 6,5% daalde. Het fonds is 4.000% year-to-date (YTD) gedaald, terwijl de S & P 500-index 5.09% is gedaald.
4 Large-cap core ETF's voor Bull en Bear Markets (SPHQ, SPLV)
Leren hoe U. S. large-cap aandelen tot nu toe in 2016 zijn gegaan, en vier ETF's om te kiezen voor winst tijdens een bull- of bearmarkt voor large-cap aandelen.
3 Large-cap value ETF's voor Bull en Bear Markets (VTV, PWV)
Drie ETF's met waardebewijzen ontdekken die gedurende vijf jaar rendementen met dubbele cijfers hebben opgeleverd en die bescherming van de portefeuille op bearmarkten kunnen toevoegen.
Zijn mid-cap aandelen winstgevender dan large-cap aandelen?
Leren of beleggen in mid-cap aandelen betere prestaties kan opleveren dan in een large-cap aandelen. Leer de eigenschappen die mid-cap aandelen bezitten.