a:

Beleggers kunnen Excel gebruiken om technische berekeningen uit te voeren of fundamentele boekhoudkundige verhoudingen te produceren. Bedrijven gebruiken Excel voor het uitvoeren van analyse van kapitaalbegrotingen, risicoanalyse of contante geldstromen. Optieshandelaren kunnen prijzen van Black-Scholes uitvoeren. Er zijn tientallen, zo niet honderden, standaard financiële analysemodellen die kunnen worden uitgevoerd via Excel.

Voor professionals in de financiële sector

Een extreme praktische kennis van Excel en beheersing van gemeenschappelijke Excel-functies is van onschatbare waarde voor mensen in financiële carrières. Alle gegevens kunnen worden ingevoerd en gemanipuleerd, zolang het maar kwantificeerbaar is.

Hoewel het wellicht onmogelijk is om alle Excel-functies onder de knie te krijgen, is het van cruciaal belang om te begrijpen hoe u functies uitvoert die van essentieel belang zijn voor een specifieke rol als analist. Probeer iets van de 80-20-regel toe te passen op je Excel-gebruik; 80% van uw resultaten kan afkomstig zijn van 20% van uw Excel-functies en snelkoppelingen.

Algemene analysefuncties omvatten gegevensmanipulatie, opmaak, draaitabellen, opzoek- en waarderingsvergelijkingen.

Beleggers

Beleggers voeren financiële analyse uit op een van twee brede manieren. De eerste richt zich op gegevens die worden opgehaald uit de financiële overzichten van een bedrijf (fundamentele analyse), waarmee Excel de bouwstenen voor geavanceerde vergelijkingen kan bieden. De tweede is gericht op grafieken, kansen en if-then-analyse (technische analyse).

Excel is waarschijnlijk meer nuttig voor de fundamentele analist. Technische analyse is vaak sterk afhankelijk van interactieve grafieken. Deze diagrammen zijn gemakkelijker te gebruiken en kunnen snel worden bijgewerkt met behulp van actuele technische kaartsoftware in plaats van Excel.

Voor accountants en consultants

Soms gaat financiële analyse over het opnieuw vermelden van bekende informatie in plaats van het voorspellen van toekomstige informatie. Voor accountants en consultants kan Excel functies uitvoeren voor afschrijvingen, belastingen en budgettering.

Excel leent zich natuurlijk voor kostenberekening door zijn flexibiliteit. In tegenstelling tot financiële boekhouding, die starre regels en een relatief uniforme methodologie kent, moet de kostenberekening worden aangepast aan de individuele behoeften van het bedrijf. Excel kan informatie volgen, bijwerken en presenteren op manieren die intelligentere zakelijke beslissingen mogelijk maken.