Om te beoordelen of een aandeel een korte squeeze is, moeten traders de fundamenten, de korte rente en de prijsgeschiedenis bekijken. Kortom, een aandeel in een langdurige downtrend accumuleert veel beren en korte broeken, net zoals een aandeel dat consequent nieuwe hoogtepunten trekt die veel longs en bullish believers aantrekken. Beide soorten aandelen worden kwetsbaar voor extreme mean reversion als er een of andere katalysator langskomt en de psychologie van de aandelen verandert.
De aard van de katalysator bepaalt of het een buigpunt is voor de trend van het aandeel of gewoon een korte onderbreking in de trend. Snelle ontwikkelingen in een aandeel dat regelmatig onder de markt presteert en nieuwe dieptepunten maken, zijn vaak het gevolg van een korte druk. Het kan echter ook te wijten zijn aan een echte verbetering van de toestand van het bestand. Dit is waar het oordeel van een handelaar voorop staat bij het evalueren van de katalysator.
Een belangrijke aanwijzing voor handelaren zijn de fundamenten. Dalende fundamentals, zoals krimpende marges, omzet en winst, zijn indicatoren die correleren met langdurige downtrends in aandelen. Dit zijn de soorten aandelen waarin short sellers de meeste kansen vinden. Handelaren moeten bepalen of de katalysator een betekenisvolle invloed zal hebben op de omzet, de winst en de marges om uit te zoeken of het voorschot een korte squeeze of trendverandering is.
Korte rente is een andere belangrijke factor voor handelaars in deze evaluatie. Snelle prijsontwikkelingen in aandelen met een korte rente hebben meer kans op een korte druk dan in een aandeel zonder korte rente. Korte knijpbewegingen worden gemarkeerd door handelaren die lukraak aandelen terug kopen, dus de prijsactie zit vol met leemtes en kleine volumes met grote spreads tussen de bied-vraag. Naast fundamentals en korte rente is dit type prijsactie een andere aanwijzing voor een korte squeeze.
Wat is het verschil tussen een korte squeeze en een lange squeeze?
Leren over korte lange knelpunten, het verschil tussen korte en lange knelpunten, en hoe beleggers en handelaars uit hun posities kunnen worden geperst.
Hoe verhoudt de korte rente van een bedrijf zich tot een korte squeeze van een bedrijf?
Leren over de korte rente en korte squeeze, hoe te bepalen of een aandeel een short squeeze kandidaat is en hoe korte rente en korte squeeze gerelateerd zijn.
Er is een cash-buyout-overeenkomst aangekondigd voor een aandeel dat ik bezit, maar waarom ruilt mijn aandeel niet tegen een prijs per aandeel die gelijk is aan de uitkoopprijs?
De aankondiging van een overname of een fusie betekent niet noodzakelijk dat de deal zal worden opgelost zoals oorspronkelijk vermeld. Speculatie van het uiteindelijke resultaat van de fusie zal de status van de huidige aandelenkoers beïnvloeden. Als bijvoorbeeld ongebreidelde speculatie en analyse door de markt suggereren dat een ander bedrijf een bieding kan doen tegen de oorspronkelijke verkrijger voor het doel, kan de markt de huidige prijs van het aandeel verhogen om de oorspronkelijke afko